财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
146.66 |
101.17 |
211.69 |
73.33 |
38.50 |
| 本期利润(万元) |
97.36 |
67.53 |
148.18 |
56.22 |
40.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
1.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1737.88 |
0.00 |
878.76 |
0.00 |
305.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13628.31 |
13799.45 |
7544.41 |
7419.58 |
3260.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.04 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
1.74 |
| 累计净值增长率(%) |
35.07 |
0.00 |
33.68 |
0.00 |
30.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.07 |
136.08 |
85.11 |
47.33 |
48.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
51516.45 |
63235.89 |
58896.36 |
82101.91 |
118236.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51516.45 |
63235.89 |
58896.36 |
82101.91 |
118236.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.16 |
32.06 |
29.55 |
47.57 |
56.75 |
| 应付托管费(万元) |
5.24 |
6.95 |
6.40 |
10.31 |
12.30 |
| 资产总计(万元) |
52317.93 |
63641.86 |
60661.89 |
85587.57 |
118898.14 |
| 负债合计(万元) |
4601.34 |
4236.10 |
416.51 |
12095.06 |
11785.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
47716.59 |
59405.75 |
60245.38 |
73492.51 |
107112.38 |
| 未分配利润(万元) |
5971.75 |
6459.41 |
5168.19 |
4959.18 |
5141.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.92 |
6.11 |
4.09 |
19.14 |
7.38 |
| 投资收益(万元) |
902.17 |
3080.34 |
1393.71 |
1753.13 |
-225.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-94.73 |
-112.97 |
90.38 |
506.66 |
110.79 |
| 其它收入(万元) |
8.90 |
11.86 |
2.15 |
22.62 |
8.46 |
| 收入合计(万元) |
818.26 |
2985.33 |
1490.33 |
2301.55 |
-99.33 |
| 管理人报酬(万元) |
156.36 |
380.64 |
203.28 |
425.01 |
111.68 |
| 托管费(万元) |
33.88 |
82.47 |
44.04 |
92.09 |
24.20 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
22.48 |
11.15 |
23.03 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
230.15 |
583.60 |
338.77 |
638.23 |
168.84 |
| 利润总额(万元) |
588.11 |
2401.73 |
1151.56 |
1663.32 |
-268.17 |
| 净利润(万元) |
588.11 |
2401.73 |
1151.56 |
1663.32 |
-268.17 |
