泓德裕祥债券C(002743)_最新动态

泓德裕祥债券C002743WANG YUXIANG GERMAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.362

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕祥债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘风飞

2023-11-29 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.10亿元

2020-04-29 每10份派现金 1.2 元

泓德裕祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.79	7.14	-0.19	-0.87
债券型名次	450	419	256	5247	5410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.63	-3.02	-7.97	17.88	37.45
债券型名次	5451	5399	5356	1197	774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
泓德裕祥债券C一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	中银通利债券A	0.30	-0.28	1.23	0.01	3.85
449	中银通利债券C	0.30	-0.32	1.10	-0.22	3.45
450	泓德裕祥债券C	0.30	0.79	7.14	-0.19	-0.87
451	淳厚益加债券A	0.29	0.52	4.79	1.30	5.07
452	淳厚益加债券C	0.29	0.48	4.69	1.10	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
泓德裕祥债券C一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	泰康瑞丰3月定开债券	0.16	0.79	-0.31	1.87	5.13
418	易方达悦安一年持有期债券A	0.05	0.79	2.69	-0.55	2.38
419	泓德裕祥债券C	0.30	0.79	7.14	-0.19	-0.87
420	安信永鑫增强债券A	0.13	0.78	4.37	1.66	3.51
421	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.07	0.78	-0.46	-0.15	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
泓德裕祥债券C一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	工银添福债券B	0.50	0.90	7.20	1.29	8.56
255	国泰双利债券C	0.70	-0.50	7.14	2.71	8.09
256	泓德裕祥债券C	0.30	0.79	7.14	-0.19	-0.87
257	鹏华丰收债券	0.19	1.42	7.12	4.71	8.87
258	安信聚利增强债券A	0.87	1.11	7.09	2.92	10.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
泓德裕祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	海通鑫悦A	0.51	-0.40	0.80	-0.19	5.39
5246	招商资管智远增利债券C	0.22	0.06	1.87	-0.19	3.38
5247	泓德裕祥债券C	0.30	0.79	7.14	-0.19	-0.87
5248	南方多利增强债券A	0.32	0.32	3.66	-0.20	2.28
5249	农银恒久增利债券C	0.14	0.49	2.04	-0.20	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
泓德裕祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	中加瑞享纯债债券C	0.00	-0.10	-0.70	-1.00	-0.80
5409	万家家瑞债券A	0.07	0.00	2.38	0.16	-0.84
5410	泓德裕祥债券C	0.30	0.79	7.14	-0.19	-0.87
5411	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5412	中海可转债债券A类	0.51	-1.24	9.66	1.92	-1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
泓德裕祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	华夏安康债券A	-1.56	-3.21	-8.83	8.74	66.81
5450	天治可转债增强债券C	-1.57	-0.31	-13.19	10.85	39.67
5451	泓德裕祥债券C	-1.63	-3.02	-7.97	17.88	37.45
5452	德邦新添利债券C	-1.69	-1.63	-4.12	6.15	26.32
5453	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
泓德裕祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	创金合信转债精选债券A	-5.08	-2.99	-7.07	11.65	31.30
5398	金鹰持久增利(LOF)C	2.61	-3.01	-6.53	32.56	94.57
5399	泓德裕祥债券C	-1.63	-3.02	-7.97	17.88	37.45
5400	华夏可转债增强债券C	1.19	-3.04	-23.27	-	-19.74
5401	信澳信用债债券A	-0.97	-3.10	-2.19	25.57	60.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
泓德裕祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	富荣富乾债券A	-3.23	-3.84	-7.81	-12.81	-8.15
5355	创金合信转债精选债券C	-5.39	-3.60	-7.94	9.96	18.11
5356	泓德裕祥债券C	-1.63	-3.02	-7.97	17.88	37.45
5357	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	2.57	-0.39	-7.99	-9.44	-0.80
5358	工银全球美元债A美元现汇	4.46	3.14	-8.03	-4.59	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
泓德裕祥债券C一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	银华信用四季红债券A	3.71	7.02	10.09	17.88	78.83
1196	中航瑞景3个月定开A	3.65	6.16	9.66	17.88	23.49
1197	泓德裕祥债券C	-1.63	-3.02	-7.97	17.88	37.45
1198	招商招顺纯债A	3.51	6.65	9.74	17.87	32.25
1199	中加聚利纯债定开A	2.64	6.65	11.74	17.87	27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
泓德裕祥债券C一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.05	8.19	11.89	21.88	37.49
773	融通通安债券	3.62	6.96	10.71	19.39	37.46
774	泓德裕祥债券C	-1.63	-3.02	-7.97	17.88	37.45
775	博时裕顺纯债债券	3.59	7.04	10.72	19.65	37.42
776	安信永鑫增强债券A	3.34	6.93	9.44	18.59	37.37

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	51.00	5651.34	9.28%
24进出01	50.00	5075.13	8.34%
24中石油MTN001	50.00	4971.21	8.17%
温氏转债	38.24	4707.02	7.73%
上银转债	40.00	4539.12	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6061.35	9.96%
企业债	4045.98	6.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金所持股票估值方法调整的提示性公告根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会发[2...

查看全文[06-22]
标题：泓德裕祥债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

基金简称C类份额泓德裕祥债券C 基金代码C类份额 002743 基金管理人泓德基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效...

查看全文[06-05]
06-05泓德裕祥债券型证券投资基金招募说明书(2024年6月更新)
04-19泓德裕祥债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28泓德裕祥债券型证券投资基金2023年年度报告
01-19泓德裕祥债券型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.178	1.176	1.174	1.176	1.179
累计净值(元)	1.361	1.359	1.357	1.359	1.362

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