汇安嘉盛纯债债券C(007337)_最新动态

汇安嘉盛纯债债券C007337HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1674

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盛纯债债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：金鸿峰

2026-08-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉盛纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.60	1.38	2.21	3.31
债券型名次	175	376	267	355	404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	4.84	9.18	18.99	17.80
债券型名次	654	2874	2433	598	3136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	国泰丰祺纯债债券C	0.32	0.61	0.93	1.62	2.46
174	汇安嘉盛纯债债券A	0.32	0.61	1.41	2.26	3.38
175	汇安嘉盛纯债债券C	0.32	0.60	1.38	2.21	3.31
176	汇添富鑫悦纯债A	0.32	1.08	1.93	2.58	3.04
177	汇添富鑫悦纯债C	0.32	1.05	1.84	2.36	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	华夏鼎辉债券C	0.24	0.60	1.17	1.95	2.90
375	华夏鼎信债券A	0.22	0.60	1.27	2.03	3.18
376	汇安嘉盛纯债债券C	0.32	0.60	1.38	2.21	3.31
377	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.26	0.60	1.11	2.12	3.30
378	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.27	0.60	1.07	1.95	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	华润元大润泽债券A	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
266	华润元大润泽债券D	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
267	汇安嘉盛纯债债券C	0.32	0.60	1.38	2.21	3.31
268	交银境尚收益债券A	0.24	0.59	1.38	2.31	3.64
269	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.26	0.61	1.38	2.37	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	长信利率债债券C	0.97	1.42	1.86	2.21	2.72
354	宏利汇利债券C	0.24	0.53	1.27	2.21	3.25
355	汇安嘉盛纯债债券C	0.32	0.60	1.38	2.21	3.31
356	南方旭元C	0.27	0.61	1.29	2.21	3.90
357	南方臻利3个月定开债券发起	0.21	0.55	1.20	2.21	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	恒生前海恒源嘉利债券A	0.01	0.10	0.99	1.69	3.31
403	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31
404	汇安嘉盛纯债债券C	0.32	0.60	1.38	2.21	3.31
405	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.45	0.95	1.74	3.31
406	国寿安保安恒金融债债券	0.34	0.79	1.52	2.36	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	中银证券汇福定期开放债券	3.62	6.00	10.09	16.81	19.83
653	国寿安保尊利增强回报债券C	3.61	14.35	15.85	14.01	32.45
654	汇安嘉盛纯债债券C	3.61	4.84	9.18	18.99	17.80
655	同泰泰和三个月定开债A	3.61	3.30	6.72	-	6.14
656	鑫元稳利债券	3.61	5.93	10.03	17.12	61.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	华润元大润泽债券A	3.45	4.84	7.22	10.83	22.36
2873	华润元大润泽债券D	3.45	4.84	2.07	-	3.38
2874	汇安嘉盛纯债债券C	3.61	4.84	9.18	18.99	17.80
2875	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.01	4.84	7.91	-	11.12
2876	交银稳安30天滚动持有债券A	2.04	4.84	8.23	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	创金合信双季享6个月持有期A	2.50	4.46	9.18	19.33	20.58
2432	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.70	5.15	9.18	-	14.27
2433	汇安嘉盛纯债债券C	3.61	4.84	9.18	18.99	17.80
2434	嘉合磐益纯债C	1.93	4.53	9.18	-	13.49
2435	京管泰富京元一年定开债券发起	3.28	6.10	9.18	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.46	4.82	10.62	18.99	31.21
597	工银3-5年国开债指数C	3.08	5.54	11.41	18.99	30.42
598	汇安嘉盛纯债债券C	3.61	4.84	9.18	18.99	17.80
599	工银纯债债券A	3.19	5.64	9.82	18.98	72.40
600	中欧兴利债券A	3.39	5.60	10.51	18.98	61.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	汇添富中高等级信用债E	2.94	5.29	8.70	17.33	17.81
3135	银河睿嘉债券C	1.71	4.83	7.05	12.09	17.81
3136	汇安嘉盛纯债债券C	3.61	4.84	9.18	18.99	17.80
3137	建信短债债券C	1.74	3.53	6.08	11.72	17.80
3138	南方景元中高等级信用债债券	2.72	4.83	9.37	16.98	17.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6077.19	11.96%
22国开15	50.00	5525.11	10.87%
26甘肃银行二级资本债01	50.00	5000.49	9.84%
25重庆债37	50.00	4814.74	9.47%
25陕西债05	50.00	4768.78	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23752.20	46.73%
企业债	4047.26	7.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0286	1.0279	1.0275	1.0255	1.0249
累计净值(元)	1.1672	1.1665	1.1661	1.1641	1.1635

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