财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-235.20 |
-237.25 |
-218.51 |
-52.30 |
-111.98 |
| 本期利润(万元) |
23.93 |
-12.51 |
-413.92 |
-274.37 |
-90.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.00 |
-6.09 |
0.00 |
-0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-109.19 |
0.00 |
83.47 |
0.00 |
398.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1322.60 |
1648.71 |
2708.78 |
3568.87 |
6812.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.10 |
1.11 |
1.13 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
1.89 |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
1.56 |
| 累计净值增长率(%) |
28.49 |
0.00 |
26.10 |
0.00 |
35.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11075.18 |
84.89 |
940.21 |
315.50 |
44.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
4116.55 |
13312.29 |
27607.00 |
10184.54 |
1020.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4116.55 |
13312.29 |
27607.00 |
10184.54 |
1020.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.26 |
8.79 |
18.50 |
5.10 |
0.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
2.20 |
4.62 |
1.28 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
15202.41 |
13509.36 |
29612.69 |
10970.89 |
1184.95 |
| 负债合计(万元) |
47.73 |
1716.82 |
558.54 |
67.27 |
1.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
15154.68 |
11792.54 |
29054.15 |
10903.62 |
1182.99 |
| 未分配利润(万元) |
1725.96 |
1151.81 |
4724.34 |
1633.31 |
-16.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
3.53 |
2.76 |
0.70 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
-888.77 |
-892.21 |
-447.70 |
48.38 |
11.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1009.52 |
-1247.04 |
-240.40 |
263.97 |
0.14 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
38.99 |
32.52 |
16.26 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
121.99 |
-2096.72 |
-652.82 |
329.32 |
11.91 |
| 管理人报酬(万元) |
28.26 |
218.35 |
137.24 |
10.62 |
4.70 |
| 托管费(万元) |
7.07 |
54.59 |
34.31 |
2.65 |
1.17 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
17.25 |
7.44 |
2.22 |
2.86 |
| 费用合计(万元) |
50.55 |
319.00 |
192.05 |
15.63 |
8.74 |
| 利润总额(万元) |
71.44 |
-2415.73 |
-844.87 |
313.68 |
3.17 |
| 净利润(万元) |
71.44 |
-2415.73 |
-844.87 |
313.68 |
3.17 |
