资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4567.30 98.14%
银行存款和结算备付金 35.10 0.75%
其他资产 51.24 1.10%
资产总值:4653.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22深投01 5.00 512.45 9.16%
24宝武K1 5.00 508.18 9.09%
26国债14 5.00 500.59 8.95%
22浦集01 4.60 463.78 8.29%
26中证S6 4.50 451.06 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3955.23 70.72%
国家债券 612.06 10.94%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%