华润元大润丰纯债债券C(015064)_最新动态

华润元大润丰纯债债券C015064CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：阮毅

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.73	1.04	1.81	2.33
债券型名次	154	115	477	1197	1486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	4.17	7.24	-	9.57
债券型名次	1980	3443	3941	4438	4772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	广发集祥债券C	0.32	-0.46	-1.85	-3.65	-9.12
153	广发民玉纯债	0.32	0.46	0.91	1.54	2.14
154	华润元大润丰纯债债券C	0.32	0.73	1.04	1.81	2.33
155	华泰紫金丰睿债券发起A	0.32	-0.05	-0.37	4.21	1.42
156	华泰紫金丰睿债券发起C	0.32	-0.09	-0.48	4.00	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	前海开源祥和债券C	0.41	0.74	-0.40	0.22	-0.56
114	广发集汇债券C	0.25	0.73	-2.92	3.63	3.68
115	华润元大润丰纯债债券C	0.32	0.73	1.04	1.81	2.33
116	长信稳益纯债债券	0.21	0.72	1.42	2.50	2.66
117	华润元大双鑫债券A	0.49	0.72	0.49	2.73	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	富荣富祥纯债	0.07	0.33	1.04	2.18	3.10
476	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.45	1.04	2.24	3.06
477	华润元大润丰纯债债券C	0.32	0.73	1.04	1.81	2.33
478	华夏鼎通债券A	0.12	0.29	1.04	2.17	2.67
479	南方7-10年国开债E	0.13	0.34	1.04	2.48	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.44	0.96	1.81	2.00
1196	华安鼎盈一年定开债发起式	0.06	0.27	0.65	1.81	2.29
1197	华润元大润丰纯债债券C	0.32	0.73	1.04	1.81	2.33
1198	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.13	0.44	-1.29	1.81	-2.06
1199	建信睿怡纯债C	0.06	0.29	0.73	1.81	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	恒越嘉鑫债券C	0.36	0.70	-0.94	4.00	2.33
1485	宏利金利债券	0.06	0.24	0.68	1.59	2.33
1486	华润元大润丰纯债债券C	0.32	0.73	1.04	1.81	2.33
1487	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.24	0.66	1.63	2.33
1488	汇添富双颐债券A	-0.03	-0.90	0.48	1.59	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	富国颐利纯债债券	2.75	4.62	10.19	17.03	29.88
1979	华安信用四季红债券A	2.75	4.81	9.41	16.30	91.92
1980	华润元大润丰纯债债券C	2.75	4.17	7.24	-	9.57
1981	华夏鼎佳债券C	2.75	5.25	9.69	16.02	17.65
1982	华夏稳定双利债券C	2.75	3.06	8.16	14.04	187.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	长盛安鑫中短债E	2.74	4.17	7.12	-	10.17
3442	大成惠昭一年定开债券发起式	2.39	4.17	8.44	-	10.67
3443	华润元大润丰纯债债券C	2.75	4.17	7.24	-	9.57
3444	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.06	4.17	8.64	3.78	20.60
3445	华夏鼎丰债券	4.08	4.17	8.00	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	工银尊享短债债券A	2.18	4.09	7.24	13.29	23.45
3940	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.84	3.81	7.24	-	12.63
3941	华润元大润丰纯债债券C	2.75	4.17	7.24	-	9.57
3942	嘉实长三角ESG纯债债券	2.10	3.63	7.24	-	9.97
3943	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.46	2.10	7.24	13.44	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4437	华润元大润丰纯债债券A	2.88	3.94	7.22	-	9.87
4438	华润元大润丰纯债债券C	2.75	4.17	7.24	-	9.57
4439	华宝安宜六个月持有期债券A	1.22	10.25	12.75	-	14.36
4440	华宝安宜六个月持有期债券C	0.92	9.59	11.73	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.27	4.86	9.18	-	9.57
4771	红土创新丰睿中短债C	1.58	3.76	7.74	-	9.57
4772	华润元大润丰纯债债券C	2.75	4.17	7.24	-	9.57
4773	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
4774	博远增益纯债债券C	1.98	2.99	9.17	-	9.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	100.00	9989.27	30.59%
24国开清发01	50.00	5302.43	16.24%
23农发15	40.00	4182.36	12.81%
22进出15	40.00	4061.53	12.44%
20进出11	30.00	3348.18	10.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33210.70	101.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0953	1.0933	1.0922	1.0902	1.0899
累计净值(元)	1.0953	1.0933	1.0922	1.0902	1.0899

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