泓德裕祥债券C(002743)_资产配置

泓德裕祥债券C002743WANG YUXIANG GERMAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8913.67	11.97%
债券	65014.41	87.30%
银行存款和结算备付金	526.43	0.71%
其他资产	21.79	0.03%

资产总值：74476.31万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	51.00	5651.34	9.28%
24进出01	50.00	5075.13	8.34%
24中石油MTN001	50.00	4971.21	8.17%
温氏转债	38.24	4707.02	7.73%
上银转债	40.00	4539.12	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	39700.17	65.22%
金融债券	6061.35	9.96%
企业债	4045.98	6.65%
国家债券	1018.16	1.67%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	506.92	0.83%
中国平安	601318	5.08	290.02	0.48%
宁德时代	300750	1.07	269.52	0.44%
招商银行	600036	5.11	192.19	0.32%
美的集团	000333	2.42	184.07	0.30%
紫金矿业	601899	8.24	149.47	0.25%
长江电力	600900	4.77	143.34	0.24%
兴业银行	601166	7.71	148.57	0.24%
格力电器	000651	2.96	141.90	0.23%
五粮液	000858	0.84	136.51	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	7.59%
金融业	0.21	3.39%
采矿业	0.06	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.52%
建筑业	0.02	0.27%
农、林、牧、渔业	0.01	0.16%
房地产业	0.01	0.15%
批发和零售业	0.01	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.31	454.89	0.66%
中国平安	601318	5.80	239.89	0.35%
宁德时代	300750	1.31	235.84	0.34%
美的集团	000333	2.66	171.57	0.25%
招商银行	600036	4.58	156.59	0.23%
兴业银行	601166	8.36	147.30	0.21%
长江电力	600900	5.04	145.76	0.21%
农业银行	601288	31.38	136.82	0.20%
交通银行	601328	17.89	133.64	0.19%
格力电器	000651	3.20	125.50	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	6.56%
金融业	0.20	2.89%
采矿业	0.07	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.40%
建筑业	0.01	0.21%
租赁和商务服务业	0.01	0.15%
农、林、牧、渔业	0.01	0.12%
房地产业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒华科技	300365	16.54	98.08	0.12%
运达科技	300440	14.46	91.53	0.11%
鲍斯股份	300441	9.16	68.43	0.09%
富瑞特装	300228	8.38	67.29	0.08%
卫信康	603676	8.04	67.46	0.08%
昇兴股份	002752	13.54	67.16	0.08%
中国海诚	002116	6.44	66.85	0.08%
银河电子	002519	13.58	68.31	0.08%
东贝集团	601956	13.44	65.45	0.08%
金杯汽车	600609	13.24	59.71	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	12.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.56%
批发和零售业	0.06	0.70%
房地产业	0.04	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.43%
建筑业	0.03	0.37%
科学研究和技术服务业	0.02	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	83.29	824.57	0.91%
贵州茅台	600519	0.47	811.22	0.89%
南微医学	688029	8.15	788.82	0.87%
药明康德	603259	10.24	744.92	0.82%
万华化学	600309	9.45	725.60	0.80%
海大集团	002311	15.93	715.42	0.79%
迈瑞医疗	300760	2.42	703.25	0.77%
玲珑轮胎	601966	35.10	674.97	0.74%
宁波银行	002142	33.09	665.40	0.73%
东方财富	300059	44.70	627.64	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	12.57%
金融业	0.13	1.42%
科学研究和技术服务业	0.10	1.13%
房地产业	0.08	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.80%
采矿业	0.06	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.33%
租赁和商务服务业	0.02	0.17%

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