汇安中短债债券A(005601)_最新动态

汇安中短债债券A005601HUI'AN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1341 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2291

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安中短债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李金灿

2025-10-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.90亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

汇安中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.41	0.75	1.12	1.70
债券型名次	1635	1140	1717	2638	3057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	3.76	6.55	12.73	23.75
债券型名次	3296	4223	4325	2664	2267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	华夏中债3-5年政金债指数C	0.13	0.29	0.57	1.36	2.29
1634	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.13	0.32	0.72	1.13	1.81
1635	汇安中短债债券A	0.13	0.41	0.75	1.12	1.70
1636	汇安中短债债券C	0.13	0.40	0.69	1.01	1.51
1637	汇丰晋信丰盈债券A	0.13	0.39	0.75	1.33	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	华宝宝泓债券	0.16	0.41	0.79	1.54	2.89
1139	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1140	汇安中短债债券A	0.13	0.41	0.75	1.12	1.70
1141	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1142	嘉实纯债债券C	0.16	0.41	0.87	1.52	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	华泰紫金智盈债券C	0.12	0.33	0.75	1.32	2.26
1716	华夏鼎兴债券A	0.11	0.33	0.75	1.33	2.18
1717	汇安中短债债券A	0.13	0.41	0.75	1.12	1.70
1718	汇丰晋信丰盈债券A	0.13	0.39	0.75	1.33	2.19
1719	汇添富鑫利定开债券C	0.26	0.63	0.75	1.20	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.29	0.56	1.12	2.05
2637	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.30	0.63	1.12	1.72
2638	汇安中短债债券A	0.13	0.41	0.75	1.12	1.70
2639	汇添富中短债E	0.11	0.30	0.64	1.12	1.72
2640	汇添富中债1-3年农发债C	0.09	0.24	0.55	1.12	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	财通资管中债1-3年国开债A	0.09	0.20	0.43	0.99	1.70
3056	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.13	0.44	1.11	1.70
3057	汇安中短债债券A	0.13	0.41	0.75	1.12	1.70
3058	嘉实致业一年定期纯债债券	0.08	0.21	0.55	1.01	1.70
3059	南方ESG纯债债券发起	0.19	0.38	0.65	1.10	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.03	3.36	6.76	12.71	22.61
3295	国新国证雄安建设发展三年定开	2.03	3.04	7.72	13.64	19.41
3296	汇安中短债债券A	2.03	3.76	6.55	12.73	23.75
3297	汇添富彭博政金债1-3年A	2.03	3.94	7.92	-	14.13
3298	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.03	5.00	7.91	14.30	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.79	3.77	6.74	13.99	14.35
4222	广发景和中短债A	1.88	3.76	6.95	13.25	23.19
4223	汇安中短债债券A	2.03	3.76	6.55	12.73	23.75
4224	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.01	6.25
4225	嘉实长三角ESG纯债债券	2.14	3.76	7.31	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	创金合信尊泓债券A	2.76	3.47	6.55	13.59	13.74
4324	国寿安保超短债债券C	2.10	3.71	6.55	-	8.76
4325	汇安中短债债券A	2.03	3.76	6.55	12.73	23.75
4326	汇添富90天短债A	1.62	3.71	6.55	11.90	21.25
4327	交银裕泰两年定期开放债券	1.72	4.22	6.55	12.04	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.67	3.90	6.73	12.74	13.13
2663	中银聚享债券B	2.01	3.03	6.78	12.74	16.90
2664	汇安中短债债券A	2.03	3.76	6.55	12.73	23.75
2665	南方乐元中短利率债C	1.95	3.50	7.20	12.73	14.89
2666	华泰保兴恒利中短债A	2.06	3.70	7.25	12.72	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	平安合庆定开债	2.71	2.95	8.27	14.83	23.77
2266	中加民丰纯债A	2.32	4.80	8.81	15.20	23.77
2267	汇安中短债债券A	2.03	3.76	6.55	12.73	23.75
2268	江信添福A	-2.80	-0.76	1.70	10.23	23.75
2269	平安如意中短债E	1.60	3.43	5.85	11.84	23.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中银香港债01BC	150.00	15210.18	6.88%
23光大租赁债	130.00	13301.01	6.02%
23信达金融债01	110.00	11285.37	5.11%
23奔驰汽车债01	100.00	10272.34	4.65%
21邮储银行二级01	90.00	9290.02	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113494.91	51.36%
企业债	41869.41	18.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1339	1.1334	1.1332	1.1326	1.1322
累计净值(元)	1.2289	1.2284	1.2282	1.2276	1.2272

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