汇安稳裕债券A(005212)_最新动态

汇安稳裕债券A005212REHUI SECURITY MARGIN SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1107 -0.0019(-0.17%)

累计净值：1.2477

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安稳裕债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：金鸿峰

2021-11-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.27亿元

2021-03-09 每10份派现金 0.3 元

汇安稳裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	0.24	-3.00	-5.86	0.14
债券型名次	5043	2926	5493	5498	4429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.87	2.44	-4.83	-0.80	14.57
债券型名次	5523	5278	5510	2854	3420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安稳裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	朱雀安鑫回报C	-0.40	0.98	-0.06	1.98	1.06
5042	广发集汇债券A	-0.41	1.95	4.00	5.73	1.99
5043	汇安稳裕债券	-0.41	0.24	-3.00	-5.86	0.14
5044	汇添富丰和纯债C	-0.41	0.53	-2.91	-6.33	0.34
5045	交银双利债券A/B	-0.41	1.22	1.78	3.08	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇安稳裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	华夏鼎隆债券C	-0.02	0.24	0.23	0.34	0.21
2925	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.24	0.40	0.62	0.24
2926	汇安稳裕债券	-0.41	0.24	-3.00	-5.86	0.14
2927	汇添富丰润中短债E	0.02	0.24	0.52	1.08	0.23
2928	汇添富鑫汇债券A	-0.01	0.24	0.16	-0.08	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇安稳裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	汇添富丰和纯债A	-0.40	0.55	-2.83	-6.22	0.37
5492	汇添富丰和纯债C	-0.41	0.53	-2.91	-6.33	0.34
5493	汇安稳裕债券	-0.41	0.24	-3.00	-5.86	0.14
5494	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5495	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇安稳裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	方正富邦鸿远债券A	-0.15	1.64	-2.01	-5.66	1.42
5497	方正富邦鸿远债券C	-0.15	1.62	-2.06	-5.75	1.41
5498	汇安稳裕债券	-0.41	0.24	-3.00	-5.86	0.14
5499	汇添富丰和纯债A	-0.40	0.55	-2.83	-6.22	0.37
5500	汇添富丰和纯债C	-0.41	0.53	-2.91	-6.33	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇安稳裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	华夏中债1-3年政金债指数A	0.04	0.15	0.30	0.56	0.14
4428	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.15	0.48	0.86	0.14
4429	汇安稳裕债券	-0.41	0.24	-3.00	-5.86	0.14
4430	汇添富90天短债A	0.03	0.16	0.38	0.74	0.14
4431	汇添富90天短债B	0.02	0.14	0.35	0.69	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
汇安稳裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	华宸稳健债券A	-6.61	-2.94	2.34	10.81	52.76
5522	鹏扬中债-30年期国债ETF	-6.74	12.19	0.00	-	22.32
5523	汇安稳裕债券	-6.87	2.44	-4.83	-0.80	14.57
5524	华宸稳健债券C	-7.09	-3.83	1.14	8.30	14.67
5525	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-3.74	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
汇安稳裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	0.00	-	3.36
5277	国融添益增强债券C	1.43	2.44	0.00	-	4.91
5278	汇安稳裕债券	-6.87	2.44	-4.83	-0.80	14.57
5279	中加优享纯债债券A	1.13	2.42	4.13	10.17	11.36
5280	中银利享定期开放债券	-2.26	2.42	6.33	-	29.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
汇安稳裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	宝盈鸿盛债券A	-1.21	2.66	-4.45	2.88	1.57
5509	融通可转债A	24.48	16.80	-4.59	29.12	34.33
5510	汇安稳裕债券	-6.87	2.44	-4.83	-0.80	14.57
5511	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
5512	宝盈鸿盛债券C	-1.50	2.05	-5.41	1.04	-0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
汇安稳裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	格林泓景债券A	-0.49	8.49	-2.29	-0.56	-0.54
2853	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-0.62	3.23
2854	汇安稳裕债券	-6.87	2.44	-4.83	-0.80	14.57
2855	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.11	5.87	5.11	-0.84	14.66
2856	华安全球美元收益债券A美元现汇	5.88	6.27	4.24	-0.91	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
汇安稳裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.66	8.95	10.69	-	14.60
3419	平安元盛超短债A	1.41	3.82	6.53	11.80	14.58
3420	汇安稳裕债券	-6.87	2.44	-4.83	-0.80	14.57
3421	鹏扬富利增强债券C	5.56	11.61	9.09	6.43	14.57
3422	平安增鑫六个月定开债C	1.32	8.52	11.93	14.86	14.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	20.00	2069.08	17.55%
25超长特别国债01	20.00	1902.00	16.13%
25超长特别国债05	20.00	1846.75	15.66%
23附息国债09	10.00	1176.44	9.98%
24特别国债01	10.00	1049.38	8.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1126	1.1144	1.1123	1.1176	1.1153
累计净值(元)	1.2496	1.2514	1.2493	1.2546	1.2523

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