华润元大润丰纯债债券C(015064)_最新动态

华润元大润丰纯债债券C015064CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0869 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0869

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：阮毅

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.69	1.31	1.50
债券型名次	3181	2147	1497	2461	2918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.47	6.38	-	8.69
债券型名次	4124	4278	4389	4398	4879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.62	1.65	1.93
3180	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
3181	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.20	0.69	1.31	1.50
3182	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
3183	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.19	0.19	0.60	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	华安安悦债券C	0.03	0.20	0.56	1.25	1.45
2146	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.20	0.37	0.68	0.76
2147	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.20	0.69	1.31	1.50
2148	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.20	0.60	1.19	1.38
2149	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.20	0.58	1.15	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.03	0.23	0.69	1.46	1.65
1496	华安安业债券C	0.02	0.23	0.69	1.62	1.89
1497	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.20	0.69	1.31	1.50
1498	华润元大双鑫债券C	0.12	-0.74	0.69	-0.17	0.76
1499	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.23	0.69	1.52	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	华安稳固收益债券C	0.00	0.25	0.49	1.31	1.55
2460	华安中债1-3年政策金融债C	0.03	0.23	0.59	1.31	1.44
2461	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.20	0.69	1.31	1.50
2462	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.09	0.52	1.31	1.54
2463	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.17	0.58	1.31	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	国融稳泰纯债债券A	0.03	0.43	0.87	1.32	1.50
2917	宏利淘利债券A	0.03	0.02	0.18	1.19	1.50
2918	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.20	0.69	1.31	1.50
2919	交银中债1-3年农发债指数A	0.02	0.17	0.57	1.33	1.50
2920	交银中债1-3年农发债指数C	0.02	0.16	0.57	1.33	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	国泰利安中短债债券A	1.48	3.34	6.26	-	9.00
4123	华安安悦债券C	1.48	4.08	7.84	14.01	32.53
4124	华润元大润丰纯债债券C	1.48	3.47	6.38	-	8.69
4125	华泰保兴尊合债券C	1.48	8.28	12.79	20.09	51.79
4126	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.48	3.26	5.93	10.85	54.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	工银尊享短债债券F	1.61	3.47	6.28	11.81	19.26
4277	广发安泽短债C	1.42	3.47	6.55	11.35	30.95
4278	华润元大润丰纯债债券C	1.48	3.47	6.38	-	8.69
4279	嘉实长三角ESG纯债债券	1.57	3.47	7.14	-	9.70
4280	建信短债债券F	1.63	3.47	6.33	12.62	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	广发招财短债A	1.31	3.00	6.38	12.36	19.97
4388	华润元大润丰纯债债券A	1.58	3.22	6.38	-	8.96
4389	华润元大润丰纯债债券C	1.48	3.47	6.38	-	8.69
4390	华润元大润丰纯债债券D	1.58	3.22	6.38	-	8.93
4391	平安短债I	1.53	3.13	6.38	12.77	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4397	华润元大润丰纯债债券A	1.58	3.22	6.38	-	8.96
4398	华润元大润丰纯债债券C	1.48	3.47	6.38	-	8.69
4399	华宝安宜六个月持有期债券A	2.11	11.05	12.09	-	14.35
4400	华宝安宜六个月持有期债券C	1.80	10.38	11.08	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4878	华安众盈中短债发起式A	1.63	3.34	6.63	-	8.69
4879	华润元大润丰纯债债券C	1.48	3.47	6.38	-	8.69
4880	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.36	6.05	-	8.69
4881	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	100.00	9989.27	30.59%
24国开清发01	50.00	5302.43	16.24%
23农发15	40.00	4182.36	12.81%
22进出15	40.00	4061.53	12.44%
20进出11	30.00	3348.18	10.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33210.70	101.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0867	1.0867	1.0863	1.0856	1.0857
累计净值(元)	1.0867	1.0867	1.0863	1.0856	1.0857

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。