华润元大润禧39个月定开债C(009890)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债C009890HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.0690 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1807

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.26	0.66	1.19	1.55
债券型名次	763	1568	703	2636	3076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.13	7.57	-	18.94
债券型名次	1589	2357	3479	3754	2931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	恒生前海恒利纯债A	0.08	0.73	0.76	1.64	1.87
762	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.13	2.12	2.80
763	华润元大润禧39个月定开债C	0.08	0.26	0.66	1.19	1.55
764	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.07	2.16	2.86
765	汇添富高息债债券A	0.08	0.08	-0.25	0.36	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	华安鑫福定开债A	0.07	0.26	0.62	1.26	1.59
1567	华富安盈一年持有期债券A	-0.12	0.26	-0.96	-5.13	-3.65
1568	华润元大润禧39个月定开债C	0.08	0.26	0.66	1.19	1.55
1569	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.04	0.26	0.53	1.64	1.95
1570	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.07	0.26	0.71	1.68	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	宏利永利债券	0.01	0.52	0.66	1.20	1.52
702	华安添锦债券	-0.01	0.37	0.66	1.92	2.50
703	华润元大润禧39个月定开债C	0.08	0.26	0.66	1.19	1.55
704	汇添富添添乐双盈债券C	-0.09	0.73	0.66	1.26	2.34
705	建信睿怡纯债A	0.03	0.28	0.66	1.95	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	国融添益增强债券C	0.04	0.27	0.46	1.19	1.43
2635	华安鼎益债券A	-0.02	0.24	0.40	1.19	1.51
2636	华润元大润禧39个月定开债C	0.08	0.26	0.66	1.19	1.55
2637	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.15	0.39	1.19	1.46
2638	华夏安康债券C	0.00	0.15	0.40	1.19	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	广发增强债券A	0.02	0.13	0.30	0.89	1.55
3075	合煦智远稳进纯债债券A	-0.08	0.25	0.42	1.37	1.55
3076	华润元大润禧39个月定开债C	0.08	0.26	0.66	1.19	1.55
3077	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.10	0.42	1.20	1.55
3078	建信稳定增利债券A	0.05	0.11	0.44	0.88	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	博时中债3-5年国开行C	2.62	5.58	10.11	18.31	26.94
1588	工银信用纯债三个月定开债券A	2.62	5.30	9.32	-	69.55
1589	华润元大润禧39个月定开债C	2.62	5.13	7.57	-	18.94
1590	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.62	5.47	10.19	-	12.58
1591	华夏中债3-5年政金债指数A	2.62	5.31	7.80	14.06	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	蜂巢添鑫纯债C	2.23	5.13	9.91	17.04	27.09
2356	富国泓利纯债债券型发起式C	2.33	5.13	9.06	16.49	28.00
2357	华润元大润禧39个月定开债C	2.62	5.13	7.57	-	18.94
2358	农银丰盈定开债券	1.90	5.13	8.21	-	22.74
2359	农银金润定开债券	2.33	5.13	9.57	-	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	中信保诚稳益债券C	2.19	4.49	7.58	14.41	32.75
3478	德邦景颐债券A	-0.59	1.55	7.57	4.83	26.70
3479	华润元大润禧39个月定开债C	2.62	5.13	7.57	-	18.94
3480	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.71	3.83	7.57	13.90	15.13
3481	银华信用季季红债券A	1.59	5.32	7.57	14.41	75.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.06	7.70	-	19.16
3753	华润元大润禧39个月定开债A	2.73	5.34	7.90	-	19.66
3754	华润元大润禧39个月定开债C	2.62	5.13	7.57	-	18.94
3755	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.31	8.07	-	19.76
3756	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.60	12.99	-	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	浦银普瑞C	1.86	3.51	5.76	10.88	18.95
2930	大成景乐纯债债券A	2.19	5.15	8.58	14.06	18.94
2931	华润元大润禧39个月定开债C	2.62	5.13	7.57	-	18.94
2932	交银中债1-3年政金债指数A	2.01	4.37	8.01	14.35	18.94
2933	招商添锦1年定开债发起式	2.54	5.08	8.82	15.65	18.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	493498.69	58.32%
22国开03	1720.00	173811.16	20.54%
23国债25	500.00	50726.02	5.99%
23光大银行债02	380.00	38655.32	4.57%
23南京银行01	380.00	38676.41	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1062239.23	125.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0681	1.0676	1.0671	1.0667	1.0662
累计净值(元)	1.1798	1.1793	1.1788	1.1784	1.1779

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