资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58489.20 99.38%
银行存款和结算备付金 178.88 0.30%
其他资产 188.76 0.32%
资产总值:58856.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债17 30.00 3133.03 6.04%
24建行二级资本债03BC 30.00 3055.38 5.89%
23农行二级资本债03A 20.00 2130.35 4.11%
24浦发银行二级资本债02A 20.00 2053.53 3.96%
24汇金MTN009 20.00 2036.92 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15398.42 29.68%
企业债 7101.95 13.69%
国家债券 4839.11 9.33%
可转债 1400.49 2.70%
央行票据 0.00 0.00%