汇安嘉盛纯债债券C(007337)_最新动态

汇安嘉盛纯债债券C007337HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1458

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盛纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金鸿峰

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-10 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉盛纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.63	0.95	1.00	1.16
债券型名次	5086	1145	1292	3517	2268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.00	9.07	-	15.36
债券型名次	4470	4319	2686	1921	3398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	华泰保兴尊诚定开	-0.02	0.26	0.31	0.83	0.79
5085	汇安嘉盛纯债债券A	-0.02	0.65	0.97	1.06	1.20
5086	汇安嘉盛纯债债券C	-0.02	0.63	0.95	1.00	1.16
5087	汇添富鑫汇债券A	-0.02	0.38	0.92	1.08	1.15
5088	汇添富鑫润纯债A	-0.02	0.21	0.74	0.95	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	宏利恒利债券C	0.01	0.63	1.17	1.36	1.39
1144	华夏稳定双利债券C	0.05	0.63	0.50	1.12	1.40
1145	汇安嘉盛纯债债券C	-0.02	0.63	0.95	1.00	1.16
1146	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.03	0.63	0.36	0.72	0.71
1147	嘉实新兴市场A1	-0.55	0.63	-1.85	-2.53	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	华夏鼎航债券C	0.04	0.35	0.95	1.62	1.30
1291	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.34	0.95	1.52	1.25
1292	汇安嘉盛纯债债券C	-0.02	0.63	0.95	1.00	1.16
1293	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.33	0.95	1.61	1.23
1294	汇添富鑫和纯债C	0.13	0.53	0.95	1.15	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	华夏中短债债券A	0.03	0.31	0.61	1.00	0.86
3516	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	0.25	0.73	1.00	0.86
3517	汇安嘉盛纯债债券C	-0.02	0.63	0.95	1.00	1.16
3518	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.24	0.61	1.00	0.77
3519	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	0.25	0.80	1.00	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	华夏希望债券C	0.09	0.34	0.33	1.64	1.16
2267	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.30	0.90	1.39	1.16
2268	汇安嘉盛纯债债券C	-0.02	0.63	0.95	1.00	1.16
2269	汇添富双鑫添利债券A	-0.25	1.41	-0.28	1.07	1.16
2270	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.29	0.81	1.39	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	华安添魁债券	1.23	5.37	9.96	-	11.47
4469	华夏鼎源债券A	1.23	4.69	10.41	-	-14.65
4470	汇安嘉盛纯债债券C	1.23	4.00	9.07	-	15.36
4471	汇添富鑫利定开债券C	1.23	3.04	5.88	-	26.75
4472	汇添富鑫润纯债A	1.23	5.15	8.72	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.47	4.00	6.90	-	15.10
4318	华夏稳鑫增利80天债券C	1.92	4.00	8.23	-	12.53
4319	汇安嘉盛纯债债券C	1.23	4.00	9.07	-	15.36
4320	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
4321	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.50	4.00	7.46	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	德邦景颐债券C	2.07	4.94	9.07	-	27.13
2685	华夏鼎源债券C	0.82	3.84	9.07	-	-16.67
2686	汇安嘉盛纯债债券C	1.23	4.00	9.07	-	15.36
2687	交银纯债债券A/B	1.89	4.83	9.07	-	65.10
2688	平安季添盈定开债E	2.38	4.95	9.07	-	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.62	4.66	7.94	-	19.79
1920	汇安嘉盛纯债债券A	1.35	4.24	9.43	-	18.44
1921	汇安嘉盛纯债债券C	1.23	4.00	9.07	-	15.36
1922	前海联合泳辉纯债C	1.74	6.19	11.55	-	22.13
1923	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.29	4.68	8.79	-	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	中融恒安纯债C	-0.02	7.55	9.63	-	15.39
3397	西部利得沣泰债券A	1.82	3.69	6.18	-	15.37
3398	汇安嘉盛纯债债券C	1.23	4.00	9.07	-	15.36
3399	广发汇荣三个月定开债券	0.59	5.30	8.42	-	15.35
3400	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.68	5.30	9.82	-	15.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6054.31	12.05%
22国开15	50.00	5457.21	10.86%
25重庆债37	50.00	4671.85	9.30%
25陕西债05	50.00	4628.39	9.21%
24兵团债06	40.00	4162.67	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23701.46	47.19%
企业债	4026.26	8.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0234	1.0228	1.0224	1.0232	1.0238
累计净值(元)	1.1462	1.1456	1.1452	1.1460	1.1466

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