汇安嘉盛纯债债券C(007337)_最新动态

汇安嘉盛纯债债券C007337HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0255 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1483

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盛纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金鸿峰

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-10 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉盛纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.12	0.97	1.09	1.41
债券型名次	700	3542	1273	3299	1940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.03	8.91	17.40	15.64
债券型名次	4427	4175	2669	1081	3385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	汇安鼎利纯债A	0.16	0.35	1.71	2.63	2.69
699	汇安嘉盛纯债债券A	0.16	0.13	0.98	1.14	1.45
700	汇安嘉盛纯债债券C	0.16	0.12	0.97	1.09	1.41
701	汇添富中债7-10年国开债A	0.16	0.24	1.57	2.14	2.55
702	汇添富中债7-10年国开债C	0.16	0.24	1.53	2.07	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	华夏卓享债券A	0.18	0.12	1.59	3.76	2.82
3541	华宸稳健债券A	0.62	0.12	2.07	-5.45	2.18
3542	汇安嘉盛纯债债券C	0.16	0.12	0.97	1.09	1.41
3543	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.08	0.12	0.56	0.98	0.88
3544	汇安裕和纯债债券C	0.07	0.12	0.73	1.09	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.10	0.20	0.97	1.44	1.56
1272	华夏鼎康债券A	0.14	0.21	0.97	1.37	1.34
1273	汇安嘉盛纯债债券C	0.16	0.12	0.97	1.09	1.41
1274	汇添富纯债(LOF)	0.20	0.13	0.97	1.51	1.62
1275	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.19	0.97	1.42	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	华夏稳定双利债券C	0.12	0.08	0.57	1.09	1.52
3298	华夏中短债债券A	0.09	0.13	0.66	1.09	1.06
3299	汇安嘉盛纯债债券C	0.16	0.12	0.97	1.09	1.41
3300	汇安裕和纯债债券C	0.07	0.12	0.73	1.09	0.99
3301	汇添富中短债A	0.07	0.19	0.72	1.09	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.10	0.17	0.83	1.42	1.41
1939	华夏中债3-5年政金债指数A	0.06	0.30	0.94	1.44	1.41
1940	汇安嘉盛纯债债券C	0.16	0.12	0.97	1.09	1.41
1941	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.19	0.97	1.42	1.41
1942	嘉实稳元纯债债券C	0.07	0.20	0.83	1.40	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	华安中债7-10年国开债C	1.33	8.25	14.88	27.43	29.60
4426	华泰柏瑞季季红债券C	1.33	4.32	8.38	-	12.41
4427	汇安嘉盛纯债债券C	1.33	4.03	8.91	17.40	15.64
4428	汇安永利30天持有期短债C	1.33	2.92	5.17	-	8.71
4429	嘉合磐昇纯债C	1.33	3.47	7.51	14.50	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.78	4.03	7.83	14.04	17.61
4174	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.85	4.03	7.12	-	11.36
4175	汇安嘉盛纯债债券C	1.33	4.03	8.91	17.40	15.64
4176	汇添富安心中国债券C	0.91	4.03	7.01	11.42	46.07
4177	尚正臻利债券A	2.55	4.03	6.93	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	广发集远债券A	2.11	7.83	8.91	-	10.30
2668	国富恒利债券(LOF)C	1.73	5.47	8.91	14.04	34.67
2669	汇安嘉盛纯债债券C	1.33	4.03	8.91	17.40	15.64
2670	汇添富多策略纯债A	0.76	4.42	8.91	14.14	17.58
2671	嘉实汇鑫中短债债券A	1.92	4.52	8.91	16.03	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	天弘信益A	1.93	6.53	10.62	17.41	22.27
1080	富国泓利纯债债券型发起式C	1.71	5.22	9.64	17.40	27.15
1081	汇安嘉盛纯债债券C	1.33	4.03	8.91	17.40	15.64
1082	建信纯债A	1.93	5.07	9.41	17.40	71.17
1083	融通增强收益债券C	5.20	8.95	12.21	17.39	47.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	诺德增强收益债券	-0.40	-1.39	0.61	-5.61	15.65
3384	广发汇荣三个月定开债券	0.82	5.19	8.28	-	15.64
3385	汇安嘉盛纯债债券C	1.33	4.03	8.91	17.40	15.64
3386	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.76	6.39	-	15.62
3387	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.62	5.68	9.99	-	15.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6054.31	12.05%
22国开15	50.00	5457.21	10.86%
25重庆债37	50.00	4671.85	9.30%
25陕西债05	50.00	4628.39	9.21%
24兵团债06	40.00	4162.67	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23701.46	47.19%
企业债	4026.26	8.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0253	1.0253	1.0251	1.0245	1.0239
累计净值(元)	1.1481	1.1481	1.1479	1.1473	1.1467

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