汇安中短债债券A(005601)_最新动态

汇安中短债债券A005601HUI'AN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.135 0.000(0.01%)

累计净值：1.190

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王作舟

2023-11-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.69亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.1 元

汇安中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.43	0.93	2.26
债券型名次	3599	3824	3289	4081	4246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	6.09	8.45	18.91	19.57
债券型名次	4149	2938	2441	947	2056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.24	0.22	1.28	3.32
3598	汇安裕盈纯债债券C	0.04	0.12	0.00	0.25	1.05
3599	汇安中短债债券A	0.04	0.19	0.43	0.93	2.26
3600	汇安中短债债券C	0.04	0.17	0.37	0.81	2.04
3601	汇泉安盈回报债券C	0.04	0.22	0.26	1.23	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.04	0.19	0.64	1.35	2.90
3823	汇安鼎利纯债C	0.05	0.19	0.30	1.28	3.49
3824	汇安中短债债券A	0.04	0.19	0.43	0.93	2.26
3825	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.19	0.33	1.11	2.70
3826	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.05	0.19	0.34	0.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.19	0.43	0.88	1.85
3288	汇安裕同纯债债券C	0.06	0.17	0.43	1.24	3.63
3289	汇安中短债债券A	0.04	0.19	0.43	0.93	2.26
3290	汇添富90天短债A	0.04	0.23	0.43	1.00	2.36
3291	汇添富鑫利定开债券C	0.02	0.18	0.43	1.10	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.12	-0.04	0.93	2.88
4080	华夏鼎清债券C	0.28	-0.08	3.12	0.93	2.47
4081	汇安中短债债券A	0.04	0.19	0.43	0.93	2.26
4082	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.10	0.28	0.32	0.93	2.77
4083	建信短债债券A	0.04	0.19	0.37	0.93	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	华安证券合赢三个月定开	0.07	0.16	0.18	0.70	2.26
4245	华宝增强收益债券A	0.27	3.42	15.15	3.28	2.26
4246	汇安中短债债券A	0.04	0.19	0.43	0.93	2.26
4247	汇添富90天短债B	0.03	0.22	0.40	0.94	2.26
4248	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.03	0.16	0.36	0.99	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	国投瑞银和旭一年持有债券C	2.67	2.28	-2.98	-	-0.86
4148	华夏鼎智债券A	2.67	5.42	8.52	15.73	29.89
4149	汇安中短债债券A	2.67	6.09	8.45	18.91	19.57
4150	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.67	5.36	0.00	-	8.25
4151	嘉实短债债券A	2.67	5.70	0.00	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	中加聚盈定开债券C	2.60	6.10	10.52	22.91	27.86
2937	博时富瑞纯债债券C	3.08	6.09	8.71	17.55	18.28
2938	汇安中短债债券A	2.67	6.09	8.45	18.91	19.57
2939	嘉实汇达中短债债券C	3.65	6.09	9.16	15.58	17.17
2940	鹏扬添利增强C	4.77	6.09	1.09	15.03	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	银华信用四季红债券C	3.19	5.96	8.46	14.96	18.55
2440	广发景兴中短债A	2.63	5.74	8.45	15.18	17.98
2441	汇安中短债债券A	2.67	6.09	8.45	18.91	19.57
2442	浦银安盛盛勤定开债券A	3.42	5.75	8.45	13.99	22.44
2443	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.14	5.14	8.45	16.62	36.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	富安达增强收益债券C	3.79	4.66	-12.98	18.91	33.49
946	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	3.74	7.36	10.51	18.91	30.36
947	汇安中短债债券A	2.67	6.09	8.45	18.91	19.57
948	平安合颖定开债	4.10	7.54	10.93	18.89	25.62
949	中融睿祥纯债C	2.78	7.29	10.10	18.89	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	前海开源鼎欣债券A	3.66	7.28	10.17	18.45	19.59
2055	中科沃土沃安中短利率债券A	2.45	4.48	4.79	9.61	19.58
2056	汇安中短债债券A	2.67	6.09	8.45	18.91	19.57
2057	银华丰华三个月定期开放债券发起式	4.80	8.04	11.19	19.01	19.57
2058	中欧可转债债券C	-0.93	-8.56	-24.02	1.80	19.57

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19工银投资债04	200.00	20646.71	6.33%
20交银金投债02	200.00	20367.93	6.24%
18中国信达债01	160.00	18162.47	5.56%
22长沙银行小微债	160.00	16318.08	5.00%
21广发银行小微债	150.00	15413.90	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239862.60	73.49%
企业债	18750.88	5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：汇安中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安中短债债券型证券投资基金托管协议

目录一、基金托管协议当事人 ................................ 4 二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......................

查看全文[06-28]
06-28汇安中短债债券型证券投资基金基金合同
06-28汇安中短债债券型证券投资基金(2024年第2号)招募说明书(更新)
06-28关于汇安中短债债券型证券投资基金增设F类基金份额并修改相关法律文...
06-28汇安中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
累计净值(元)	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。