我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 549185.06 92.90%
银行存款和结算备付金 41793.72 7.07%
其他资产 158.23 0.03%
资产总值:591137.01万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 540.00 54982.30 9.26%
24农发21 500.00 50055.07 8.43%
22进出13 400.00 41292.46 6.95%
22农发12 340.00 35086.87 5.91%
24进出08 300.00 30040.78 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 542075.11 91.26%
国家债券 7109.95 1.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%