汇安嘉盛纯债债券C(007337)_最新动态

汇安嘉盛纯债债券C007337HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0219 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1337

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉盛纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2025-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉盛纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.36	-0.05	-0.29	0.37
债券型名次	337	4530	4995	4907	4490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	5.01	9.96	16.56	14.00
债券型名次	4835	4037	2178	1758	3413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	华富安享债券	0.21	-1.05	-0.02	10.50	15.54
336	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	-0.36	-0.02	-0.24	0.47
337	汇安嘉盛纯债债券C	0.21	-0.36	-0.05	-0.29	0.37
338	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.21	-0.92	-0.52	-1.10	-1.16
339	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.21	-0.93	-0.54	-1.14	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	华夏鼎淳债券C	-0.10	-0.36	0.21	0.69	1.10
4529	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	-0.36	-0.02	-0.24	0.47
4530	汇安嘉盛纯债债券C	0.21	-0.36	-0.05	-0.29	0.37
4531	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4532	鹏扬富利增强债券C	-0.04	-0.36	0.62	1.92	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	国泰双利债券A	0.01	-0.20	-0.05	1.69	9.90
4994	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.05	-0.23	-0.05	-0.62	-0.67
4995	汇安嘉盛纯债债券C	0.21	-0.36	-0.05	-0.29	0.37
4996	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4997	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.16	-0.47	-0.05	-1.69	-2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	广发集利一年定期开放债券C	0.09	-0.28	-1.37	-0.29	-0.19
4906	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	-0.50	0.09	-0.29	0.24
4907	汇安嘉盛纯债债券C	0.21	-0.36	-0.05	-0.29	0.37
4908	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.09	-0.04	0.64	-0.29	0.06
4909	南方景元中高等级信用债债券	0.09	-0.29	0.33	-0.29	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	海富通中债1-3年农发C	0.09	-0.08	0.26	0.06	0.37
4489	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.09	-0.11	0.47	0.26	0.37
4490	汇安嘉盛纯债债券C	0.21	-0.36	-0.05	-0.29	0.37
4491	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.11	0.00	0.54	0.23	0.37
4492	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.10	-0.04	0.33	0.02	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	工银瑞益债券A	0.67	3.27	5.74	10.62	10.57
4834	华安锦灏金融债定开债	0.67	6.06	9.26	-	13.60
4835	汇安嘉盛纯债债券C	0.67	5.01	9.96	16.56	14.00
4836	汇添富鑫润纯债C	0.67	5.16	7.79	-	7.84
4837	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.67	6.44	9.14	17.80	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	国寿安保尊弘短债债券A	1.61	5.01	8.65	-	13.32
4036	国投瑞银顺荣债券C	2.52	5.01	8.00	15.49	16.54
4037	汇安嘉盛纯债债券C	0.67	5.01	9.96	16.56	14.00
4038	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4039	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.69	5.01	8.73	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.31	6.69	9.96	-	16.51
2177	华夏恒慧一年定开债券	1.01	6.20	9.96	17.89	18.58
2178	汇安嘉盛纯债债券C	0.67	5.01	9.96	16.56	14.00
2179	平安季添盈定开债C	1.77	6.23	9.96	15.54	22.17
2180	万家鑫耀纯债债券C	0.48	6.35	9.96	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	大成景泰纯债债券A	1.41	6.38	11.68	16.56	19.03
1757	东方臻享纯债债券C	1.89	5.86	13.04	16.56	39.55
1758	汇安嘉盛纯债债券C	0.67	5.01	9.96	16.56	14.00
1759	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.97	5.39	9.37	16.56	20.77
1760	广发集裕债券A	5.55	12.41	8.00	16.55	50.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.17	6.55	9.88	-	14.01
3412	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.73	4.73	8.33	-	14.00
3413	汇安嘉盛纯债债券C	0.67	5.01	9.96	16.56	14.00
3414	招商添悦纯债D	0.83	6.42	10.31	-	14.00
3415	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.77	6.93	11.30	-	13.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5347.91	10.63%
21国开03	50.00	5133.34	10.20%
22厦门农商二级01	45.00	4775.72	9.49%
25重庆债37	50.00	4699.59	9.34%
25陕西债05	50.00	4654.72	9.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27432.83	54.53%
企业债	4024.83	8.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-12汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-12汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0222	1.0212	1.0206	1.0197	1.0198
累计净值(元)	1.1340	1.1330	1.1324	1.1315	1.1316

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。