华润元大润禧39个月定开债C(009890)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债C009890HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浮动费率基金一年小考：26只成绩单，到底咋样？[2026-05-28]

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最新净值：1.0620 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1737

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.62	1.22	0.88
债券型名次	3747	3365	3450	3500	4109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.05	7.85	15.34	18.16
债券型名次	1629	2948	3603	2058	2999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	华安众享180天持有期中短债C	0.04	0.19	0.78	1.35	1.29
3746	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.45	0.92	0.78
3747	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.62	1.22	0.88
3748	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.58	1.07	0.83
3749	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.50	0.92	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.22	0.66	1.17	0.94
3364	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.22	0.64	1.14	0.91
3365	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.62	1.22	0.88
3366	华泰紫金丰益中短债发起A	0.04	0.22	0.60	1.04	0.87
3367	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.06	0.22	0.68	1.19	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.05	0.20	0.62	1.11	0.94
3449	红土创新丰源中短债A	0.10	0.20	0.62	1.08	0.79
3450	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.62	1.22	0.88
3451	华夏鼎智债券C	0.07	0.24	0.62	1.05	0.88
3452	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.20	0.62	1.09	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	国泰惠融纯债债券	0.27	0.30	0.95	1.22	1.28
3499	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.11	0.34	1.22	0.84
3500	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.62	1.22	0.88
3501	华泰保兴恒利中短债A	0.05	0.24	0.76	1.22	1.12
3502	华夏安康债券A	0.08	0.25	0.85	1.22	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	国联安增鑫纯债C	0.04	0.21	0.60	1.02	0.88
4108	华富安华债券C	-0.30	-0.57	-1.35	2.46	0.88
4109	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.62	1.22	0.88
4110	华夏鼎智债券C	0.07	0.24	0.62	1.05	0.88
4111	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.12	0.27	0.95	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.58	5.61	10.70	20.16	22.16
1628	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.58	6.52	11.27	-	17.36
1629	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.05	7.85	15.34	18.16
1630	惠升和赢纯债3个月定开A	2.58	6.77	11.34	-	15.20
1631	建信鑫和30天持有期债券A	2.58	6.25	10.59	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	国联安增盈纯债C	2.19	5.05	9.98	15.67	23.20
2947	国寿安保安泰三个月定开债券	1.83	5.05	0.00	-	8.08
2948	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.05	7.85	15.34	18.16
2949	华夏恒利3个月定开债券	1.80	5.05	8.57	15.56	36.74
2950	鹏华丰颐债券	1.90	5.05	8.63	16.32	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	博时汇享纯债债券C	1.43	4.42	7.85	13.77	26.32
3602	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.46	4.04	7.85	14.46	15.75
3603	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.05	7.85	15.34	18.16
3604	南方启元A	0.72	4.13	7.85	14.18	45.61
3605	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.87	4.25	7.85	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.13	5.32	9.39	15.34	17.80
2057	国金惠丰39个月定开	2.76	5.35	7.93	15.34	18.34
2058	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.05	7.85	15.34	18.16
2059	万家玖盛C	1.02	4.09	7.74	15.34	36.88
2060	易方达富华纯债债券C	1.60	3.98	8.21	15.34	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	南方贺元利率债C	0.22	2.88	5.86	11.72	18.18
2998	中加裕盈纯债债券	1.38	2.68	5.30	11.57	18.18
2999	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.05	7.85	15.34	18.16
3000	交银施罗德中高等级信用债债券	1.81	4.83	8.23	14.64	18.16
3001	上银中债1-3年国开行债券指数	0.78	3.61	8.22	15.38	18.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	490472.46	58.31%
22国开03	1720.00	172759.95	20.54%
23国债25	500.00	50414.79	5.99%
23南京银行01	380.00	38500.95	4.58%
23交行债02	380.00	38478.70	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1056156.46	125.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0616	1.0611	1.0606	1.0602	1.0597
累计净值(元)	1.1733	1.1728	1.1723	1.1719	1.1714

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