汇安短债债券A(006519)_最新动态

汇安短债债券A006519HUI'AN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0872 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1922

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安短债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄济宽

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.41亿元

2024-07-19 每10份派现金 0.1 元

汇安短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.23	0.47	0.25
债券型名次	5180	4679	4737	5126	5123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	2.23	4.30	9.77	19.97
债券型名次	4685	5267	4963	3198	2637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
5179	惠升和睿兴利债券C	0.00	-0.85	0.32	1.35	1.37
5180	汇安短债债券A	0.00	0.07	0.23	0.47	0.25
5181	汇安短债债券C	0.00	0.07	0.18	0.37	0.20
5182	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4678	华夏鼎利债券A	0.16	0.07	0.33	5.36	4.19
4679	汇安短债债券A	0.00	0.07	0.23	0.47	0.25
4680	汇安短债债券C	0.00	0.07	0.18	0.37	0.20
4681	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.07	0.18	1.12	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	宏利添盈两年定开债券C	0.12	0.14	0.23	0.02	0.23
4736	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.08	0.23	0.68	0.24
4737	汇安短债债券A	0.00	0.07	0.23	0.47	0.25
4738	建信双息红利债券A	0.08	-0.23	0.23	2.52	1.17
4739	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.20	-0.06	0.23	2.23	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
5125	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5126	汇安短债债券A	0.00	0.07	0.23	0.47	0.25
5127	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5128	中航瑞智纯债A	0.18	0.44	0.81	0.47	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	创金合信益久9个月持有期债券C	0.16	0.03	-0.36	0.64	0.25
5122	广发集丰债券A	0.21	-0.40	-0.46	0.44	0.25
5123	汇安短债债券A	0.00	0.07	0.23	0.47	0.25
5124	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.07	0.18	1.12	0.25
5125	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.20	1.04	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	海富通上清所短融债券C	1.09	2.70	4.94	8.45	15.08
4684	华商鸿盛纯债债券	1.09	4.55	9.06	-	11.50
4685	汇安短债债券A	1.09	2.23	4.30	9.77	19.97
4686	民生加银恒宁债券	1.09	5.64	9.78	-	10.46
4687	南方耀元债券	1.09	4.58	8.18	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.25	0.00	-	3.52
5266	融通可转债A	18.30	2.24	-11.74	12.22	26.06
5267	汇安短债债券A	1.09	2.23	4.30	9.77	19.97
5268	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.84	2.22	4.90	11.59	12.56
5269	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.22	4.09	8.11	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.91	1.05	4.31	11.40	11.86
4962	国泰君安君得盛债券A	3.78	7.30	4.30	-	11.37
4963	汇安短债债券A	1.09	2.23	4.30	9.77	19.97
4964	南方通元6个月持有债券C	3.91	4.56	4.30	-	3.35
4965	亚洲美元债C(人民币)	0.78	4.89	4.29	-10.59	-0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	平安添裕债券C	12.50	11.66	13.90	9.79	12.41
3197	英大安惠纯债C	0.01	2.01	4.67	9.78	11.73
3198	汇安短债债券A	1.09	2.23	4.30	9.77	19.97
3199	平安元盛超短债E	1.09	3.05	5.37	9.77	13.19
3200	通利债C	10.99	15.10	12.10	9.76	88.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	平安乐顺39个月定开债A	2.94	5.86	8.77	15.54	19.98
2636	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.31	19.97
2637	汇安短债债券A	1.09	2.23	4.30	9.77	19.97
2638	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.25	6.93	11.50	19.03	19.97
2639	汇安中债-广西信用债C	3.32	7.48	10.61	16.25	19.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	10.00	1017.66	11.93%
25农发21	10.00	1008.07	11.82%
25农发31	10.00	1004.70	11.78%
21浙能源MTN002	5.00	516.43	6.06%
23嘉兴城投MTN001	5.00	515.43	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7009.73	82.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0873	1.0872	1.0872	1.0871	1.0871
累计净值(元)	1.1923	1.1922	1.1922	1.1921	1.1921

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