华润元大润禧39个月定开债C(009890)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债C009890HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0606 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1723

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.57	1.33	0.75
债券型名次	1300	3305	3474	1833	4067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.02	7.92	15.41	18.01
债券型名次	1670	2976	3547	2078	2978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	华安稳定收益债券B	0.04	0.70	0.54	-0.06	0.81
1299	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.58	1.37	0.77
1300	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.57	1.33	0.75
1301	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.10	0.70
1302	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.35	0.73	1.35	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	华宝宝隆债券C	-0.02	0.22	0.80	1.35	1.21
3304	华宝宝怡债券	-0.03	0.22	0.81	1.29	1.19
3305	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.57	1.33	0.75
3306	华润元大润鑫债券A	-0.06	0.22	0.49	0.45	0.82
3307	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.01	0.22	0.47	1.96	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.18	0.57	0.89	0.77
3473	华宝中短债债券C	-0.02	0.19	0.57	0.93	0.89
3474	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.57	1.33	0.75
3475	华商鸿丰纯债债券	-0.05	0.23	0.57	0.60	0.87
3476	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.00	0.25	0.57	2.16	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.22	0.48	1.33	0.60
1832	海富通稳健添利债券C	0.04	0.49	1.03	1.33	1.44
1833	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.57	1.33	0.75
1834	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.29	0.93	1.33	1.22
1835	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.07	0.24	0.89	1.33	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.25	0.63	1.06	0.75
4066	华安添荣中短债A	0.00	0.20	0.56	0.94	0.75
4067	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.57	1.33	0.75
4068	汇泉安盈回报债券C	-0.02	1.86	0.09	0.62	0.75
4069	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	0.73	0.60	0.80	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	海富通上证城投债ETF	2.54	5.37	10.14	19.06	57.72
1669	华富恒欣纯债债券C	2.54	5.81	10.37	14.78	19.65
1670	华润元大润禧39个月定开债C	2.54	5.02	7.92	15.41	18.01
1671	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.54	5.11	6.06	7.83	20.39
1672	汇添富稳安三个月持有债券E	2.54	4.82	9.49	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	方正富邦惠利纯债A	0.79	5.02	9.15	17.18	33.67
2975	广发汇承定期开放债券	1.49	5.02	8.59	17.76	28.17
2976	华润元大润禧39个月定开债C	2.54	5.02	7.92	15.41	18.01
2977	嘉实致业一年定期纯债债券	1.69	5.02	9.56	17.67	19.85
2978	鹏华丰实定期开放债券A	1.60	5.02	8.74	10.26	71.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	财通资管睿盈债券C	0.84	5.06	7.92	-	9.44
3546	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.86	4.01	7.92	-	11.94
3547	华润元大润禧39个月定开债C	2.54	5.02	7.92	15.41	18.01
3548	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.93	4.26	7.92	-	12.20
3549	平安合进1年定开债	0.00	3.48	7.92	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	圆信永丰兴利A	2.48	6.95	10.27	15.42	32.02
2077	鑫元臻利债券A	1.66	4.31	8.35	15.42	24.84
2078	华润元大润禧39个月定开债C	2.54	5.02	7.92	15.41	18.01
2079	华夏纯债债券C	1.56	5.19	8.43	15.41	56.21
2080	华夏恒利3个月定开债券	1.77	5.10	8.66	15.41	36.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	大成景乐纯债债券A	1.79	5.25	9.58	14.01	18.02
2977	景顺长城景颐尊利债券A	7.09	11.10	15.99	-	18.02
2978	华润元大润禧39个月定开债C	2.54	5.02	7.92	15.41	18.01
2979	泓德裕丰中短债债券C	1.11	2.96	5.39	9.85	18.00
2980	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.06	4.77	7.77	14.17	17.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	490472.46	58.31%
22国开03	1720.00	172759.95	20.54%
23国债25	500.00	50414.79	5.99%
23南京银行01	380.00	38500.95	4.58%
23交行债02	380.00	38478.70	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1056156.46	125.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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目录一、绪言............................................................ ...

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04-22华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0602	1.0597	1.0592	1.0587	1.0585
累计净值(元)	1.1719	1.1714	1.1709	1.1704	1.1702

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