华润元大润禧39个月定开债C(009890)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债C009890HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0667 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1784

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.58	1.15	1.33
债券型名次	367	1935	2112	2868	3285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.07	7.61	-	18.69
债券型名次	1313	1977	3473	3695	2934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	华安可转债债券B	0.05	1.48	-3.56	-4.10	-0.63
366	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.13	0.64	1.72	2.00
367	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.20	0.58	1.15	1.33
368	华泰保兴尊利债券C	0.05	1.29	-0.14	1.33	2.24
369	汇安裕泰纯债债券A	0.05	0.13	0.58	1.01	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	华润元大润丰纯债债券D	0.01	0.20	0.72	1.40	1.59
1934	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.20	0.60	1.19	1.38
1935	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.20	0.58	1.15	1.33
1936	华夏纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.34	1.61
1937	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.20	0.57	1.10	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	海富通利率债债券C	0.00	0.18	0.58	1.29	1.48
2111	华宝宝隆债券C	0.01	0.10	0.58	1.52	1.82
2112	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.20	0.58	1.15	1.33
2113	华泰柏瑞锦汇债券	0.00	0.08	0.58	1.43	1.69
2114	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	0.09	0.58	1.39	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.00	0.09	0.45	1.15	1.33
2867	弘毅远方中短债A	0.00	0.12	0.51	1.15	1.35
2868	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.20	0.58	1.15	1.33
2869	华夏鼎泓债券A	-0.08	-1.02	-0.35	1.15	2.08
2870	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.14	0.61	1.15	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.00	0.09	0.45	1.15	1.33
3284	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.30	1.10	1.33
3285	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.20	0.58	1.15	1.33
3286	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.01	0.13	0.46	1.19	1.33
3287	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.18	0.48	1.12	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	富国绿色纯债一年定开债券	2.59	5.44	10.07	16.73	40.73
1312	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.59	5.55	10.84	18.33	26.65
1313	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.07	7.61	-	18.69
1314	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	14.19	8.75
1315	华夏稳享增利6个月债券C	2.59	6.22	12.94	-	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	东吴优益债券A	-3.35	5.07	4.35	7.50	20.93
1976	广发景宁纯债A	2.39	5.07	10.38	19.35	25.54
1977	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.07	7.61	-	18.69
1978	汇安裕华纯债定期开放	2.01	5.07	10.55	18.81	38.35
1979	西部利得祥逸债券D	2.42	5.07	10.70	17.97	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	工银1-3年农发债指数C	2.03	3.98	7.61	13.72	23.15
3472	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.36	4.03	7.61	14.64	19.39
3473	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.07	7.61	-	18.69
3474	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.03	4.22	7.61	-	26.38
3475	招商招恒纯债A	1.31	3.22	7.61	13.18	28.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	上银聚远盈42个月定开债券	2.60	5.05	7.77	-	18.93
3694	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.28	7.93	-	19.38
3695	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.07	7.61	-	18.69
3696	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.30	8.15	-	19.53
3697	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.30	8.61	13.04	-	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	光大保德信超短债债券C	0.94	2.75	5.34	9.57	18.70
2933	广发民玉纯债	1.69	4.37	8.12	13.84	18.70
2934	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.07	7.61	-	18.69
2935	鹏华年年红一年持有期债券A	1.63	3.22	7.29	14.17	18.69
2936	上银中债1-3年国开行债券指数	1.00	2.88	7.73	14.52	18.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	493498.69	58.32%
22国开03	1720.00	173811.16	20.54%
23国债25	500.00	50726.02	5.99%
23光大银行债02	380.00	38655.32	4.57%
23南京银行01	380.00	38676.41	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1062239.23	125.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0662	1.0658	1.0653	1.0648	1.0646
累计净值(元)	1.1779	1.1775	1.1770	1.1765	1.1763

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