我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 365087.46 99.56%
银行存款和结算备付金 1354.10 0.37%
其他资产 272.50 0.07%
资产总值:366714.06万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19工银投资债04 200.00 20646.71 6.33%
20交银金投债02 200.00 20367.93 6.24%
18中国信达债01 160.00 18162.47 5.56%
22长沙银行小微债 160.00 16318.08 5.00%
21广发银行小微债 150.00 15413.90 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 239862.60 73.49%
企业债 18750.88 5.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%