华夏中债1-3年政金债指数C(007166)_最新动态

华夏中债1-3年政金债指数C007166HUAXIA CHINA BOND 1-3 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏中债1-3年政金债指数C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张海静

2024-09-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.15亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

华夏中债1-3年政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.57	1.33	2.97
债券型名次	4817	3026	2454	2601	2990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	7.02	10.34	16.99	19.26
债券型名次	2803	1907	1318	1411	2101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏中债1-3年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.12	0.35	0.96	1.79
4816	华夏中债1-3年政金债指数A	0.02	0.24	0.58	1.34	3.02
4817	华夏中债1-3年政金债指数C	0.02	0.23	0.57	1.33	2.97
4818	华宸稳健债券C	0.02	0.15	0.27	1.25	3.33
4819	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏中债1-3年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	华夏鼎英债券A	0.03	0.23	0.56	1.66	4.55
3025	华夏鼎源债券A	0.08	0.23	0.22	1.31	4.08
3026	华夏中债1-3年政金债指数C	0.02	0.23	0.57	1.33	2.97
3027	汇安嘉盛纯债债券A	0.04	0.23	0.42	1.42	3.29
3028	汇安嘉裕纯债债券A	0.06	0.23	0.28	1.40	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏中债1-3年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.27	0.57	1.94	4.54
2453	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.18	0.57	1.40	2.66
2454	华夏中债1-3年政金债指数C	0.02	0.23	0.57	1.33	2.97
2455	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.24	0.57	1.47	3.21
2456	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.28	0.57	1.67	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏中债1-3年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.05	0.23	0.66	1.33	2.34
2600	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.24	0.42	1.33	4.08
2601	华夏中债1-3年政金债指数C	0.02	0.23	0.57	1.33	2.97
2602	汇安嘉鑫纯债债券	0.19	0.31	0.59	1.33	2.60
2603	汇添富多策略纯债C	0.04	0.21	0.02	1.33	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏中债1-3年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.41	0.00	2.28	0.98	2.97
2989	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.18	0.40	1.59	2.97
2990	华夏中债1-3年政金债指数C	0.02	0.23	0.57	1.33	2.97
2991	汇添富中短债C	0.03	0.13	0.08	1.16	2.97
2992	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.21	0.34	1.12	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏中债1-3年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	国投瑞银稳定增利债券A	3.58	0.00	0.00	-	6.49
2802	华富恒稳纯债债券C	3.58	6.62	8.96	14.82	37.66
2803	华夏中债1-3年政金债指数C	3.58	7.02	10.34	16.99	19.26
2804	建信中债1-3年国开行债券指数A	3.58	6.36	9.68	17.18	19.92
2805	鹏华丰诚债券A	3.58	6.81	9.18	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏中债1-3年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	德邦资管月月鑫30天滚动债A	2.93	7.02	0.00	-	10.80
1906	广发汇荣三个月定开债券	4.37	7.02	10.41	-	12.56
1907	华夏中债1-3年政金债指数C	3.58	7.02	10.34	16.99	19.26
1908	嘉实稳泽纯债债券C	3.14	7.02	0.00	-	6.83
1909	南方臻利3个月定开债券发起	4.42	7.02	10.11	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏中债1-3年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	中银信享定期开放债券	4.05	6.89	10.35	17.75	31.73
1317	国联安增祺纯债C	4.71	8.45	10.34	-	12.75
1318	华夏中债1-3年政金债指数C	3.58	7.02	10.34	16.99	19.26
1319	南方交元债券	3.98	7.40	10.34	19.84	25.06
1320	万家鑫安纯债A	4.69	7.28	10.34	19.97	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏中债1-3年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	招商添德3个月定开债A	3.47	6.39	9.79	17.00	23.81
1410	鑫元臻利债券A	2.43	6.52	9.23	17.00	20.52
1411	华夏中债1-3年政金债指数C	3.58	7.02	10.34	16.99	19.26
1412	万家鑫丰纯债A	4.05	6.21	8.87	16.99	33.71
1413	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	4.03	7.44	11.00	16.99	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏中债1-3年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.47	4.93	10.19	15.22	19.27
2100	财通安瑞短债债券C	2.28	5.77	8.77	16.64	19.26
2101	华夏中债1-3年政金债指数C	3.58	7.02	10.34	16.99	19.26
2102	融通通昊三个月定期开放债券发起式	4.20	7.64	11.60	18.81	19.26
2103	博时中债3-5政金债指数A	5.48	8.69	12.17	-	19.25

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	540.00	54982.30	9.26%
24农发21	500.00	50055.07	8.43%
22进出13	400.00	41292.46	6.95%
22农发12	340.00	35086.87	5.91%
24进出08	300.00	30040.78	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	542075.11	91.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
累计净值(元)	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180

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