资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43431.46 99.65%
银行存款和结算备付金 151.58 0.35%
其他资产 0.96 0.00%
资产总值:43584.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 100.00 9989.27 30.59%
24国开清发01 50.00 5302.43 16.24%
23农发15 40.00 4182.36 12.81%
22进出15 40.00 4061.53 12.44%
20进出11 30.00 3348.18 10.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33210.70 101.69%
国家债券 10220.76 31.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%