泓德裕荣纯债债券A(002734)_最新动态

泓德裕荣纯债债券A002734HONGDE YURONG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1225 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.6829

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕荣纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘风飞

2024-06-21 每10份派现金 1.0 元

基金规模：5.19亿元

2021-05-21 每10份派现金 0.5 元

泓德裕荣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.69	1.14	2.26	0.67
债券型名次	4527	1070	939	967	1264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	8.99	11.55	15.53	38.78
债券型名次	913	1087	1319	1707	975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.08	0.28	-0.25	0.99	0.47
4526	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.08	0.26	-0.32	0.85	0.45
4527	泓德裕荣纯债债券A	-0.08	0.69	1.14	2.26	0.67
4528	泓德裕荣纯债债券C	-0.08	0.68	1.12	2.22	0.67
4529	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	景顺长城景泰纯利债券C	-0.02	0.69	0.93	1.42	0.69
1069	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.19	0.69	1.21	1.82	0.68
1070	泓德裕荣纯债债券A	-0.08	0.69	1.14	2.26	0.67
1071	工银添颐债券A	0.00	0.68	0.81	1.66	0.68
1072	华夏鼎淳债券A	0.03	0.68	0.91	1.20	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.37	1.14	2.30	0.37
938	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.13	1.01	1.14	3.30	1.14
939	泓德裕荣纯债债券A	-0.08	0.69	1.14	2.26	0.67
940	博时丰达6个月定开债发起式	-0.06	0.66	1.13	1.20	0.66
941	长信利众(LOF)A	-0.63	1.37	1.13	2.56	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	平安添悦债券A	0.10	1.31	0.86	2.26	1.32
966	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.27	1.49	1.89	2.26	1.48
967	泓德裕荣纯债债券A	-0.08	0.69	1.14	2.26	0.67
968	红土创新丰源中短债C	0.01	0.07	1.79	2.25	0.07
969	圆信永丰瑞丰	0.09	0.38	1.12	2.25	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	华泰保兴尊合债券C	-0.25	0.67	0.59	0.86	0.67
1263	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.67	0.90	1.24	0.67
1264	泓德裕荣纯债债券A	-0.08	0.69	1.14	2.26	0.67
1265	泓德裕荣纯债债券C	-0.08	0.68	1.12	2.22	0.67
1266	博时丰达6个月定开债发起式	-0.06	0.66	1.13	1.20	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	建信稳定增利债券A	4.47	11.02	8.97	19.24	75.12
912	南方通元6个月持有债券C	4.47	7.58	4.83	-	3.45
913	泓德裕荣纯债债券A	4.47	8.99	11.55	15.53	38.78
914	蜂巢恒利债券A	4.46	14.49	18.19	21.81	25.70
915	国投瑞银中高等级债券C	4.46	9.19	11.78	20.36	85.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	工银稳健瑞盈一年持有债券C	5.76	8.99	7.18	-	7.82
1086	海富通策略收益债券C	4.16	8.99	8.09	-	7.93
1087	泓德裕荣纯债债券A	4.47	8.99	11.55	15.53	38.78
1088	西部利得尊泰86个月定开债券	4.52	8.98	13.48	23.09	25.23
1089	博时裕通3个月定开债发起式A	2.88	8.97	13.39	21.01	38.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	西部利得汇盈债券C	1.60	5.75	11.55	20.70	34.80
1318	中融睿祥纯债A	1.30	4.85	11.55	18.97	39.68
1319	泓德裕荣纯债债券A	4.47	8.99	11.55	15.53	38.78
1320	新华丰利债券C	5.77	16.79	11.54	13.27	37.00
1321	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.96	5.66	11.54	19.24	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	华夏纯债债券C	1.28	5.42	9.13	15.55	55.08
1706	嘉实汇鑫中短债债券A	1.74	5.03	10.15	15.55	17.80
1707	泓德裕荣纯债债券A	4.47	8.99	11.55	15.53	38.78
1708	鑫元臻利债券A	0.93	4.24	10.27	15.53	23.60
1709	鹏华丰源债券	0.46	5.34	8.93	15.52	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	博时裕通3个月定开债发起式A	2.88	8.97	13.39	21.01	38.80
974	兴业福益债券	2.36	9.63	12.77	19.65	38.80
975	泓德裕荣纯债债券A	4.47	8.99	11.55	15.53	38.78
976	华富安福债券	5.04	15.71	9.08	15.87	38.77
977	国寿安保尊益信用纯债债券	2.31	9.46	16.29	25.91	38.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24赣粤MTN001	30.00	3059.66	5.15%
23农行二级资本债03A	20.00	2095.38	3.53%
24农发20	20.00	2069.21	3.48%
24附息国债17	20.00	2058.59	3.47%
24深圳特发MTN002	20.00	2060.97	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17390.08	29.27%
企业债	10258.14	17.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1238	1.1235	1.1227	1.1228	1.1234
累计净值(元)	1.6842	1.6839	1.6831	1.6832	1.6838

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