我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
423.26 |
1303.63 |
794.76 |
2824.98 |
894.31 |
| 本期利润(万元) |
162.15 |
1732.90 |
1050.23 |
2924.87 |
623.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8142.93 |
0.00 |
11612.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96882.11 |
81035.61 |
103483.76 |
129463.12 |
136986.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.83 |
0.00 |
16.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.00 |
265.16 |
660.98 |
407.59 |
2242.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
356868.94 |
434190.47 |
335369.99 |
327127.87 |
742127.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
356868.94 |
434190.47 |
335369.99 |
327127.87 |
725690.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.02 |
95.11 |
90.67 |
83.90 |
170.54 |
| 应付托管费(万元) |
28.01 |
31.70 |
30.22 |
27.97 |
56.85 |
| 资产总计(万元) |
382941.23 |
436778.96 |
359173.40 |
327727.61 |
745849.44 |
| 负债合计(万元) |
22652.98 |
65823.35 |
851.05 |
33265.08 |
69313.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
360288.25 |
370955.60 |
358322.34 |
294462.53 |
676536.42 |
| 未分配利润(万元) |
38220.64 |
34411.38 |
31536.34 |
18640.49 |
49130.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.64 |
128.64 |
68.68 |
129.94 |
72.61 |
| 投资收益(万元) |
5917.01 |
13434.24 |
6442.89 |
18415.02 |
12237.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1415.60 |
2219.80 |
3018.59 |
-2576.80 |
576.04 |
| 其它收入(万元) |
36.82 |
8.65 |
1.90 |
53.85 |
48.86 |
| 收入合计(万元) |
7376.08 |
15791.33 |
9532.06 |
16022.01 |
12934.75 |
| 管理人报酬(万元) |
566.98 |
1076.31 |
489.59 |
1963.93 |
1148.39 |
| 托管费(万元) |
188.99 |
358.77 |
163.20 |
654.64 |
382.80 |
| 其它费用(万元) |
14.88 |
29.24 |
14.29 |
32.82 |
15.95 |
| 费用合计(万元) |
1595.87 |
2679.14 |
1230.31 |
4754.78 |
2596.46 |
| 利润总额(万元) |
5780.20 |
13112.19 |
8301.75 |
11267.23 |
10338.29 |
| 净利润(万元) |
5780.20 |
13112.19 |
8301.75 |
11267.23 |
10338.29 |
