泓德裕荣纯债债券A(002734)_最新动态

泓德裕荣纯债债券A002734HONGDE YURONG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.6868

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕荣纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘风飞

2024-06-21 每10份派现金 1.0 元

基金规模：3.41亿元

2021-05-21 每10份派现金 0.5 元

泓德裕荣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-0.18	-0.27	-0.09	1.02
债券型名次	4654	4444	4512	4560	4231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	6.90	9.86	13.36	39.26
债券型名次	3851	1066	1908	2479	1025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	招商双债增强债券C	-0.25	-0.25	0.15	1.61	2.53
4653	中海增强收益债券C	-0.25	-0.25	-0.08	-0.84	0.08
4654	泓德裕荣纯债债券A	-0.25	-0.18	-0.27	-0.09	1.02
4655	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.26	-0.28	-0.01	0.48	1.46
4656	东方强化收益债券	-0.26	-0.36	-0.33	0.40	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.07	-0.18	-0.39	-0.80	1.37
4443	西部利得得尊债券A	-0.27	-0.18	-0.18	0.16	2.46
4444	泓德裕荣纯债债券A	-0.25	-0.18	-0.27	-0.09	1.02
4445	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.02	-0.19	-0.21	0.73	0.70
4446	长城定期开放债券C	-0.23	-0.19	-0.17	-0.55	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	平安惠金定开债A	-0.32	-0.21	-0.27	0.37	1.71
4511	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4512	泓德裕荣纯债债券A	-0.25	-0.18	-0.27	-0.09	1.02
4513	华商稳健双利债券B	0.11	0.28	-0.28	9.77	11.96
4514	天弘增强回报A	-0.33	-0.45	-0.28	-2.75	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	兴业定开债券A	-0.23	-0.23	0.14	-0.09	1.27
4559	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.19	-0.19	-0.05	-0.09	1.46
4560	泓德裕荣纯债债券A	-0.25	-0.18	-0.27	-0.09	1.02
4561	大成元吉增利债券A	-0.70	-1.03	-0.33	-0.10	3.57
4562	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.18	0.01	0.02	-0.10	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.56	1.02
4230	中加享润两年债券	0.04	0.16	0.37	0.67	1.02
4231	泓德裕荣纯债债券A	-0.25	-0.18	-0.27	-0.09	1.02
4232	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.01	-0.15	-0.10	0.95	1.01
4233	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3850	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
3851	泓德裕荣纯债债券A	1.73	6.90	9.86	13.36	39.26
3852	财通安瑞短债债券C	1.72	3.74	6.18	13.02	23.39
3853	长城嘉裕六个月定开债券A	1.72	2.62	3.73	5.90	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	广发集嘉债券A	-1.96	6.90	9.97	11.64	49.81
1065	中欧颐利债券A	0.20	6.90	11.96	-	11.12
1066	泓德裕荣纯债债券A	1.73	6.90	9.86	13.36	39.26
1067	平安增鑫六个月定开债C	2.75	6.89	12.76	15.63	16.81
1068	融通增强收益债券A	2.45	6.89	11.68	16.48	81.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	招商招坤纯债A	2.90	5.52	9.86	18.28	43.47
1907	中金新辉1年	2.69	5.89	9.86	18.00	23.68
1908	泓德裕荣纯债债券A	1.73	6.90	9.86	13.36	39.26
1909	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.91	5.86	9.85	18.31	22.23
1910	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.82	6.43	9.85	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	建信睿富纯债债券	2.83	3.75	7.42	13.36	33.56
2478	招商鑫福中短债A	1.77	3.86	6.96	13.36	20.09
2479	泓德裕荣纯债债券A	1.73	6.90	9.86	13.36	39.26
2480	工银尊享短债债券A	2.23	4.19	7.34	13.35	23.64
2481	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.06	9.02	13.16	13.35	66.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	嘉实稳泽纯债债券A	2.76	5.44	9.28	16.10	39.27
1024	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.56	3.41	5.06	16.53	39.26
1025	泓德裕荣纯债债券A	1.73	6.90	9.86	13.36	39.26
1026	农银金鑫定开债券	2.39	5.36	11.16	19.88	39.25
1027	长城稳固收益债券A	-1.66	6.04	6.24	-1.36	39.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24赣粤MTN001	30.00	3027.10	6.34%
24农发20	20.00	2129.82	4.46%
23农行二级资本债03A	20.00	2130.35	4.46%
24广发银行二级资本债01A	20.00	2067.59	4.33%
25国航MTN009	20.00	2046.14	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13458.54	28.21%
企业债	13220.17	27.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1279	1.1285	1.1288	1.1292	1.1287
累计净值(元)	1.6883	1.6889	1.6892	1.6896	1.6891

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