华润元大润丰纯债债券C(015064)_最新动态

华润元大润丰纯债债券C015064CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.42	0.79	1.38	1.24
债券型名次	4510	475	2178	2882	2836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.71	6.50	-	8.41
债券型名次	2983	4343	4371	4388	4908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.07	0.50	1.03	0.89
4509	华润元大润丰纯债债券A	0.00	0.43	0.84	1.46	1.31
4510	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.42	0.79	1.38	1.24
4511	华润元大润丰纯债债券D	0.00	0.43	0.84	1.46	1.31
4512	华润元大润享三个月定开债A	0.00	0.19	0.42	0.91	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.42	0.73	1.12	1.04
474	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
475	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.42	0.79	1.38	1.24
476	华夏鼎丰债券	0.02	0.42	1.59	2.71	2.55
477	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.42	1.03	1.38	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	国泰丰盈纯债债券A	0.02	0.08	0.79	1.38	1.23
2177	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
2178	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.42	0.79	1.38	1.24
2179	华夏安康债券A	0.01	0.25	0.79	1.63	1.49
2180	华夏纯债债券C	0.03	0.14	0.79	1.39	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	宏利淘利债券C	0.26	-0.01	0.71	1.38	1.29
2881	华安稳固收益债券C	0.00	0.08	0.64	1.38	1.22
2882	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.42	0.79	1.38	1.24
2883	华泰柏瑞锦乾债券	0.03	0.21	0.71	1.38	1.25
2884	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.00	0.09	0.67	1.38	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	国联安中短债债券A	0.03	0.18	0.78	1.36	1.24
2835	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.21	0.22	0.77	1.17	1.24
2836	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.42	0.79	1.38	1.24
2837	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.08	0.68	1.37	1.24
2838	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.34	0.84	1.37	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	国泰利享安益短债债券A	1.72	3.92	7.31	-	9.75
2982	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.72	3.90	7.50	13.58	17.69
2983	华润元大润丰纯债债券C	1.72	3.71	6.50	-	8.41
2984	华泰保兴恒利中短债A	1.72	3.72	7.11	-	12.24
2985	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.72	4.46	8.33	15.69	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	蜂巢丰和债券C	0.14	3.71	7.64	-	11.06
4342	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.50	3.71	6.64	-	9.05
4343	华润元大润丰纯债债券C	1.72	3.71	6.50	-	8.41
4344	华夏安康债券A	1.05	3.71	-4.12	-0.97	71.93
4345	华夏中债1-3年政金债指数C	1.36	3.71	7.03	14.86	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	东方恒瑞短债债券C	1.48	3.73	6.50	11.94	13.05
4370	工银泰颐三年定开债券C	1.58	4.09	6.50	11.41	15.18
4371	华润元大润丰纯债债券C	1.72	3.71	6.50	-	8.41
4372	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.83	3.81	6.50	-	11.44
4373	交银稳鑫短债债券A	1.50	3.35	6.50	12.21	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4387	华润元大润丰纯债债券A	1.44	3.46	6.52	-	8.66
4388	华润元大润丰纯债债券C	1.72	3.71	6.50	-	8.41
4389	华宝安宜六个月持有期债券A	2.46	10.63	11.67	-	13.50
4390	华宝安宜六个月持有期债券C	2.16	9.98	10.66	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	博远增强回报债券A	10.51	11.69	8.06	3.22	8.41
4907	财通资管睿安债券C	0.67	5.66	0.00	-	8.41
4908	华润元大润丰纯债债券C	1.72	3.71	6.50	-	8.41
4909	中信建投景晟债券A	-1.77	3.23	6.44	-	8.41
4910	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5252.02	16.22%
22进出15	40.00	4153.40	12.83%
23农发15	40.00	4153.93	12.83%
24进出07	30.00	3119.07	9.63%
23农业银行三农债	30.00	3071.00	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29850.93	92.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0841	1.0839	1.0844	1.0847	1.0851
累计净值(元)	1.0841	1.0839	1.0844	1.0847	1.0851

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