资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 276969.48 97.94%
银行存款和结算备付金 358.99 0.13%
其他资产 5462.47 1.93%
资产总值:282790.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中银香港债01BC 150.00 15210.18 6.88%
23光大租赁债 130.00 13301.01 6.02%
23信达金融债01 110.00 11285.37 5.11%
23奔驰汽车债01 100.00 10272.34 4.65%
21邮储银行二级01 90.00 9290.02 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113494.91 51.36%
企业债 41869.41 18.95%
国家债券 2996.78 1.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%