资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 298372.72 97.74%
银行存款和结算备付金 6683.70 2.19%
其他资产 226.23 0.07%
资产总值:305282.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中银香港债01BC 150.00 15147.35 6.13%
23光大租赁债 130.00 13246.61 5.36%
23交行债01 120.00 12257.71 4.96%
23信达金融债01 110.00 11238.26 4.55%
21邮储银行二级01 100.00 10282.63 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153478.52 62.10%
企业债 45471.84 18.40%
国家债券 3778.92 1.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%