资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61659.89 99.50%
银行存款和结算备付金 244.31 0.39%
其他资产 63.96 0.10%
资产总值:61968.17万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债17 30.00 3096.12 5.71%
24建行二级资本债03BC 30.00 3025.06 5.58%
23农行二级资本债03A 20.00 2115.19 3.90%
24浦发银行二级资本债02A 20.00 2033.56 3.75%
25农发11 20.00 2033.84 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13330.05 24.60%
企业债 10843.62 20.01%
国家债券 3096.12 5.71%
可转债 1507.00 2.78%
央行票据 0.00 0.00%