华润元大润丰纯债债券C(015064)_最新动态

华润元大润丰纯债债券C015064CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1050 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1050

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：阮毅

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	1.44	1.87	2.48	3.19
债券型名次	33	44	121	227	476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	4.93	8.18	-	10.50
债券型名次	705	2783	3210	4449	4545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
32	泰康瑞坤纯债债券	0.67	1.53	1.78	2.66	3.82
33	华润元大润丰纯债债券C	0.65	1.44	1.87	2.48	3.19
34	浙商汇金聚瑞债券C	0.65	1.41	1.43	1.83	2.68
35	华润元大润丰纯债债券A	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	长信利率债债券A	0.98	1.45	1.91	2.33	2.92
43	中银臻享债券	0.18	1.45	1.97	2.60	3.62
44	华润元大润丰纯债债券C	0.65	1.44	1.87	2.48	3.19
45	长信利率债债券C	0.97	1.42	1.86	2.21	2.72
46	国泰添瑞一年定期开放债券	0.57	1.42	2.93	4.20	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	汇安嘉裕纯债债券C	0.71	1.87	1.89	2.04	2.21
120	永赢裕益债券A	0.39	0.91	1.88	3.38	5.80
121	华润元大润丰纯债债券C	0.65	1.44	1.87	2.48	3.19
122	博时丰庆纯债债券	0.46	0.98	1.86	2.68	4.09
123	长信利率债债券C	0.97	1.42	1.86	2.21	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	华安鼎丰债券发起式A	0.23	0.69	1.45	2.49	3.49
226	博时中债7-10政金债指数C	0.36	0.74	1.24	2.48	4.28
227	华润元大润丰纯债债券C	0.65	1.44	1.87	2.48	3.19
228	华润元大润泽债券A	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
229	华润元大润泽债券D	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	格林泓鑫纯债C	0.14	0.39	0.93	1.61	3.19
475	工银添祥一年定开债券	0.18	0.59	0.98	1.76	3.19
476	华润元大润丰纯债债券C	0.65	1.44	1.87	2.48	3.19
477	农银金盈债券	0.21	0.47	1.09	1.85	3.19
478	中融聚业定期开放债券	0.12	0.32	0.87	1.67	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	广发纯债债券A	3.54	6.15	11.75	21.02	90.43
704	华安添顺债券	3.54	6.48	10.75	-	12.85
705	华润元大润丰纯债债券C	3.54	4.93	8.18	-	10.50
706	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-0.50	3.28
707	南方晨利一年定开债券发起	3.54	5.88	10.02	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	国投瑞银顺源债券	2.64	4.93	9.20	15.86	36.86
2782	华安双债添利债券C	1.51	4.93	7.64	7.89	82.69
2783	华润元大润丰纯债债券C	3.54	4.93	8.18	-	10.50
2784	申万菱信稳益宝债券A	1.52	4.93	8.50	-0.43	87.69
2785	广发景辉纯债	2.84	4.92	8.82	15.48	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	5.04	18.87
3209	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.02	5.39	8.18	14.15	40.13
3210	华润元大润丰纯债债券C	3.54	4.93	8.18	-	10.50
3211	平安惠智纯债	3.14	3.99	8.18	16.53	21.11
3212	上银慧永利中短期债券A	2.25	4.60	8.18	15.34	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4448	华润元大润丰纯债债券A	3.68	4.77	8.16	-	10.81
4449	华润元大润丰纯债债券C	3.54	4.93	8.18	-	10.50
4450	华宝安宜六个月持有期债券A	1.01	8.55	12.57	-	14.42
4451	华宝安宜六个月持有期债券C	0.71	7.90	11.56	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	兴证全球招益债券C	0.20	7.35	10.58	-	10.51
4544	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.75	4.55	9.56	-	10.50
4545	华润元大润丰纯债债券C	3.54	4.93	8.18	-	10.50
4546	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.91	4.94	9.83	-	10.50
4547	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	3.61	7.57	-	10.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	100.00	9989.27	30.59%
24国开清发01	50.00	5302.43	16.24%
23农发15	40.00	4182.36	12.81%
22进出15	40.00	4061.53	12.44%
20进出11	30.00	3348.18	10.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33210.70	101.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1051	1.1023	1.1017	1.0979	1.0955
累计净值(元)	1.1051	1.1023	1.1017	1.0979	1.0955

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。