财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.37 |
5.37 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.11 |
3.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
5.05 |
0.00 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
551.98 |
288.88 |
145.31 |
135.00 |
265.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
269745.08 |
227888.49 |
283375.18 |
356868.94 |
434190.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
269745.08 |
227888.49 |
283375.18 |
356868.94 |
434190.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.99 |
56.75 |
73.30 |
84.02 |
95.11 |
| 应付托管费(万元) |
19.00 |
18.92 |
24.43 |
28.01 |
31.70 |
| 资产总计(万元) |
271123.04 |
245678.77 |
298174.82 |
382941.23 |
436778.96 |
| 负债合计(万元) |
30930.90 |
482.35 |
799.91 |
22652.98 |
65823.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
240192.13 |
245196.42 |
297374.91 |
360288.25 |
370955.60 |
| 未分配利润(万元) |
22724.46 |
27555.66 |
31830.85 |
38220.64 |
34411.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83.07 |
58.64 |
34.95 |
6.64 |
128.64 |
| 投资收益(万元) |
5726.86 |
3044.69 |
9729.67 |
5917.01 |
13434.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1549.66 |
-735.86 |
1476.70 |
1415.60 |
2219.80 |
| 其它收入(万元) |
5.02 |
4.46 |
39.63 |
36.82 |
8.65 |
| 收入合计(万元) |
4265.30 |
2371.92 |
11280.95 |
7376.08 |
15791.33 |
| 管理人报酬(万元) |
701.09 |
371.64 |
1070.62 |
566.98 |
1076.31 |
| 托管费(万元) |
233.70 |
123.88 |
356.87 |
188.99 |
358.77 |
| 其它费用(万元) |
30.00 |
15.31 |
30.97 |
14.88 |
29.24 |
| 费用合计(万元) |
1513.18 |
835.66 |
2756.59 |
1595.87 |
2679.14 |
| 利润总额(万元) |
2752.12 |
1536.26 |
8524.36 |
5780.20 |
13112.19 |
| 净利润(万元) |
2752.12 |
1536.26 |
8524.36 |
5780.20 |
13112.19 |
