华润元大润禧39个月定开债C(009890)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债C009890HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0722 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1839

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.69	1.28	1.85
债券型名次	3112	2509	1977	2185	2834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.11	7.58	15.00	19.30
债券型名次	2315	2545	3662	1880	2904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.32	0.75	1.54	2.60
3111	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.18	0.44	0.89	1.61
3112	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.25	0.69	1.28	1.85
3113	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.57	1.11	1.66
3114	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.05	0.18	0.49	0.95	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.25	0.87	1.39	1.87
2508	红土创新丰源中短债B	0.14	0.25	0.20	0.48	0.95
2509	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.25	0.69	1.28	1.85
2510	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.09	0.25	0.51	1.07	1.79
2511	华夏安康债券A	0.09	0.25	0.64	1.21	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	华宝1-3年国开债指数	0.11	0.36	0.69	1.50	2.03
1976	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.08	0.27	0.69	1.37	2.42
1977	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.25	0.69	1.28	1.85
1978	汇安裕同纯债债券C	0.24	0.49	0.69	1.13	1.57
1979	汇安中短债债券C	0.13	0.40	0.69	1.01	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	国泰瑞丰纯债债券	0.09	0.30	0.63	1.28	2.21
2184	海富通利率债债券C	0.15	0.38	0.67	1.28	2.05
2185	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.25	0.69	1.28	1.85
2186	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.35	0.65	1.28	2.14
2187	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.30	0.59	1.28	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	富国汇泽一年定期开放债券C	0.05	0.13	0.33	0.94	1.85
2833	国投瑞银顺达纯债债券	-0.01	-0.04	0.03	0.80	1.85
2834	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.25	0.69	1.28	1.85
2835	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.13	0.41	0.63	1.15	1.85
2836	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.14	0.44	1.45	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	国泰惠泰一年定期开放债券	2.59	4.56	8.90	15.41	19.53
2314	华安添信债券	2.59	4.27	6.84	-	9.00
2315	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.11	7.58	15.00	19.30
2316	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.32	8.75
2317	华夏债券C	2.59	6.69	10.96	12.79	180.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.43	33.69
2544	国联安增盈纯债C	2.73	5.11	9.78	15.07	24.40
2545	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.11	7.58	15.00	19.30
2546	华夏中短债债券A	2.54	5.11	8.95	15.30	26.66
2547	民生加银聚益纯债	3.24	5.11	10.74	17.15	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	大成全球美元债债券A美元	-0.79	1.90	7.58	-2.84	-7.90
3661	东方红汇阳债券C	-1.55	4.34	7.58	9.39	47.03
3662	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.11	7.58	15.00	19.30
3663	金元顺安丰祥C	1.37	5.23	7.58	-	8.81
3664	鹏华稳福中短债债券C	1.99	3.58	7.58	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	易方达纯债债券C	2.92	5.39	9.49	15.01	70.48
1879	红土创新纯债C	1.83	4.48	8.70	15.00	20.75
1880	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.11	7.58	15.00	19.30
1881	汇添富高息债债券A	2.55	7.59	11.83	15.00	87.41
1882	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.43	4.22	8.80	15.00	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	中航瑞明纯债C	2.83	5.21	9.22	16.14	19.31
2903	广发景宁纯债C	3.27	5.85	10.30	19.63	19.30
2904	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.11	7.58	15.00	19.30
2905	南方臻利3个月定开债券发起	4.84	6.52	11.34	17.66	19.30
2906	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.54	4.65	8.41	14.97	19.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	493498.69	58.32%
22国开03	1720.00	173811.16	20.54%
23国债25	500.00	50726.02	5.99%
23光大银行债02	380.00	38655.32	4.57%
23南京银行01	380.00	38676.41	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1062239.23	125.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0717	1.0708	1.0704	1.0699	1.0695
累计净值(元)	1.1834	1.1825	1.1821	1.1816	1.1812

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