华润元大润禧39个月定开债C(009890)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债C009890HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0648 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1765

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.58	1.15	1.15
债券型名次	2426	943	2862	3385	3540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.05	7.71	15.21	18.47
债券型名次	1215	2577	3499	1958	2981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	华润元大润享三个月定开债A	0.04	-0.18	0.19	0.59	0.56
2425	华润元大润享三个月定开债C	0.04	-0.20	0.15	0.52	0.49
2426	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.58	1.15	1.15
2427	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.94	0.94
2428	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.04	0.66	1.63	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	华宝安宜六个月持有期债券C	0.06	0.22	-0.20	-0.41	-0.10
942	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.60	1.20	1.20
943	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.58	1.15	1.15
944	华夏鼎隆债券A	0.17	0.22	0.96	1.95	1.89
945	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.22	0.58	1.03	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	华安纯债债券C	0.04	0.01	0.58	1.18	1.15
2861	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.01	0.10	0.58	1.18	1.13
2862	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.58	1.15	1.15
2863	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.22	0.58	1.03	1.07
2864	华夏稳定双利债券C	0.01	0.15	0.58	1.37	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	广发增强债券A	0.03	0.18	0.39	1.15	1.33
3384	华宝中短债债券C	0.03	0.03	0.45	1.15	1.19
3385	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.58	1.15	1.15
3386	汇添富利率债	0.04	0.14	0.62	1.15	1.12
3387	汇添富年年利定期开放债券A	0.04	0.03	0.66	1.15	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	海富通瑞丰债券	0.10	-0.06	0.09	1.07	1.15
3539	华安纯债债券C	0.04	0.01	0.58	1.18	1.15
3540	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.58	1.15	1.15
3541	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.07	0.12	0.56	1.14	1.15
3542	汇添富年年利定期开放债券A	0.04	0.03	0.66	1.15	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
1214	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.56	5.78	11.46	-	18.08
1215	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.05	7.71	15.21	18.47
1216	汇安嘉鑫纯债债券	2.56	5.90	9.31	17.49	28.25
1217	嘉实多盈债券A	2.56	6.41	9.24	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	富国泓利纯债债券型发起式A	1.62	5.05	9.39	17.70	43.91
2576	华安鼎信3个月定开债	1.92	5.05	9.68	17.61	27.81
2577	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.05	7.71	15.21	18.47
2578	华泰紫金智惠定开债券A	1.31	5.05	8.70	16.71	26.02
2579	添富中债1-3年国开债A	1.71	5.05	8.49	15.23	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	天弘同利债券(LOF)E	1.69	3.63	7.72	15.83	19.02
3498	同泰恒兴纯债C	0.55	4.03	7.72	14.10	16.87
3499	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.05	7.71	15.21	18.47
3500	汇添富中短债A	1.46	3.66	7.71	13.96	17.86
3501	汇添富中高等级信用债C	1.67	4.45	7.71	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	中银臻享债券	1.38	4.34	7.76	15.22	15.54
1957	博时信用优选债券C	0.97	3.04	6.27	15.21	18.85
1958	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.05	7.71	15.21	18.47
1959	兴业60天滚动持有短债A	1.74	4.08	7.38	15.21	15.36
1960	方正富邦惠利纯债C	0.50	4.05	7.68	15.20	34.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	广发民玉纯债	1.40	4.71	8.19	14.38	18.48
2980	前海开源乾盛定期开放债券C	2.59	6.60	10.87	18.12	18.48
2981	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.05	7.71	15.21	18.47
2982	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.87	4.57	8.32	15.38	18.47
2983	万家鑫盛纯债A	1.66	3.51	5.94	12.00	18.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	490472.46	58.31%
22国开03	1720.00	172759.95	20.54%
23国债25	500.00	50414.79	5.99%
23南京银行01	380.00	38500.95	4.58%
23交行债02	380.00	38478.70	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1056156.46	125.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0646	1.0644	1.0638	1.0634	1.0630
累计净值(元)	1.1763	1.1761	1.1755	1.1751	1.1747

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