华润元大润丰纯债债券C(015064)_最新动态

华润元大润丰纯债债券C015064CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

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累计净值：1.0836

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.40	0.92	1.20	1.20
债券型名次	603	1068	2089	3387	3051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.86	6.83	-	8.36
债券型名次	3195	4392	4294	4383	4917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	华富安业一年持有期债券C	0.18	0.41	0.71	2.91	2.13
602	华润元大润丰纯债债券A	0.18	0.42	0.97	1.26	1.26
603	华润元大润丰纯债债券C	0.18	0.40	0.92	1.20	1.20
604	华润元大润丰纯债债券D	0.18	0.42	0.97	1.26	1.26
605	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	宏利汇利债券C	0.10	0.40	1.06	1.36	1.54
1067	华安安逸半年定开债	0.11	0.40	1.22	1.83	1.77
1068	华润元大润丰纯债债券C	0.18	0.40	0.92	1.20	1.20
1069	华夏鼎优债券A	0.12	0.40	1.09	1.52	1.39
1070	惠升和裕纯债C	0.14	0.40	1.08	1.66	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	恒生前海恒扬纯债债券C	0.06	0.32	0.92	1.37	1.41
2088	华安稳固收益债券A	0.08	0.31	0.92	1.63	1.47
2089	华润元大润丰纯债债券C	0.18	0.40	0.92	1.20	1.20
2090	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.36	0.92	1.26	1.29
2091	汇添富鑫润纯债A	0.13	0.27	0.92	1.23	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	华安中债1-3年政策金融债A	0.10	0.26	0.85	1.20	1.09
3386	华安鑫福定开债A	0.14	0.33	0.71	1.20	0.96
3387	华润元大润丰纯债债券C	0.18	0.40	0.92	1.20	1.20
3388	华夏鼎业三个月定开债券C	0.06	0.26	0.78	1.20	1.14
3389	汇添富鑫瑞债券C	0.15	0.47	1.00	1.20	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.11	0.23	0.67	1.47	1.20
3050	华安纯债债券A	0.07	0.29	0.89	1.15	1.20
3051	华润元大润丰纯债债券C	0.18	0.40	0.92	1.20	1.20
3052	华商鸿丰纯债债券	0.09	0.31	0.88	1.05	1.20
3053	汇添富中高等级信用债C	0.09	0.27	0.84	1.37	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	恒生前海恒扬纯债债券C	1.77	5.08	8.71	16.62	19.92
3194	华安众盈中短债发起式A	1.77	3.64	6.89	-	8.40
3195	华润元大润丰纯债债券C	1.77	3.86	6.83	-	8.36
3196	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.77	0.82	3.17	8.60	13.74
3197	华夏鼎康债券C	1.77	5.32	9.01	15.29	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	中航瑞旭3个月定开债C	1.26	3.87	9.00	-	10.21
4391	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.72	3.86	7.96	-	13.26
4392	华润元大润丰纯债债券C	1.77	3.86	6.83	-	8.36
4393	交银丰晟收益债券C	1.60	3.86	8.08	14.20	33.08
4394	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.91	3.86	6.72	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	国联安增利债券A	3.22	4.69	6.83	12.11	104.81
4293	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.66	3.24	6.83	-	14.06
4294	华润元大润丰纯债债券C	1.77	3.86	6.83	-	8.36
4295	鹏扬利泽债券C	1.65	3.75	6.83	12.76	28.48
4296	泰信鑫瑞债券发起式A	5.83	8.42	6.83	-	-0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4382	华润元大润丰纯债债券A	1.48	3.60	6.85	-	8.60
4383	华润元大润丰纯债债券C	1.77	3.86	6.83	-	8.36
4384	华宝安宜六个月持有期债券A	3.37	11.25	13.20	-	14.28
4385	华宝安宜六个月持有期债券C	3.07	10.59	12.18	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.76	4.26	7.71	-	8.37
4916	红土创新丰泽中短债C	1.39	4.07	6.75	-	8.36
4917	华润元大润丰纯债债券C	1.77	3.86	6.83	-	8.36
4918	浙商惠裕纯债C	1.76	4.82	7.20	-	8.35
4919	中信建投景润3个月定开债券A	1.44	3.81	6.95	-	8.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5252.02	16.22%
22进出15	40.00	4153.40	12.83%
23农发15	40.00	4153.93	12.83%
24进出07	30.00	3119.07	9.63%
23农业银行三农债	30.00	3071.00	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29850.93	92.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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查看全文[07-19]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-24]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0825	1.0817	1.0819	1.0818	1.0823
累计净值(元)	1.0825	1.0817	1.0819	1.0818	1.0823

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