财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.88 |
1.65 |
-3.93 |
4.70 |
-9.61 |
| 本期利润(万元) |
-3.59 |
1.78 |
15.55 |
-1.15 |
11.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.11 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
1.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.53 |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
-8.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
284.92 |
326.68 |
463.10 |
630.14 |
718.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.40 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
1.53 |
| 累计净值增长率(%) |
39.66 |
0.00 |
41.64 |
0.00 |
40.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.58 |
17.91 |
16.84 |
20.64 |
39.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
4852.42 |
5132.89 |
5179.63 |
13113.49 |
68102.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
875.51 |
888.00 |
633.58 |
670.53 |
8672.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
3976.91 |
4244.89 |
4546.05 |
12442.96 |
59429.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.44 |
2.67 |
2.58 |
10.57 |
34.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.58 |
0.56 |
2.29 |
7.43 |
| 资产总计(万元) |
4872.14 |
5208.04 |
5213.18 |
14653.51 |
69387.19 |
| 负债合计(万元) |
15.36 |
53.39 |
35.71 |
283.31 |
629.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
4856.78 |
5154.65 |
5177.47 |
14370.20 |
68757.22 |
| 未分配利润(万元) |
930.44 |
1034.70 |
1006.96 |
2626.50 |
10554.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
2.45 |
2.35 |
25.17 |
13.91 |
| 投资收益(万元) |
78.47 |
93.92 |
16.63 |
-7777.74 |
-6869.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-111.00 |
128.91 |
147.34 |
7370.94 |
4514.78 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.12 |
0.02 |
0.15 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
-32.47 |
225.39 |
166.34 |
-381.47 |
-2340.61 |
| 管理人报酬(万元) |
15.08 |
38.59 |
22.99 |
391.96 |
230.62 |
| 托管费(万元) |
3.27 |
8.36 |
4.98 |
84.93 |
49.97 |
| 其它费用(万元) |
7.24 |
15.65 |
10.83 |
22.46 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
26.27 |
66.03 |
40.57 |
629.92 |
373.42 |
| 利润总额(万元) |
-58.74 |
159.36 |
125.76 |
-1011.39 |
-2714.03 |
| 净利润(万元) |
-58.74 |
159.36 |
125.76 |
-1011.39 |
-2714.03 |
