泓德裕荣纯债债券C(002735)_最新动态

泓德裕荣纯债债券C002735HONGDE YURONG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3247

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕荣纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘风飞

2021-05-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.36亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.2 元

泓德裕荣纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.12	-0.01	0.39	1.12
债券型名次	4996	4758	4599	4911	4300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	7.04	9.64	12.54	35.17
债券型名次	2985	1162	2079	2748	1310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泓德裕荣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	中银恒利半年定期开放债券	-0.03	-0.47	-1.41	-1.90	-0.61
4995	中邮睿泽一年持有债券A	-0.03	-0.01	-0.49	0.72	1.49
4996	泓德裕荣纯债债券C	-0.03	-0.12	-0.01	0.39	1.12
4997	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.04	-0.36	-2.02	3.41	4.43
4998	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
泓德裕荣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	中银悦享定期开放债券	0.02	-0.12	0.01	0.56	1.02
4757	中银招利债券C	0.05	-0.12	-0.93	-0.57	-1.45
4758	泓德裕荣纯债债券C	-0.03	-0.12	-0.01	0.39	1.12
4759	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
4760	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泓德裕荣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.07	-0.01	0.84	1.49
4598	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.04	0.05	-0.01	1.53	2.13
4599	泓德裕荣纯债债券C	-0.03	-0.12	-0.01	0.39	1.12
4600	融通收益增强债券A	-0.15	1.57	-0.02	-0.87	-0.69
4601	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.03	-0.01	-0.02	0.68	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
泓德裕荣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	兴华安恒纯债C	0.01	0.04	0.15	0.39	0.59
4910	永赢永益债券A	-0.10	-0.04	-0.26	0.39	0.90
4911	泓德裕荣纯债债券C	-0.03	-0.12	-0.01	0.39	1.12
4912	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4913	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.38	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
泓德裕荣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4299	中银双利债券A	0.11	-0.12	-0.22	1.01	1.12
4300	泓德裕荣纯债债券C	-0.03	-0.12	-0.01	0.39	1.12
4301	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4302	博时季季享三个月持有期债券C	0.03	0.10	0.35	0.76	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
泓德裕荣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	中融恒信纯债C	2.31	3.62	7.60	14.02	37.09
2984	中银丰进定期开放债券	2.31	4.17	8.06	14.26	37.02
2985	泓德裕荣纯债债券C	2.31	7.04	9.64	12.54	35.17
2986	鑫元招利	2.31	3.92	7.52	13.87	36.61
2987	博时富璟一年定开债	2.30	3.70	8.30	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
泓德裕荣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	融通岁岁添利定期开放债券A	2.92	7.06	12.01	27.66	109.65
1161	南方润元纯债债券A/B	3.59	7.05	11.70	19.76	75.99
1162	泓德裕荣纯债债券C	2.31	7.04	9.64	12.54	35.17
1163	汇添富中债7-10年国开债C	4.22	7.03	16.27	25.11	29.20
1164	江信祺福A	1.25	7.03	13.39	20.79	55.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
泓德裕荣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	汇安嘉裕纯债债券C	1.95	4.02	9.64	-	8.39
2078	泰康安欣纯债债券C	2.64	4.58	9.64	16.76	21.86
2079	泓德裕荣纯债债券C	2.31	7.04	9.64	12.54	35.17
2080	安信尊享添利利率债C	2.90	4.42	9.63	16.39	22.51
2081	格林泓皓纯债	3.72	4.48	9.63	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
泓德裕荣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	大成债券A/B	3.44	9.76	10.70	12.54	282.67
2747	中银稳汇短债债券A	1.81	3.53	6.83	12.54	22.68
2748	泓德裕荣纯债债券C	2.31	7.04	9.64	12.54	35.17
2749	博时民丰纯债债券C	2.08	3.80	7.68	12.53	32.70
2750	汇添富中短债E	1.90	3.23	7.30	12.53	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
泓德裕荣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	工银添祥一年定开债券	3.60	6.29	11.37	17.26	35.18
1309	博时悦楚纯债债券	3.78	6.77	11.39	17.43	35.17
1310	泓德裕荣纯债债券C	2.31	7.04	9.64	12.54	35.17
1311	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.46	2.58	6.25	11.91	35.14
1312	长江乐盈定开债	2.83	4.02	8.96	15.89	35.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24赣粤MTN001	30.00	3027.10	6.34%
24农发20	20.00	2129.82	4.46%
23农行二级资本债03A	20.00	2130.35	4.46%
24广发银行二级资本债01A	20.00	2067.59	4.33%
25国航MTN009	20.00	2046.14	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13458.54	28.21%
企业债	13220.17	27.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1862	1.1862	1.1861	1.1857	1.1861
累计净值(元)	1.3252	1.3252	1.3251	1.3247	1.3251

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