汇安中短债债券E(007211)_最新动态

汇安中短债债券E007211HUI'AN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.045 0.000(0.00%)

累计净值：1.050

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王作舟

2020-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

汇安中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	5268	5087	4970	5188	5341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.31	0.31	4.49	5.05
债券型名次	5316	4671	3609	2408	4829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇安中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	汇安裕泰纯债债券A	0.00	0.10	0.23	0.78	1.68
5267	汇安裕泰纯债债券C	0.00	0.09	0.20	0.74	1.60
5268	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5269	汇添富理财14天债券A	0.00	0.09	0.24	0.49	1.01
5270	汇添富理财60天债券B	0.00	0.14	0.34	0.67	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇安中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5086	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
5087	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5088	江信聚福	0.12	0.00	-1.32	1.18	3.53
5089	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇安中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
4969	汇安裕盈纯债债券C	0.04	0.12	0.00	0.25	1.05
4970	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4971	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4972	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇安中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5187	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
5188	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5189	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5190	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇安中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5340	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5341	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5342	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5343	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇安中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5315	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.63	5.21	9.39
5316	汇安中短债债券E	0.00	0.31	0.31	4.49	5.05
5317	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5318	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇安中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	华商可转债债券C	1.72	0.31	-4.60	53.10	51.35
4670	汇安嘉诚债券C	2.49	0.31	-5.24	5.82	7.73
4671	汇安中短债债券E	0.00	0.31	0.31	4.49	5.05
4672	永赢稳健增强债券A	6.42	0.31	0.00	-	0.10
4673	东兴兴源债券A	2.02	0.28	0.00	-	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇安中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	海富通纯债债券A	3.19	1.97	0.35	1.99	150.48
3608	金鹰添盈纯债债券C	1.73	0.10	0.33	-	-10.89
3609	汇安中短债债券E	0.00	0.31	0.31	4.49	5.05
3610	中银双利债券A	7.84	8.68	0.26	14.12	90.21
3611	宝盈鸿盛债券A	2.17	-3.23	0.23	-	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇安中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	汇添富双利增强债券C	1.31	-0.08	-1.36	4.63	54.34
2407	平安季享裕定开债C	-0.29	3.02	1.20	4.55	5.61
2408	汇安中短债债券E	0.00	0.31	0.31	4.49	5.05
2409	华安安心收益债B类	-3.01	-8.59	-14.20	4.40	79.70
2410	人保鑫利债券A	3.50	1.68	-3.08	4.18	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇安中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	建信周盈安心理财债券B	1.58	3.02	4.91	-	5.06
4828	广发集汇债券A	4.10	4.85	0.00	-	5.05
4829	汇安中短债债券E	0.00	0.31	0.31	4.49	5.05
4830	中信建投景信债券C	2.81	6.24	0.00	-	5.05
4831	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	4.54	0.00	0.00	-	5.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19工银投资债04	200.00	20646.71	6.33%
20交银金投债02	200.00	20367.93	6.24%
18中国信达债01	160.00	18162.47	5.56%
22长沙银行小微债	160.00	16318.08	5.00%
21广发银行小微债	150.00	15413.90	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239862.60	73.49%
企业债	18750.88	5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：汇安中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安中短债债券型证券投资基金托管协议

目录一、基金托管协议当事人 ................................ 4 二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......................

查看全文[06-28]
06-28汇安中短债债券型证券投资基金基金合同
06-28关于汇安中短债债券型证券投资基金增设F类基金份额并修改相关法律文...
06-28汇安中短债债券型证券投资基金(2024年第2号)招募说明书(更新)
06-28汇安中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
累计净值(元)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。