财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1825.18 475.80 928.49 554.88 3177.03
本期利润(万元) 1455.57 203.21 854.23 157.16 3284.92
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 2.31 0.00 1.33 0.00 4.96
期末可供分配利润(万元) 4235.03 0.00 4528.71 0.00 3228.75
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 53245.29 62878.22 69062.15 64002.06 61810.97
期末基金份额净值(元) 1.16 1.15 1.15 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 2.38 0.00 1.38 0.00 5.23
累计净值增长率(%) 35.67 0.00 34.35 0.00 32.52
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 54.80 79.48 26.38 313.35 45.46
交易性金融资产(万元) 63549.80 80869.58 80772.34 90536.53 59796.58
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 63549.80 80869.58 80772.34 90536.53 59796.58
应付管理人报酬(万元) 14.02 16.72 17.32 20.17 12.09
应付托管费(万元) 6.08 7.24 7.50 8.74 5.24
资产总计(万元) 63928.81 81303.11 80953.99 90986.92 59880.48
负债合计(万元) 9956.25 10375.50 17344.84 18902.95 12617.99
所有者权益合计(万元) 53972.56 70927.61 63609.15 72083.97 47262.49
未分配利润(万元) 7368.26 9071.91 7375.29 6954.29 3301.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 11.07 7.56 10.16 5.30 15.04
投资收益(万元) 2387.69 1232.46 3949.14 1818.14 2126.76
公允价值变动收益(万元) -386.30 -83.72 99.86 383.37 572.07
其它收入(万元) 0.19 0.09 1.00 0.57 0.55
收入合计(万元) 2012.65 1156.39 4060.15 2207.38 2714.42
管理人报酬(万元) 193.44 97.91 204.01 100.18 160.31
托管费(万元) 83.82 42.43 88.41 43.41 69.47
其它费用(万元) 23.91 12.07 24.88 12.29 25.76
费用合计(万元) 533.80 287.52 701.52 345.58 555.82
利润总额(万元) 1478.85 868.88 3358.63 1861.81 2158.60
净利润(万元) 1478.85 868.88 3358.63 1861.81 2158.60