我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117235.16 94.97%
银行存款和结算备付金 279.60 0.23%
其他资产 5932.23 4.81%
资产总值:123446.99万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD116 100.00 9890.94 8.63%
19国开15 50.00 5354.70 4.67%
浦发转债 47.07 5215.63 4.55%
22中铁01 50.00 5106.60 4.45%
20建设银行二级 50.00 5102.32 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42246.74 36.85%
企业债 18492.33 16.13%
可转债 13152.76 11.47%
国家债券 5124.09 4.47%
央行票据 0.00 0.00%