汇安中短债债券E(007211)_最新动态

汇安中短债债券E007211HUI'AN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

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累计净值：1.0504

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李金灿

2020-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

汇安中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4145	4225	4361	4515	4810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.31	5.05
债券型名次	4917	5338	5372	3716	5199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
4144	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.00	0.00	-0.27	-0.52	-0.17
4145	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4146	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.00	-1.19	-2.31	-3.57	-5.34
4147	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.06	0.34	0.63	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4224	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.00	0.00	-0.27	-0.52	-0.17
4225	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4226	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
4227	江信汇福	0.00	0.00	-0.03	-0.21	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4360	汇安信利债券C	-0.35	-0.54	0.00	-0.65	-1.10
4361	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4362	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15
4363	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4514	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4515	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4516	建信稳定增利债券A	-0.38	-0.38	-0.49	0.00	0.88
4517	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4809	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4810	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4811	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4812	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	华宸稳健债券A	0.00	0.00	0.00	-	-7.26
4916	华宸稳健债券C	0.00	0.00	0.00	-	-7.38
4917	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.31	5.05
4918	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4919	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	华宸稳健债券A	0.00	0.00	0.00	-	-7.26
5337	华宸稳健债券C	0.00	0.00	0.00	-	-7.38
5338	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.31	5.05
5339	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5340	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	9.11	9.21
5371	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	8.20	8.23
5372	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.31	5.05
5373	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5374	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	交银强化回报C类	1.22	18.14	16.65	0.35	50.12
3715	新华双利债券A	1.70	21.31	3.52	0.33	34.35
3716	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.31	5.05
3717	华安全球美元票息(美元)A	-2.14	1.32	5.63	0.30	11.12
3718	长信可转债债券C	-8.51	19.99	10.64	0.17	217.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5198	招商添韵3个月定开债C	1.52	2.10	3.72	4.45	5.07
5199	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.31	5.05
5200	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5201	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.20	4.25	-	4.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中银香港债01BC	150.00	15210.18	6.88%
23光大租赁债	130.00	13301.01	6.02%
23信达金融债01	110.00	11285.37	5.11%
23奔驰汽车债01	100.00	10272.34	4.65%
21邮储银行二级01	90.00	9290.02	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113494.91	51.36%
企业债	41869.41	18.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0454	1.0454	1.0454	1.0454	1.0454
累计净值(元)	1.0504	1.0504	1.0504	1.0504	1.0504

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