泓德裕荣纯债债券A(002734)_最新动态

泓德裕荣纯债债券A002734HONGDE YURONG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1287 0.0002(0.02%)

累计净值：1.6891

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕荣纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘风飞

2024-06-21 每10份派现金 1.0 元

基金规模：3.80亿元

2021-05-21 每10份派现金 0.5 元

泓德裕荣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.05	0.09	1.01	1.23
债券型名次	4022	4902	4819	3761	3345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	7.68	10.15	14.61	39.54
债券型名次	960	1082	1601	2187	1013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.68	0.70
4021	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.23	0.52	0.53
4022	泓德裕荣纯债债券A	0.01	-0.05	0.09	1.01	1.23
4023	泓德裕荣纯债债券C	0.01	-0.06	0.07	0.97	1.18
4024	安信目标收益债券A	0.00	-0.01	0.05	0.50	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	浙商汇金中高等级三个月C	0.43	-0.05	0.52	1.03	1.03
4901	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.05	-0.16	0.41	0.40
4902	泓德裕荣纯债债券A	0.01	-0.05	0.09	1.01	1.23
4903	长城永利债券A	0.10	-0.06	0.34	1.09	0.93
4904	长城永利债券C	0.10	-0.06	0.33	1.04	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	泰康稳健增利债券A	0.03	0.02	0.09	1.08	1.26
4818	中欧稳宁9个月债券A	-0.42	0.90	0.09	1.43	1.78
4819	泓德裕荣纯债债券A	0.01	-0.05	0.09	1.01	1.23
4820	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4821	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.01	0.08	0.72	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	中银稳汇短债债券A	0.03	0.11	0.44	1.01	1.03
3760	中银证券安泽债券C	0.03	0.09	0.44	1.01	1.02
3761	泓德裕荣纯债债券A	0.01	-0.05	0.09	1.01	1.23
3762	博时安祺6个月定开债C	0.02	0.10	0.12	1.00	1.00
3763	长城锦利三个月定开债券A	0.03	0.07	0.35	1.00	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
泓德裕荣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	中融恒润纯债A	0.04	0.13	0.61	1.31	1.23
3344	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.45	1.18	1.23
3345	泓德裕荣纯债债券A	0.01	-0.05	0.09	1.01	1.23
3346	安信鑫日享中短债C	0.03	0.06	0.50	1.19	1.22
3347	博远增益纯债债券C	0.08	0.06	0.62	1.35	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	东兴兴福一年定开C	3.06	9.78	20.16	-	28.19
959	华夏债券A/B	3.06	8.98	12.44	17.28	245.21
960	泓德裕荣纯债债券A	3.06	7.68	10.15	14.61	39.54
961	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	13.80	43.24
962	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	3.05	8.21	16.73	29.73	44.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	丰鑫债券	1.46	7.68	11.63	18.32	28.11
1081	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.26	7.68	9.30	13.57	14.58
1082	泓德裕荣纯债债券A	3.06	7.68	10.15	14.61	39.54
1083	长城稳固收益债券C	0.32	7.67	9.79	0.76	35.92
1084	长城中债5-10年国开行债券C	1.05	7.66	14.21	-	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.97	5.60	10.15	17.86	25.08
1600	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.61	4.70	10.15	-	11.64
1601	泓德裕荣纯债债券A	3.06	7.68	10.15	14.61	39.54
1602	大成中债3-5年国开债指数A	1.98	5.82	10.14	18.47	27.28
1603	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.49	6.17	10.14	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.58	4.01	7.04	14.61	17.69
2186	中银惠利半年定期开放债券A	1.36	5.35	8.65	14.61	78.29
2187	泓德裕荣纯债债券A	3.06	7.68	10.15	14.61	39.54
2188	安信永鑫增强债券C	1.80	7.11	6.85	14.60	40.11
2189	嘉实稳祥纯债债券A	1.70	4.51	7.47	14.60	43.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
泓德裕荣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	鑫元汇利	1.52	3.88	7.60	14.80	39.58
1012	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.48	3.96	5.90	19.73	39.56
1013	泓德裕荣纯债债券A	3.06	7.68	10.15	14.61	39.54
1014	广发理财年年红债券	1.63	4.27	7.49	9.29	39.52
1015	易方达中债3-5年期国债	2.15	5.83	8.98	15.00	39.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24赣粤MTN001	30.00	3077.60	5.95%
23农行二级资本债03A	20.00	2115.19	4.09%
24农发20	20.00	2099.35	4.06%
21广铁02	20.00	2059.50	3.98%
24广发银行二级资本债01A	20.00	2049.73	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15211.05	29.40%
金融债券	14387.66	27.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1285	1.1294	1.1286	1.1281	1.1275
累计净值(元)	1.6889	1.6898	1.6890	1.6885	1.6879

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