资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67097.80 99.23%
银行存款和结算备付金 211.85 0.31%
其他资产 310.41 0.46%
资产总值:67620.06万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债17 30.00 3136.56 5.45%
24建行二级资本债03BC 30.00 3075.34 5.34%
23农行二级资本债03A 20.00 2141.66 3.72%
24浦发银行二级资本债02A 20.00 2067.20 3.59%
24汇金MTN009 20.00 2048.99 3.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18520.70 32.17%
国家债券 6871.59 11.94%
企业债 6131.49 10.65%
可转债 2661.17 4.62%
央行票据 0.00 0.00%