泓德裕和纯债债券A(002736)_最新动态

泓德裕和纯债债券A002736WANG DE YU AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1871 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.3681

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕和纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚学康

2023-11-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.07亿元

2023-03-28 每10份派现金 1.2 元

泓德裕和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.77	1.31	2.50
债券型名次	2816	2127	1646	2119	1479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	6.68	11.03	12.00	39.05
债券型名次	1379	1168	1202	2858	1034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泓德裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	中银证券安业债券C	0.07	0.29	0.56	1.08	1.86
2815	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.77	1.50	2.23
2816	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.30	0.77	1.31	2.50
2817	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.27	0.69	1.14	2.21
2818	鑫元常利定期开放	0.07	0.38	1.14	2.33	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泓德裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	中银宁享债券	0.16	0.30	0.81	1.57	2.13
2126	中银证券安业债券A	0.07	0.30	0.59	1.13	1.94
2127	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.30	0.77	1.31	2.50
2128	鑫元合丰纯债C	0.14	0.30	0.55	1.22	2.13
2129	鑫元聚利	0.12	0.30	0.79	1.44	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泓德裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	中银同享一年定期开放债券	0.19	0.44	0.77	1.35	2.29
1645	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.77	1.50	2.23
1646	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.30	0.77	1.31	2.50
1647	鑫元鸿利D	0.16	0.39	0.77	1.43	2.30
1648	鑫元惠丰纯债债券C	0.19	0.39	0.77	1.47	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
泓德裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	中银淳享一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00
2118	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
2119	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.30	0.77	1.31	2.50
2120	鑫元乾利债券	0.17	0.43	0.84	1.31	1.95
2121	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.07	0.28	0.73	1.30	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
泓德裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	中融泓安3个月定开债券C	0.11	0.31	0.70	1.31	2.50
1478	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.16	0.41	0.86	1.69	2.50
1479	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.30	0.77	1.31	2.50
1480	鑫元一年定开中高等级	0.17	0.42	0.89	1.50	2.50
1481	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.36	0.84	1.40	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
泓德裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	中银国有企业债C	3.06	9.99	14.72	21.78	40.87
1378	中银惠利半年定期开放债券B	3.06	5.53	9.60	-	10.30
1379	泓德裕和纯债债券A	3.06	6.68	11.03	12.00	39.05
1380	博时中债3-5政金债指数C	3.05	4.94	10.75	17.96	24.34
1381	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	12.93	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
泓德裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	蜂巢丰鑫一年定开	4.04	6.68	11.73	24.63	27.36
1167	华夏希望债券C	1.92	6.68	12.10	10.83	124.01
1168	泓德裕和纯债债券A	3.06	6.68	11.03	12.00	39.05
1169	工银目标收益一年定开债券C	3.66	6.67	11.25	19.10	56.77
1170	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.96	6.67	13.32	21.29	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
泓德裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	广发汇立定期开放债券	3.15	5.82	11.03	17.63	30.54
1201	国泰聚瑞纯债债券	3.49	6.31	11.03	20.99	26.27
1202	泓德裕和纯债债券A	3.06	6.68	11.03	12.00	39.05
1203	德邦锐兴债券A	2.81	6.07	11.02	18.45	39.36
1204	惠升和赢纯债3个月定开C	3.43	5.76	11.02	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
泓德裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	泰康润和两年定开债券	1.31	3.71	6.06	12.00	17.66
2857	中银证券安弘债券C	4.20	18.53	23.73	12.00	43.71
2858	泓德裕和纯债债券A	3.06	6.68	11.03	12.00	39.05
2859	长江收益增强债券	1.41	10.77	14.07	11.99	46.58
2860	华宝可转债债券A	-6.06	26.58	17.30	11.98	79.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
泓德裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	鹏扬汇利债券A	0.08	5.71	9.27	10.07	39.08
1033	大成惠利纯债债券	2.41	4.59	8.83	15.88	39.07
1034	泓德裕和纯债债券A	3.06	6.68	11.03	12.00	39.05
1035	建信稳定鑫利债券A	1.42	4.02	8.26	14.63	39.02
1036	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.26	3.49	5.96	12.18	39.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	30.00	3133.03	6.04%
24建行二级资本债03BC	30.00	3055.38	5.89%
23农行二级资本债03A	20.00	2130.35	4.11%
24浦发银行二级资本债02A	20.00	2053.53	3.96%
24汇金MTN009	20.00	2036.92	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15398.42	29.68%
企业债	7101.95	13.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1877	1.1875	1.1873	1.1863	1.1855
累计净值(元)	1.3687	1.3685	1.3683	1.3673	1.3665

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