汇安稳裕债券A(005212)_资产配置

汇安稳裕债券A005212REHUI SECURITY MARGIN SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3654.85	21.58%
债券	12902.00	76.16%
银行存款和结算备付金	372.24	2.20%
其他资产	10.95	0.06%

资产总值：16940.04万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	10.00	1101.44	8.54%
25国债19	10.50	1064.04	8.25%
25国债24	10.50	1062.61	8.23%
25特国02	11.00	1057.86	8.20%
25特国06	10.50	1053.76	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10466.46	81.11%
金融债券	1992.90	15.44%
可转债	442.65	3.43%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	10.00	251.00	1.95%
药明康德	603259	1.50	251.01	1.95%
赤峰黄金	600988	6.00	237.36	1.84%
招金黄金	000506	14.00	233.94	1.81%
中芯国际	688981	2.00	223.98	1.74%
中国人寿	601628	5.50	201.85	1.56%
三环集团	300408	1.60	187.73	1.45%
康龙化成	300759	4.00	179.88	1.39%
风华高科	000636	3.00	148.83	1.15%
长鑫科技	688825	2.50	136.97	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	18.44%
采矿业	0.06	4.40%
科学研究和技术服务业	0.05	3.91%
金融业	0.02	1.56%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	11.03	149.13	1.15%
TCL中环	002129	6.34	148.17	1.14%
海澜之家	600398	16.16	124.11	0.95%
中国联通	600050	25.23	123.88	0.95%
恺英网络	002517	8.59	108.23	0.83%
中科飞测	688361	1.32	105.17	0.81%
上海港湾	605598	3.05	96.18	0.74%
招商轮船	601872	14.49	93.17	0.72%
新澳股份	603889	9.65	78.07	0.60%
贵州茅台	600519	0.04	71.94	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.04%
建筑业	0.02	1.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.85	265.90	1.45%
TCL中环	002129	6.09	202.10	1.10%
贵州茅台	600519	0.10	169.10	0.92%
中国中铁	601390	20.00	151.60	0.83%
中国电建	601669	22.31	128.06	0.70%
三七互娱	002555	3.65	127.31	0.70%
恒生电子	600570	2.56	113.38	0.62%
江丰电子	300666	1.50	101.94	0.56%
富创精密	688409	0.90	98.10	0.54%
晶盛机电	300316	1.30	92.17	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.50%
建筑业	0.03	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL中环	002129	12.00	581.52	3.09%
中炬高新	600872	9.00	333.90	1.78%
山西汾酒	600809	1.00	272.40	1.45%
普莱柯	603566	9.09	258.34	1.37%
潍柴动力	000338	20.23	255.10	1.36%
安图生物	603658	4.00	243.76	1.30%
贵州茅台	600519	0.13	236.60	1.26%
贝达药业	300558	4.00	235.04	1.25%
中国建筑	601668	40.00	232.00	1.23%
中国移动	600941	2.40	215.93	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	23.28%
建筑业	0.03	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.15%
住宿和餐饮业	0.02	0.83%
卫生和社会工作	0.01	0.69%
批发和零售业	0.01	0.59%

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