资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63235.89 99.36%
银行存款和结算备付金 310.20 0.49%
其他资产 95.76 0.15%
资产总值:63641.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24赣粤MTN001 30.00 3059.66 5.15%
23农行二级资本债03A 20.00 2095.38 3.53%
24农发20 20.00 2069.21 3.48%
24深圳特发MTN002 20.00 2060.97 3.47%
24附息国债17 20.00 2058.59 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17390.08 29.27%
企业债 10258.14 17.27%
可转债 5133.55 8.64%
国家债券 3095.81 5.21%
央行票据 0.00 0.00%