资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57366.73 99.67%
银行存款和结算备付金 92.73 0.16%
其他资产 95.90 0.17%
资产总值:57555.36万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24赣粤MTN001 30.00 3077.60 5.95%
23农行二级资本债03A 20.00 2115.19 4.09%
24农发20 20.00 2099.35 4.06%
21广铁02 20.00 2059.50 3.98%
24广发银行二级资本债01A 20.00 2049.73 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15211.05 29.40%
金融债券 14387.66 27.81%
可转债 4380.75 8.47%
国家债券 1032.04 1.99%
央行票据 0.00 0.00%