资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38974.87 99.17%
银行存款和结算备付金 326.59 0.83%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:39301.57万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 50.00 5338.97 16.09%
23进出15 50.00 5155.87 15.54%
22进出15 40.00 4130.39 12.45%
23农发15 40.00 4124.98 12.43%
24进出07 30.00 3155.78 9.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35111.03 105.84%
国家债券 3863.84 11.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%