资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5406.50 95.19%
银行存款和结算备付金 272.59 4.80%
其他资产 0.88 0.02%
资产总值:5679.97万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浙能源MTN002 5.00 518.47 8.14%
23浙商银行小微债01 5.00 513.48 8.06%
23华夏银行债02 5.00 512.25 8.04%
23农业银行三农债 5.00 511.83 8.03%
23光大银行债02 5.00 509.80 8.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2967.71 46.58%
企业债 1413.68 22.19%
国家债券 506.64 7.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%