资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 323679.87 99.90%
银行存款和结算备付金 308.51 0.10%
其他资产 4.39 0.00%
资产总值:323992.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 250.00 25490.95 6.83%
25国开清发07 240.00 24193.05 6.48%
22国开03 220.00 22767.35 6.10%
22国开08 220.00 22663.65 6.07%
23国开08 210.00 21750.92 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 319062.98 85.48%
国家债券 4616.89 1.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%