汇安短债债券A(006519)_最新动态

汇安短债债券A006519HUI'AN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1950

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安短债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄济宽

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2024-07-19 每10份派现金 0.1 元

汇安短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.11	0.26	0.51
债券型名次	4016	4138	4255	4372	4613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	1.88	3.55	8.28	20.28
债券型名次	4733	5173	5145	3414	2733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4015	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.06	0.14	0.26	0.80
4016	汇安短债债券A	0.01	0.04	0.11	0.26	0.51
4017	汇安短债债券C	0.01	0.03	0.07	0.16	0.36
4018	汇安短债债券E	0.01	0.04	0.10	0.25	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	华安添利6个月债券A	-0.08	0.04	-0.04	-0.34	0.71
4137	华宝安宜六个月持有期债券C	0.08	0.04	0.38	0.31	0.45
4138	汇安短债债券A	0.01	0.04	0.11	0.26	0.51
4139	汇安短债债券E	0.01	0.04	0.10	0.25	0.52
4140	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
4254	华安沣信债券C	-0.09	0.32	0.11	-0.59	-0.55
4255	汇安短债债券A	0.01	0.04	0.11	0.26	0.51
4256	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.47	1.28
4257	中欧同益债券	0.05	0.04	0.11	0.98	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	长信先优债券A	-0.25	-0.25	-2.00	0.26	3.10
4371	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.06	0.14	0.26	0.80
4372	汇安短债债券A	0.01	0.04	0.11	0.26	0.51
4373	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.13	0.26	0.46
4374	汇添富添添乐双盈债券A	-0.24	-0.37	0.12	0.26	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	-0.14	0.19	0.51
4612	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4613	汇安短债债券A	0.01	0.04	0.11	0.26	0.51
4614	鹏扬富利增强债券C	-0.64	-1.00	-1.62	-1.37	0.51
4615	大成景荣债券C	-0.81	-1.99	-5.44	-2.31	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.69	31.26
4732	宏利交利债券C	0.73	-0.36	2.12	0.67	6.06
4733	汇安短债债券A	0.73	1.88	3.55	8.28	20.28
4734	汇安短债债券E	0.73	1.49	1.49	2.14	11.03
4735	景顺长城景盈双利债券C	0.73	10.55	14.85	19.81	42.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	嘉实稳华纯债债券A	0.34	1.89	3.14	8.05	31.50
5172	中银添瑞6个月定开债券A	1.43	1.89	3.92	7.63	11.53
5173	汇安短债债券A	0.73	1.88	3.55	8.28	20.28
5174	汇泉安盈回报债券A	-1.07	1.88	6.80	-	4.33
5175	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.58	-	4.26
5144	鹏华创兴增利债券C	0.79	3.04	3.57	-	0.47
5145	汇安短债债券A	0.73	1.88	3.55	8.28	20.28
5146	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	2.27	3.55	-	3.86
5147	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-5.47	-0.56	3.54	2.15	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	鹏华丰尚定期开放债券A	2.43	5.54	9.53	8.30	38.36
3413	建信转债增强债券A	-1.95	21.89	19.37	8.29	246.30
3414	汇安短债债券A	0.73	1.88	3.55	8.28	20.28
3415	中金鑫裕A	1.29	2.73	5.07	8.28	14.75
3416	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.49	2.83	4.66	8.27	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	浙商丰裕纯债A	4.14	6.84	9.51	15.17	20.30
2732	工银彭博国开债1-3年指数A	2.34	4.66	9.13	15.49	20.28
2733	汇安短债债券A	0.73	1.88	3.55	8.28	20.28
2734	浦银安盛普庆纯债债券C	3.36	5.07	9.24	16.40	20.28
2735	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.69	8.21	15.62	20.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	10.00	1012.69	15.53%
25国债19	8.50	858.92	13.17%
23光大银行债02	5.00	511.82	7.85%
23国开07	5.00	511.20	7.84%
22深投01	5.00	511.28	7.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2035.70	31.21%
企业债	1925.55	29.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0900	1.0900	1.0900	1.0899	1.0899
累计净值(元)	1.1950	1.1950	1.1950	1.1949	1.1949

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