资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49916.45 98.55%
银行存款和结算备付金 733.90 1.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:50650.35万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 50.00 5414.41 10.70%
26甘肃银行二级资本债01 50.00 5023.37 9.92%
26国开06 50.00 5015.24 9.91%
25重庆债37 50.00 4923.09 9.73%
25陕西债05 50.00 4876.22 9.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22643.40 44.73%
企业债 4061.63 8.02%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%