财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.68 |
0.11 |
0.57 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
-0.27 |
0.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
0.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
2.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.26 |
0.26 |
0.37 |
0.53 |
50.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.43 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.44 |
| 累计净值增长率(%) |
8.61 |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
6.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
151.58 |
326.34 |
146.68 |
112.56 |
148.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
43431.46 |
38974.87 |
91612.30 |
89236.30 |
97252.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
43431.46 |
38974.87 |
91612.30 |
89236.30 |
97252.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.05 |
8.45 |
21.14 |
21.65 |
20.66 |
| 应付托管费(万元) |
2.68 |
2.82 |
7.05 |
7.22 |
6.89 |
| 资产总计(万元) |
43584.00 |
39301.57 |
91759.39 |
89348.87 |
97401.19 |
| 负债合计(万元) |
10924.31 |
6127.46 |
5940.31 |
3937.98 |
13242.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
32659.69 |
33174.12 |
85819.08 |
85410.88 |
84158.51 |
| 未分配利润(万元) |
2659.18 |
2242.25 |
5770.44 |
5352.10 |
4156.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.72 |
4.92 |
1.53 |
4.13 |
1.73 |
| 投资收益(万元) |
487.20 |
2170.48 |
1257.85 |
2507.54 |
1198.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
85.16 |
-1364.32 |
-579.27 |
860.71 |
694.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
578.08 |
811.08 |
680.11 |
3372.38 |
1894.67 |
| 管理人报酬(万元) |
48.32 |
189.71 |
127.08 |
252.02 |
124.41 |
| 托管费(万元) |
16.11 |
63.24 |
42.36 |
84.01 |
41.47 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
21.38 |
11.36 |
25.41 |
14.37 |
| 费用合计(万元) |
93.54 |
406.10 |
261.14 |
650.52 |
364.76 |
| 利润总额(万元) |
484.54 |
404.98 |
418.97 |
2721.87 |
1529.91 |
| 净利润(万元) |
484.54 |
404.98 |
418.97 |
2721.87 |
1529.91 |
