资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51516.45 98.47%
银行存款和结算备付金 326.09 0.62%
其他资产 475.39 0.91%
资产总值:52317.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24赣粤MTN001 30.00 3027.10 6.34%
24农发20 20.00 2129.82 4.46%
23农行二级资本债03A 20.00 2130.35 4.46%
24广发银行二级资本债01A 20.00 2067.59 4.33%
25国航MTN009 20.00 2046.14 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13458.54 28.21%
企业债 13220.17 27.71%
可转债 4415.97 9.25%
国家债券 1044.34 2.19%
央行票据 0.00 0.00%