资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50829.82 98.69%
银行存款和结算备付金 549.28 1.07%
其他资产 126.43 0.25%
资产总值:51505.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24赣粤MTN001 30.00 3039.33 6.75%
23农行二级资本债03A 20.00 2141.66 4.76%
25中车集MTN004 20.00 2051.67 4.56%
25南航股MTN012 20.00 2050.21 4.55%
25深能源MTN004 20.00 2045.80 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13262.30 29.45%
金融债券 11327.44 25.15%
可转债 4847.26 10.76%
国家债券 2032.63 4.51%
央行票据 0.00 0.00%