财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.82 |
4.03 |
11.84 |
5.52 |
1.85 |
| 本期利润(万元) |
5.01 |
3.19 |
11.56 |
3.95 |
4.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
84.29 |
0.00 |
313.02 |
0.00 |
90.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1069.08 |
1128.65 |
4063.15 |
1090.33 |
1172.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.38 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.39 |
| 累计净值增长率(%) |
20.13 |
0.00 |
19.67 |
0.00 |
18.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.86 |
175.28 |
144.06 |
134.04 |
113.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
5323.42 |
8365.04 |
5990.47 |
5971.54 |
8135.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5323.42 |
8365.04 |
5990.47 |
5971.54 |
8135.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.53 |
1.44 |
1.52 |
1.77 |
2.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.48 |
0.51 |
0.59 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
6579.68 |
8542.29 |
6137.34 |
6959.32 |
8357.04 |
| 负债合计(万元) |
57.72 |
13.77 |
9.35 |
14.27 |
24.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
6521.96 |
8528.53 |
6127.99 |
6945.05 |
8332.76 |
| 未分配利润(万元) |
427.51 |
596.29 |
425.78 |
462.08 |
583.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.89 |
7.60 |
7.05 |
10.66 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
27.95 |
92.59 |
23.20 |
204.82 |
116.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.20 |
-1.07 |
14.57 |
-24.12 |
4.64 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
0.08 |
0.02 |
0.08 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
43.59 |
99.20 |
44.84 |
191.45 |
121.61 |
| 管理人报酬(万元) |
9.33 |
18.43 |
9.56 |
24.64 |
13.30 |
| 托管费(万元) |
3.11 |
6.14 |
3.19 |
8.21 |
4.43 |
| 其它费用(万元) |
7.13 |
14.36 |
7.18 |
15.18 |
9.26 |
| 费用合计(万元) |
23.88 |
49.54 |
25.66 |
74.54 |
47.38 |
| 利润总额(万元) |
19.72 |
49.66 |
19.18 |
116.91 |
74.23 |
| 净利润(万元) |
19.72 |
49.66 |
19.18 |
116.91 |
74.23 |
