财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 536.18 420.39 2303.02 560.58 1022.68
本期利润(万元) 490.75 398.79 2253.55 757.80 1111.05
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.04 0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.25 0.00 3.85 0.00 1.70
期末可供分配利润(万元) 2746.82 0.00 3557.26 0.00 2527.34
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 34088.28 37944.25 51861.35 48761.92 56985.04
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.11 1.11 1.09
本期净值增长率(%) 1.09 0.00 4.04 0.00 1.79
累计净值增长率(%) 83.31 0.00 81.32 0.00 77.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 17.07 136.08 85.11 47.33 48.18
交易性金融资产(万元) 51516.45 63235.89 58896.36 82101.91 118236.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 51516.45 63235.89 58896.36 82101.91 118236.28
应付管理人报酬(万元) 24.16 32.06 29.55 47.57 56.75
应付托管费(万元) 5.24 6.95 6.40 10.31 12.30
资产总计(万元) 52317.93 63641.86 60661.89 85587.57 118898.14
负债合计(万元) 4601.34 4236.10 416.51 12095.06 11785.77
所有者权益合计(万元) 47716.59 59405.75 60245.38 73492.51 107112.38
未分配利润(万元) 5971.75 6459.41 5168.19 4959.18 5141.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.92 6.11 4.09 19.14 7.38
投资收益(万元) 902.17 3080.34 1393.71 1753.13 -225.96
公允价值变动收益(万元) -94.73 -112.97 90.38 506.66 110.79
其它收入(万元) 8.90 11.86 2.15 22.62 8.46
收入合计(万元) 818.26 2985.33 1490.33 2301.55 -99.33
管理人报酬(万元) 156.36 380.64 203.28 425.01 111.68
托管费(万元) 33.88 82.47 44.04 92.09 24.20
其它费用(万元) 10.96 22.48 11.15 23.03 10.96
费用合计(万元) 230.15 583.60 338.77 638.23 168.84
利润总额(万元) 588.11 2401.73 1151.56 1663.32 -268.17
净利润(万元) 588.11 2401.73 1151.56 1663.32 -268.17