华润元大润丰纯债债券C(015064)_最新动态

华润元大润丰纯债债券C015064CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

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累计净值：1.0783

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.69	1.04	0.70
债券型名次	2364	3309	2898	3753	3718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.57	6.93	-	7.83
债券型名次	3963	4708	4249	4397	4955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	华安领荣一年定开债券发起式	0.07	0.48	1.08	1.73	1.15
2363	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	0.44	0.84	1.27	0.91
2364	华润元大润丰纯债债券C	0.07	0.25	0.69	1.04	0.70
2365	华润元大润鑫债券A	0.07	0.32	0.77	0.74	0.77
2366	华润元大润鑫债券C	0.07	0.32	0.75	0.69	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	华安添荣中短债A	0.03	0.25	0.60	0.99	0.64
3308	华宝双债增强债券C	0.46	0.25	-1.04	6.04	4.30
3309	华润元大润丰纯债债券C	0.07	0.25	0.69	1.04	0.70
3310	华商瑞丰短债债券C	0.05	0.25	0.50	0.83	0.54
3311	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	0.25	0.55	0.95	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	海富通中短债债券C	0.04	0.31	0.69	1.19	0.77
2897	华安中债1-3年政策金融债A	0.09	0.29	0.69	1.06	0.69
2898	华润元大润丰纯债债券C	0.07	0.25	0.69	1.04	0.70
2899	汇添富中高等级信用债C	0.06	0.34	0.69	1.36	0.82
2900	嘉实中债1-3政金债指数A	0.07	0.27	0.69	1.18	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.27	0.59	1.04	0.63
3752	华宝宝润债券	0.09	0.34	0.70	1.04	0.74
3753	华润元大润丰纯债债券C	0.07	0.25	0.69	1.04	0.70
3754	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.26	0.55	1.04	0.59
3755	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.20	1.04	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	华安纯债债券C	0.10	0.41	0.67	0.94	0.70
3717	华安鼎益债券A	0.04	0.33	0.64	1.11	0.70
3718	华润元大润丰纯债债券C	0.07	0.25	0.69	1.04	0.70
3719	华夏安益短债债券C	0.06	0.32	0.63	0.88	0.70
3720	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.33	0.37	0.05	1.22	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	华安鼎益债券A	1.46	4.79	8.72	15.97	30.11
3962	华安信用四季红债券C	1.46	4.47	8.28	14.75	25.95
3963	华润元大润丰纯债债券C	1.46	3.57	6.93	-	7.83
3964	南方晨利一年定开债券发起	1.46	5.36	9.55	-	11.75
3965	南方宏元定期开放债券发起	1.46	4.97	8.55	15.20	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	宝盈安泰短债债券C	1.56	3.57	7.07	13.34	22.26
4707	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.45	3.57	7.50	13.65	13.23
4708	华润元大润丰纯债债券C	1.46	3.57	6.93	-	7.83
4709	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.00	3.57	7.05	12.75	15.23
4710	民生加银岁岁增利债券C	0.20	3.57	7.82	15.01	77.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	华富安华债券C	9.09	9.17	6.93	11.02	11.75
4248	华富安盈一年持有期债券A	6.19	9.75	6.93	-	1.51
4249	华润元大润丰纯债债券C	1.46	3.57	6.93	-	7.83
4250	汇丰晋信丰盈债券A	0.50	2.89	6.93	-	7.91
4251	农银金丰定开债券	1.28	3.37	6.93	13.39	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4396	华润元大润丰纯债债券A	1.16	3.31	6.96	-	8.04
4397	华润元大润丰纯债债券C	1.46	3.57	6.93	-	7.83
4398	华宝安宜六个月持有期债券A	3.10	11.10	12.91	-	13.90
4399	华宝安宜六个月持有期债券C	2.78	10.43	11.89	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	博时安悦短债C	1.42	3.44	6.83	-	7.84
4954	大摩灵动优选债券A	12.46	13.22	14.78	4.51	7.84
4955	华润元大润丰纯债债券C	1.46	3.57	6.93	-	7.83
4956	万家集利债券发起式A	7.36	8.34	0.00	-	7.83
4957	浙商兴盈6个月定开债券C	2.54	6.02	0.00	-	7.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5338.97	16.09%
23进出15	50.00	5155.87	15.54%
22进出15	40.00	4130.39	12.45%
23农发15	40.00	4124.98	12.43%
24进出07	30.00	3155.78	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35111.03	105.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0783	1.0780	1.0781	1.0776	1.0773
累计净值(元)	1.0783	1.0780	1.0781	1.0776	1.0773

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