华润元大润丰纯债债券C(015064)_最新动态

华润元大润丰纯债债券C015064CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

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累计净值：1.0787

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.13	0.47	0.72	0.74
债券型名次	5085	4739	4157	4539	4118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.60	6.64	-	7.87
债券型名次	4197	4693	4415	4403	4972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	华安锦灏金融债定开债	-0.07	0.24	0.74	1.07	1.09
5084	华安添勤债券	-0.07	0.29	0.66	0.89	0.94
5085	华润元大润丰纯债债券C	-0.07	0.13	0.47	0.72	0.74
5086	华泰柏瑞益享债券	-0.07	0.29	0.60	0.22	0.88
5087	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.07	0.20	0.60	1.03	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.39	0.79	0.59
4738	华安众鑫90天滚动短债A	-0.01	0.13	0.46	0.90	0.65
4739	华润元大润丰纯债债券C	-0.07	0.13	0.47	0.72	0.74
4740	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.13	0.39	0.70	0.52
4741	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.34	0.73	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	华安安敦债券C	0.00	0.14	0.47	0.82	0.63
4156	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.17	0.47	0.79	0.60
4157	华润元大润丰纯债债券C	-0.07	0.13	0.47	0.72	0.74
4158	华润元大润鑫债券C	-0.06	0.21	0.47	0.41	0.79
4159	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.01	0.22	0.47	1.96	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	国联安恒悦90天持有债券C	0.01	0.14	0.47	0.72	0.63
4538	恒越短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.72	0.54
4539	华润元大润丰纯债债券C	-0.07	0.13	0.47	0.72	0.74
4540	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.14	0.40	0.72	0.54
4541	华夏中短债债券C	-0.03	0.18	0.43	0.72	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	国寿安保泰荣纯债债券	-0.05	0.13	0.46	0.70	0.74
4117	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.00	0.13	0.47	0.89	0.74
4118	华润元大润丰纯债债券C	-0.07	0.13	0.47	0.72	0.74
4119	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.08	-0.09	-0.68	1.00	0.74
4120	建信短债债券A	0.01	0.16	0.52	0.91	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	富国颐利纯债债券	1.36	5.58	10.18	17.41	28.46
4196	工银瑞宏6个月定开债券C	1.36	2.71	0.00	-	4.46
4197	华润元大润丰纯债债券C	1.36	3.60	6.64	-	7.87
4198	交银中债1-3年农发债指数C	1.36	4.53	8.16	9.25	9.25
4199	民生加银中债3-5年政金债指数	1.36	6.65	11.83	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	工银尊利中短债债券A	1.51	3.60	6.38	13.02	20.51
4692	国泰利安中短债债券A	1.61	3.60	6.73	-	8.68
4693	华润元大润丰纯债债券C	1.36	3.60	6.64	-	7.87
4694	建信荣元一年定开债券发起式	1.00	3.60	7.19	14.20	15.40
4695	农银汇理金聚高等级债券	1.17	3.60	6.65	13.89	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.44	2.99	6.65	-	11.13
4414	工银尊享短债债券F	1.72	3.78	6.64	12.33	18.80
4415	华润元大润丰纯债债券C	1.36	3.60	6.64	-	7.87
4416	华泰柏瑞稳本增利债券A	5.00	4.88	6.64	24.19	108.60
4417	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.67	3.70	6.64	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4402	华润元大润丰纯债债券A	1.08	3.34	6.67	-	8.10
4403	华润元大润丰纯债债券C	1.36	3.60	6.64	-	7.87
4404	华宝安宜六个月持有期债券A	3.19	11.28	13.60	-	14.33
4405	华宝安宜六个月持有期债券C	2.88	10.61	12.57	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	汇添富丰利短债D	1.37	3.02	5.82	-	7.89
4971	交银稳安90天持有期债券C	1.61	3.66	7.84	-	7.89
4972	华润元大润丰纯债债券C	1.36	3.60	6.64	-	7.87
4973	惠升和睿兴利债券A	2.42	10.52	8.69	7.99	7.86
4974	同泰中短债A	1.11	3.53	5.76	-	7.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5252.02	16.22%
22进出15	40.00	4153.40	12.83%
23农发15	40.00	4153.93	12.83%
24进出07	30.00	3119.07	9.63%
23农业银行三农债	30.00	3071.00	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29850.93	92.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-24]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0795	1.0800	1.0792	1.0787	1.0793
累计净值(元)	1.0795	1.0800	1.0792	1.0787	1.0793

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