财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.23 |
-0.27 |
36.28 |
14.78 |
20.02 |
| 本期利润(万元) |
5.65 |
3.16 |
-13.35 |
-16.15 |
1.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
0.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18.58 |
0.00 |
40.76 |
0.00 |
48.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
258.15 |
379.12 |
653.73 |
289.35 |
717.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.36 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.21 |
| 累计净值增长率(%) |
22.66 |
0.00 |
21.02 |
0.00 |
20.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
306.28 |
308.51 |
410.92 |
400.41 |
278.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
390814.31 |
323679.87 |
357686.27 |
580078.43 |
522000.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
390814.31 |
323679.87 |
357686.27 |
580078.43 |
522000.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.11 |
28.42 |
35.77 |
55.54 |
60.56 |
| 应付托管费(万元) |
11.70 |
9.47 |
11.92 |
18.51 |
20.19 |
| 资产总计(万元) |
391125.43 |
373329.13 |
358195.89 |
580546.88 |
522519.89 |
| 负债合计(万元) |
91022.68 |
59.76 |
75700.35 |
23954.26 |
44420.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
300102.75 |
373269.37 |
282495.54 |
556592.61 |
478099.58 |
| 未分配利润(万元) |
6805.16 |
5513.31 |
6375.38 |
14330.22 |
8722.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.66 |
72.65 |
54.02 |
96.36 |
23.75 |
| 投资收益(万元) |
2178.11 |
9301.01 |
6797.43 |
16244.15 |
8510.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2349.47 |
-7073.02 |
-5138.63 |
3494.02 |
2546.58 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.14 |
0.09 |
12.12 |
5.12 |
| 收入合计(万元) |
4573.25 |
2300.78 |
1712.91 |
19846.65 |
11085.94 |
| 管理人报酬(万元) |
219.38 |
469.79 |
309.88 |
721.77 |
366.65 |
| 托管费(万元) |
73.13 |
156.60 |
103.29 |
240.59 |
122.22 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
36.66 |
26.46 |
97.40 |
52.47 |
| 费用合计(万元) |
461.57 |
1505.43 |
1063.05 |
2007.36 |
1190.56 |
| 利润总额(万元) |
4111.67 |
795.36 |
649.86 |
17839.29 |
9895.37 |
| 净利润(万元) |
4111.67 |
795.36 |
649.86 |
17839.29 |
9895.37 |
