华润元大润丰纯债债券C(015064)_最新动态

华润元大润丰纯债债券C015064CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：阮毅

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	0.23	1.27	1.56
债券型名次	3899	2894	3893	2396	3051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.65	6.29	-	8.75
债券型名次	3451	4322	4445	4405	4890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	华安众享180天持有期中短债C	-0.03	0.18	0.27	1.09	1.60
3898	华润元大润丰纯债债券A	-0.03	0.17	0.27	1.34	1.66
3899	华润元大润丰纯债债券C	-0.03	0.17	0.23	1.27	1.56
3900	华润元大润丰纯债债券D	-0.03	0.17	0.27	1.34	1.66
3901	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.03	0.13	0.22	1.69	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	华宝宝隆债券A	-0.04	0.17	0.28	1.47	1.99
2893	华润元大润丰纯债债券A	-0.03	0.17	0.27	1.34	1.66
2894	华润元大润丰纯债债券C	-0.03	0.17	0.23	1.27	1.56
2895	华润元大润丰纯债债券D	-0.03	0.17	0.27	1.34	1.66
2896	华润元大润鑫债券A	-0.06	0.17	0.45	1.35	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	华安安敦债券A	0.00	0.11	0.23	0.91	1.15
3892	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.09	0.23	0.88	1.15
3893	华润元大润丰纯债债券C	-0.03	0.17	0.23	1.27	1.56
3894	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.69	0.91
3895	汇添富丰利短债C	0.01	0.09	0.23	0.65	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	国泰上证5年期国债ETF	-0.09	0.22	0.35	1.27	1.76
2395	华安添信债券	-0.02	0.11	0.32	1.27	1.68
2396	华润元大润丰纯债债券C	-0.03	0.17	0.23	1.27	1.56
2397	华夏鼎英债券C	-0.01	0.14	0.21	1.27	1.70
2398	汇丰晋信丰盈债券A	-0.04	0.16	0.29	1.27	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	宏利淘利债券A	0.01	0.21	-0.17	0.99	1.56
3050	华安纯债债券C	-0.06	0.26	0.45	1.31	1.56
3051	华润元大润丰纯债债券C	-0.03	0.17	0.23	1.27	1.56
3052	华夏中短债债券A	-0.01	0.17	0.38	1.19	1.56
3053	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.18	0.27	1.27	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.89	3.53	6.56	12.97	22.61
3450	国泰农惠定期开放债券	1.89	4.61	8.90	-	29.11
3451	华润元大润丰纯债债券C	1.89	3.65	6.29	-	8.75
3452	嘉实汇达中短债债券A	1.89	4.48	7.88	14.22	22.78
3453	景顺长城90天持有期短债债券A	1.89	4.04	7.28	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	蜂巢添幂中短债C	1.34	3.65	6.38	12.17	19.34
4321	广发安泽短债C	1.49	3.65	6.33	11.28	31.03
4322	华润元大润丰纯债债券C	1.89	3.65	6.29	-	8.75
4323	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4324	汇添富90天短债A	1.55	3.65	6.43	11.95	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	招商招丰纯债A	2.37	4.40	6.30	12.66	38.54
4444	恒生前海恒润纯债A	0.89	3.10	6.29	-	5.77
4445	华润元大润丰纯债债券C	1.89	3.65	6.29	-	8.75
4446	嘉实稳祥纯债债券C	1.46	3.87	6.29	12.49	36.67
4447	鹏华锦利两年定期开放债券	1.18	3.78	6.29	-	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4404	华润元大润丰纯债债券A	2.02	3.40	6.27	-	9.03
4405	华润元大润丰纯债债券C	1.89	3.65	6.29	-	8.75
4406	华宝安宜六个月持有期债券A	1.70	11.57	13.16	-	14.81
4407	华宝安宜六个月持有期债券C	1.40	10.91	12.14	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	浙商兴盈6个月定开债券C	2.32	6.05	0.00	-	8.76
4889	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
4890	华润元大润丰纯债债券C	1.89	3.65	6.29	-	8.75
4891	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	12.95	8.75
4892	永赢安泰中短债C	1.35	3.02	5.46	-	8.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	100.00	9989.27	30.59%
24国开清发01	50.00	5302.43	16.24%
23农发15	40.00	4182.36	12.81%
22进出15	40.00	4061.53	12.44%
20进出11	30.00	3348.18	10.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33210.70	101.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0870	1.0880	1.0884	1.0887	1.0878
累计净值(元)	1.0870	1.0880	1.0884	1.0887	1.0878

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