华润元大润禧39个月定开债C(009890)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债C009890HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0704 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1821

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.62	1.24	1.68
债券型名次	2655	1465	1739	2881	3141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.09	7.53	-	19.10
债券型名次	2280	2242	3729	3817	2936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.05	0.18	0.61	1.71	2.50
2654	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.27	0.64	1.28	1.75
2655	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.26	0.62	1.24	1.68
2656	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.38	1.08	2.21	3.16
2657	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.05	0.16	0.95	1.78	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.13	0.26	0.54	1.42	1.99
1464	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.05	0.26	0.70	1.57	2.38
1465	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.26	0.62	1.24	1.68
1466	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.26	0.68	1.61	2.30
1467	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.26	0.68	1.61	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.26	0.62	1.47	2.15
1738	国寿安保超短债债券A	0.04	0.16	0.62	1.35	1.76
1739	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.26	0.62	1.24	1.68
1740	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.25	0.62	1.39	2.04
1741	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.23	0.62	1.77	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	华安年年红债券A	0.10	-0.19	-0.19	1.24	1.83
2880	华安众享180天持有期中短债C	0.07	0.18	0.56	1.24	1.81
2881	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.26	0.62	1.24	1.68
2882	汇安嘉源纯债债券	0.11	0.29	0.63	1.24	1.69
2883	汇添富6月红定期开放债券A	0.04	-0.75	-1.55	1.24	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.22	0.59	1.29	1.68
3140	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.19	0.49	1.15	1.68
3141	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.26	0.62	1.24	1.68
3142	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	0.16	0.42	1.19	1.68
3143	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.16	0.41	1.14	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	国泰聚鑫纯债债券	2.58	5.96	10.29	17.93	23.26
2279	恒生前海恒祥纯债债券C	2.58	4.03	7.79	15.88	16.22
2280	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.09	7.53	-	19.10
2281	华夏中债1-3年政金债指数C	2.58	3.90	7.64	14.90	23.67
2282	汇安裕泰纯债债券A	2.58	3.17	5.27	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	方正富邦恒利C	3.85	5.09	9.42	15.73	18.69
2241	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.83	5.09	10.38	18.34	42.87
2242	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.09	7.53	-	19.10
2243	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.93	5.09	8.33	-	9.44
2244	诺安联创顺鑫债券A	2.23	5.09	11.21	18.14	49.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	长安泓沣中短债债券A	1.80	3.71	7.53	16.80	43.24
3728	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.63	4.25	7.53	-	19.41
3729	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.09	7.53	-	19.10
3730	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3731	招商添福1年定开债	2.57	3.36	7.53	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	上银聚远盈42个月定开债券	2.60	5.07	7.69	-	19.33
3816	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.29	7.84	-	19.82
3817	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.09	7.53	-	19.10
3818	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.31	8.03	-	19.94
3819	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.63	12.96	-	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3.96	6.92	16.47	-	19.11
2935	南方贺元利率债C	1.86	2.32	5.98	11.02	19.11
2936	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.09	7.53	-	19.10
2937	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.25	5.57	8.38	17.05	19.09
2938	鹏华普利债券C	2.13	3.80	6.78	12.49	19.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	493498.69	58.32%
22国开03	1720.00	173811.16	20.54%
23国债25	500.00	50726.02	5.99%
23光大银行债02	380.00	38655.32	4.57%
23南京银行01	380.00	38676.41	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1062239.23	125.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0699	1.0695	1.0690	1.0681	1.0676
累计净值(元)	1.1816	1.1812	1.1807	1.1798	1.1793

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