汇安稳裕债券(005212)_资产配置

汇安稳裕债券005212REHUI SECURITY MARGIN SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	91.21	88.58%
银行存款和结算备付金	11.68	11.35%
其他资产	0.08	0.08%

资产总值：102.97万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.40	40.31	39.57%
24国债02	0.30	30.45	29.89%
23国债24	0.20	20.44	20.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	91.21	89.51%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	11.03	149.13	1.15%
TCL中环	002129	6.34	148.17	1.14%
中国联通	600050	25.23	123.88	0.95%
海澜之家	600398	16.16	124.11	0.95%
恺英网络	002517	8.59	108.23	0.83%
中科飞测	688361	1.32	105.17	0.81%
上海港湾	605598	3.05	96.18	0.74%
招商轮船	601872	14.49	93.17	0.72%
新澳股份	603889	9.65	78.07	0.60%
贵州茅台	600519	0.04	71.94	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.04%
建筑业	0.02	1.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.21%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.85	265.90	1.45%
TCL中环	002129	6.09	202.10	1.10%
贵州茅台	600519	0.10	169.10	0.92%
中国中铁	601390	20.00	151.60	0.83%
中国电建	601669	22.31	128.06	0.70%
三七互娱	002555	3.65	127.31	0.70%
恒生电子	600570	2.56	113.38	0.62%
江丰电子	300666	1.50	101.94	0.56%
富创精密	688409	0.90	98.10	0.54%
晶盛机电	300316	1.30	92.17	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.50%
建筑业	0.03	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL中环	002129	12.00	581.52	3.09%
中炬高新	600872	9.00	333.90	1.78%
山西汾酒	600809	1.00	272.40	1.45%
普莱柯	603566	9.09	258.34	1.37%
潍柴动力	000338	20.23	255.10	1.36%
安图生物	603658	4.00	243.76	1.30%
贵州茅台	600519	0.13	236.60	1.26%
贝达药业	300558	4.00	235.04	1.25%
中国建筑	601668	40.00	232.00	1.23%
中国移动	600941	2.40	215.93	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	23.28%
建筑业	0.03	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.15%
住宿和餐饮业	0.02	0.83%
卫生和社会工作	0.01	0.69%
批发和零售业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.50	451.73	2.11%
贵州茅台	600519	0.23	397.21	1.86%
燕京啤酒	000729	30.00	318.60	1.49%
中远海能	600026	23.20	279.56	1.31%
海螺水泥	600585	10.00	273.80	1.28%
TCL中环	002129	7.00	263.62	1.23%
普莱柯	603566	9.09	248.70	1.16%
贝泰妮	300957	1.50	223.86	1.05%
安图生物	603658	3.50	216.47	1.01%
新强联	300850	3.50	186.48	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	20.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.71%
卫生和社会工作	0.01	0.43%

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