泓德裕祥债券C(002743)_资产配置

泓德裕祥债券C002743WANG YUXIANG GERMAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	888.00	17.05%
债券	4244.89	81.51%
银行存款和结算备付金	34.82	0.67%
其他资产	40.34	0.77%

资产总值：5208.04万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	10.40	1043.38	20.24%
24进出02	10.00	1017.61	19.74%
24国债20	7.30	739.58	14.35%
24特国01	2.80	293.20	5.69%
24国债14	2.00	204.66	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2777.75	53.89%
金融债券	1017.61	19.74%
可转债	449.53	8.72%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中粮糖业	600737	1.10	18.93	0.37%
中国平安	601318	0.26	17.78	0.35%
中国石油	601857	1.44	14.99	0.29%
中国神华	601088	0.34	13.77	0.27%
沪农商行	601825	1.50	13.94	0.27%
农业银行	601288	1.82	13.98	0.27%
唐山港	601000	3.53	13.56	0.26%
南京银行	601009	1.18	13.49	0.26%
富安娜	002327	2.01	13.49	0.26%
双汇发展	000895	0.50	13.23	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	7.20%
制造业	0.01	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.40%
采矿业	0.00	0.77%
建筑业	0.00	0.38%
房地产业	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中粮糖业	600737	1.10	17.55	0.34%
中国平安	601318	0.26	14.33	0.28%
富安娜	002327	2.01	14.11	0.27%
唐山港	601000	3.53	13.45	0.26%
青岛银行	002948	2.79	13.28	0.26%
中国神华	601088	0.34	13.09	0.25%
格力电器	000651	0.32	12.71	0.25%
南京银行	601009	1.18	12.90	0.25%
申能股份	600642	1.63	12.75	0.25%
首创环保	600008	3.95	12.56	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	6.83%
制造业	0.01	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.44%
采矿业	0.00	0.66%
建筑业	0.00	0.39%
房地产业	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	1.01	12.06	0.23%
格力电器	000651	0.25	11.23	0.22%
青岛银行	002948	2.31	11.50	0.22%
上海银行	601229	1.04	11.03	0.21%
北京银行	601169	1.62	11.06	0.21%
兴业银行	601166	0.47	10.97	0.21%
渝农商行	601077	1.48	10.57	0.20%
南京银行	601009	0.84	9.76	0.19%
苏州银行	002966	1.14	10.01	0.19%
民生银行	600016	2.09	9.93	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	5.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.98%
制造业	0.01	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.51%
采矿业	0.00	0.56%
建筑业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%
房地产业	0.00	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	15.61	0.29%
招商银行	600036	0.21	9.09	0.17%
宁德时代	300750	0.03	7.59	0.14%
兴业银行	601166	0.33	7.13	0.13%
中国平安	601318	0.13	6.71	0.13%
长江电力	600900	0.19	5.28	0.10%
江苏银行	600919	0.48	4.56	0.09%
中国银行	601988	0.85	4.76	0.09%
美的集团	000333	0.06	4.71	0.09%
浦发银行	600000	0.42	4.38	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.18%
金融业	0.01	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

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