华润元大润禧39个月定开债C(009890)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债C009890HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：5月公募基金资产净值合计39.48万亿元[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0634 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1751

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.61	1.16	1.02
债券型名次	3416	2151	3425	3734	3712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.06	7.78	-	18.32
债券型名次	1432	2602	3496	3615	2982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.20	0.98	1.79	1.66
3415	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.93	1.69	1.57
3416	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.61	1.16	1.02
3417	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.58	1.07	0.96
3418	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.50	0.92	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.22	0.93	1.68	1.56
2150	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.64	1.21	1.06
2151	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.61	1.16	1.02
2152	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.20	0.22	-0.82	1.24	0.50
2153	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.22	0.79	1.50	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	国泰润泰纯债债券C	0.06	0.15	0.61	1.02	0.81
3424	海富通中短债债券C	0.07	0.11	0.61	1.21	1.07
3425	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.61	1.16	1.02
3426	汇安嘉源纯债债券	0.07	0.13	0.61	1.14	1.01
3427	汇添富鑫和纯债C	-0.11	-0.19	0.61	0.97	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	华安年年盈定期开放债券A	-0.05	0.06	0.46	1.16	0.82
3733	华宝宝盛债券	0.02	0.12	0.54	1.16	0.98
3734	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.61	1.16	1.02
3735	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.38	0.70	1.16	0.88
3736	汇添富多策略纯债A	0.09	0.29	0.79	1.16	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	恒生前海恒利纯债A	0.09	0.19	0.87	1.12	1.02
3711	华富富瑞3个月定期开放债券	0.04	0.11	0.55	1.15	1.02
3712	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.61	1.16	1.02
3713	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.17	0.68	1.12	1.02
3714	汇添富多策略纯债A	0.09	0.29	0.79	1.16	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
1431	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	20.57	22.48
1432	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.06	7.78	-	18.32
1433	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.57	6.71	10.55	18.62	32.14
1434	天弘稳健回报债券发起A	2.57	5.61	9.54	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	国泰丰盈纯债债券C	-0.65	5.06	11.45	-	13.02
2601	国泰君安安平一年定开债券发起	1.69	5.06	9.37	-	10.81
2602	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.06	7.78	-	18.32
2603	华泰紫金智惠定开债券A	1.38	5.06	8.89	-	25.82
2604	交银丰润收益债券C	1.40	5.06	8.22	14.98	43.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.00	5.05	7.78	14.43	38.89
3495	广发景源纯债C	1.28	4.02	7.78	14.64	37.85
3496	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.06	7.78	-	18.32
3497	亚洲美元债C(美元现汇)	4.24	6.97	7.78	-15.71	-5.08
3498	东方永悦18个月定开债券C	0.72	3.33	7.77	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.03	7.89	-	18.53
3614	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.26	8.09	-	19.00
3615	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.06	7.78	-	18.32
3616	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.29	8.29	-	19.11
3617	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.28	8.61	12.95	-	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	国泰中债1-3年国开债A	1.56	4.45	8.13	15.05	18.34
2981	广发中债1-5年国开债指数A	1.89	5.66	9.66	17.53	18.32
2982	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.06	7.78	-	18.32
2983	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.64	4.68	8.19	15.40	18.32
2984	永赢匠心增利债券C	12.54	14.99	0.00	-	18.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	490472.46	58.31%
22国开03	1720.00	172759.95	20.54%
23国债25	500.00	50414.79	5.99%
23南京银行01	380.00	38500.95	4.58%
23交行债02	380.00	38478.70	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1056156.46	125.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0630	1.0625	1.0620	1.0616	1.0611
累计净值(元)	1.1747	1.1742	1.1737	1.1733	1.1728

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