华润元大润禧39个月定开债C(009890)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债C009890HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

6万亿ETF时代，这个投资策略值得关注！[2026-04-16]

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最新净值：1.0592 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1709

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.57	1.29	0.62
债券型名次	3090	3687	3519	2724	4124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.04	7.99	15.48	17.85
债券型名次	1608	2917	3565	2053	2969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.41	0.97	1.65	1.03
3089	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.59	1.34	0.64
3090	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.57	1.29	0.62
3091	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.54	1.07	0.59
3092	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	0.10	0.43	0.41	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	华安双债添利债券A	0.02	0.22	0.53	1.24	0.77
3686	华宝安融六个月持有期债券A	0.09	0.22	-0.82	0.10	-0.12
3687	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.57	1.29	0.62
3688	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.22	0.55	0.97	0.58
3689	华夏鼎略债券A	0.03	0.22	0.55	0.99	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.57	1.07	0.60
3518	华润元大润泽债券C	0.28	0.45	0.57	0.86	0.60
3519	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.57	1.29	0.62
3520	华泰保兴尊合债券C	0.10	0.12	0.57	1.06	0.95
3521	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.03	0.25	0.57	0.98	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	广发汇明一年定期开放债券	0.05	0.35	0.88	1.29	0.98
2723	海富通融丰定开债券	0.02	0.34	0.80	1.29	0.87
2724	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.57	1.29	0.62
2725	华泰紫金智惠定开债券A	0.06	0.43	0.98	1.29	1.02
2726	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	0.43	0.98	1.29	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.07	0.43	0.61	0.98	0.62
4123	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.23	0.55	1.01	0.62
4124	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.57	1.29	0.62
4125	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.14	0.36	0.60	1.09	0.62
4126	华夏鼎智债券A	0.02	0.22	0.54	0.99	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	华富恒稳纯债债券C	2.57	5.71	10.86	15.73	43.64
1607	华富恒欣纯债债券C	2.57	5.78	10.67	14.92	19.52
1608	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.04	7.99	15.48	17.85
1609	融通增享纯债债券A	2.57	6.75	11.83	18.47	23.09
1610	上银聚远盈42个月定开债券	2.57	5.00	8.03	15.35	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.34	5.04	10.30	17.24	24.20
2916	华安安嘉定开	1.34	5.04	9.88	17.50	23.82
2917	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.04	7.99	15.48	17.85
2918	民生加银和鑫定开债券发起式	0.58	5.04	10.31	17.44	51.00
2919	鹏华丰源债券	1.12	5.04	8.95	15.31	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.89	3.97	7.99	-	9.81
3564	红土创新丰泽中短债A	1.42	4.42	7.99	-	9.14
3565	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.04	7.99	15.48	17.85
3566	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.86	5.60	7.99	13.65	17.13
3567	交银施罗德双轮动债券A/B	1.99	3.37	7.99	15.82	66.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	博时中债1-3政金债指数A	1.54	5.12	9.01	15.48	22.96
2052	国联安增祺纯债A	2.26	5.23	9.75	15.48	15.93
2053	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.04	7.99	15.48	17.85
2054	上银中债1-3年国开行债券指数	0.27	3.43	8.59	15.48	17.65
2055	华夏鼎琪三个月定开债券	1.03	3.89	8.00	15.47	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	永赢昌利债券C	1.81	4.30	8.80	15.88	17.88
2968	添富短债债券C	1.06	2.77	5.23	9.74	17.86
2969	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.04	7.99	15.48	17.85
2970	方正富邦恒利A	1.65	5.69	10.55	15.98	17.84
2971	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	14.16	17.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	500848.83	59.89%
22国开03	1720.00	176277.79	21.08%
23国债25	500.00	50107.06	5.99%
23南京银行01	380.00	38327.32	4.58%
23交行债02	380.00	38306.48	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1068391.09	127.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-22华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0587	1.0583	1.0578	1.0573	1.0569
累计净值(元)	1.1704	1.1700	1.1695	1.1690	1.1686

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