我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.50 |
11.61 |
3.54 |
13.39 |
4.36 |
| 本期利润(万元) |
2.90 |
-4.06 |
3.92 |
6.82 |
0.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
67.70 |
0.00 |
34.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1560.74 |
1014.64 |
453.89 |
569.57 |
742.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.07 |
0.00 |
23.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.18 |
26.36 |
28.94 |
28.80 |
21.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
118236.28 |
17010.94 |
28964.92 |
76149.53 |
74960.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
118236.28 |
17010.94 |
28964.92 |
76149.53 |
74960.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.75 |
8.59 |
12.72 |
36.73 |
35.98 |
| 应付托管费(万元) |
12.30 |
1.86 |
2.76 |
7.96 |
7.80 |
| 资产总计(万元) |
118898.14 |
17623.91 |
29270.79 |
76839.18 |
75455.83 |
| 负债合计(万元) |
11785.77 |
1195.66 |
2117.09 |
4719.74 |
2538.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
107112.38 |
16428.25 |
27153.70 |
72119.45 |
72917.09 |
| 未分配利润(万元) |
5141.47 |
1890.54 |
3020.84 |
6429.09 |
5888.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.38 |
24.10 |
20.94 |
14.39 |
8.90 |
| 投资收益(万元) |
-225.96 |
1176.55 |
838.04 |
675.71 |
-471.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
110.79 |
37.22 |
164.70 |
-291.68 |
-137.77 |
| 其它收入(万元) |
8.46 |
8.04 |
5.82 |
1.48 |
1.42 |
| 收入合计(万元) |
-99.33 |
1245.90 |
1029.51 |
399.89 |
-599.21 |
| 管理人报酬(万元) |
111.68 |
159.81 |
92.23 |
445.48 |
227.19 |
| 托管费(万元) |
24.20 |
34.63 |
19.98 |
96.52 |
49.23 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
22.24 |
12.15 |
23.46 |
11.67 |
| 费用合计(万元) |
168.84 |
262.05 |
136.68 |
696.84 |
356.07 |
| 利润总额(万元) |
-268.17 |
983.85 |
892.83 |
-296.94 |
-955.28 |
| 净利润(万元) |
-268.17 |
983.85 |
892.83 |
-296.94 |
-955.28 |
