华润元大润禧39个月定开债C(009890)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债C009890HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0743 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1860

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.71	1.29	2.05
债券型名次	4493	2890	2291	2354	2796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.09	7.50	-	19.53
债券型名次	2102	2706	3775	3908	2897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.12	0.27	0.48	0.95
4492	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.25	0.75	1.35	2.14
4493	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.24	0.71	1.29	2.05
4494	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.05	0.15	0.33	0.64	1.19
4495	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.05	0.14	0.30	0.58	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	华富富瑞3个月定期开放债券	0.14	0.24	0.55	0.97	1.81
2889	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.24	0.49	0.86	1.64
2890	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.24	0.71	1.29	2.05
2891	嘉实汇鑫中短债债券C	0.14	0.24	0.54	0.93	1.74
2892	建信中短债纯债债券A	0.13	0.24	0.54	0.99	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	国联安增祺纯债A	0.11	0.28	0.71	1.40	2.72
2290	国联安增祺纯债C	0.12	0.28	0.71	1.40	2.72
2291	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.24	0.71	1.29	2.05
2292	华夏鼎兴债券A	0.15	0.27	0.71	1.36	2.28
2293	华夏鼎业三个月定开债券C	0.11	0.22	0.71	1.30	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	国泰中债1-3年国开债A	0.14	0.41	0.77	1.29	2.02
2353	华安安敦债券A	0.29	0.48	0.88	1.29	1.96
2354	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.24	0.71	1.29	2.05
2355	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.58	1.29	2.81
2356	交银中债1-3年政金债指数C	0.23	0.45	0.75	1.29	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	中加民丰纯债A	0.22	0.41	0.65	1.12	2.06
2795	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
2796	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.24	0.71	1.29	2.05
2797	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.06	0.14	0.51	1.06	2.05
2798	南方ESG纯债债券发起	0.37	0.58	0.90	1.31	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.02	22.48
2101	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.57	5.34	8.26	-	12.61
2102	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.09	7.50	-	19.53
2103	建信睿安一年定期开放债券发起	2.57	4.69	8.15	-	8.76
2104	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.57	4.75	8.68	14.75	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	蜂巢添益纯债C	2.58	5.09	8.23	16.64	23.19
2705	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.90	5.09	10.62	-	22.49
2706	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.09	7.50	-	19.53
2707	嘉实同舟债券A	-1.22	5.09	5.72	-	6.32
2708	交银施罗德双轮动债券A/B	2.10	5.09	7.10	13.93	68.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	万家鑫瑞纯债A	1.52	3.39	7.51	11.39	32.92
3774	招商招恒纯债C	2.72	3.92	7.51	13.05	25.93
3775	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.09	7.50	-	19.53
3776	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.53	3.93	7.50	13.67	23.92
3777	鹏华丰瑞债券	1.61	4.08	7.50	13.78	38.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.09	7.64	-	19.74
3907	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.30	7.83	-	20.27
3908	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.09	7.50	-	19.53
3909	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.30	7.95	-	20.33
3910	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.61	13.09	-	28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	德邦景颐债券C	-4.85	-2.03	2.16	-1.00	19.53
2896	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
2897	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.09	7.50	-	19.53
2898	博时利发纯债债券C	3.28	6.96	11.23	-	19.51
2899	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.59	4.94	8.66	14.89	19.51

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	496556.24	58.28%
22国开03	1720.00	174873.39	20.52%
23国债25	500.00	51040.75	5.99%
23浙商银行小微债02	380.00	38767.78	4.55%
23华夏银行债05	380.00	38716.60	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	914045.44	107.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0738	1.0731	1.0727	1.0722	1.0717
累计净值(元)	1.1855	1.1848	1.1844	1.1839	1.1834

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