资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 275210.43 99.70%
银行存款和结算备付金 299.60 0.11%
其他资产 524.59 0.19%
资产总值:276034.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23信达金融债01 110.00 11327.73 5.05%
25石交投CP006 90.00 9139.69 4.07%
26超长特别国债06 80.00 8092.27 3.61%
22南洋银行01 70.00 7215.58 3.22%
25电网MTN019 60.00 6157.69 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48060.75 21.41%
企业债 39937.70 17.79%
国家债券 13212.05 5.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%