财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本期利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 5.05 0.00 5.05 0.00 5.05
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 358.99 551.98 288.88 145.31 135.00
交易性金融资产(万元) 276969.48 269745.08 227888.49 283375.18 356868.94
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 276969.48 269745.08 227888.49 283375.18 356868.94
应付管理人报酬(万元) 53.82 56.99 56.75 73.30 84.02
应付托管费(万元) 17.94 19.00 18.92 24.43 28.01
资产总计(万元) 282790.93 271123.04 245678.77 298174.82 382941.23
负债合计(万元) 61830.67 30930.90 482.35 799.91 22652.98
所有者权益合计(万元) 220960.26 240192.13 245196.42 297374.91 360288.25
未分配利润(万元) 22605.65 22724.46 27555.66 31830.85 38220.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.03 83.07 58.64 34.95 6.64
投资收益(万元) 2903.39 5726.86 3044.69 9729.67 5917.01
公允价值变动收益(万元) 159.68 -1549.66 -735.86 1476.70 1415.60
其它收入(万元) 1.08 5.02 4.46 39.63 36.82
收入合计(万元) 3070.18 4265.30 2371.92 11280.95 7376.08
管理人报酬(万元) 339.56 701.09 371.64 1070.62 566.98
托管费(万元) 113.19 233.70 123.88 356.87 188.99
其它费用(万元) 15.69 30.00 15.31 30.97 14.88
费用合计(万元) 1109.78 1513.18 835.66 2756.59 1595.87
利润总额(万元) 1960.40 2752.12 1536.26 8524.36 5780.20
净利润(万元) 1960.40 2752.12 1536.26 8524.36 5780.20