汇安嘉盛纯债债券C(007337)_最新动态

汇安嘉盛纯债债券C007337HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0244 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1362

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盛纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2025-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉盛纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.23	0.06	-0.07	0.22
债券型名次	4313	3059	5028	5077	3170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	4.15	9.76	17.11	14.28
债券型名次	4646	4473	2301	1572	3476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.03	0.76	0.97	1.59	0.75
4312	汇安嘉盛纯债债券A	-0.03	0.23	0.09	-0.01	0.22
4313	汇安嘉盛纯债债券C	-0.03	0.23	0.06	-0.07	0.22
4314	汇安裕泰纯债债券A	-0.03	0.05	0.35	0.93	0.03
4315	汇安裕泰纯债债券C	-0.03	0.05	0.33	0.87	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.01	0.23	0.02	-0.09	0.21
3058	汇安嘉盛纯债债券A	-0.03	0.23	0.09	-0.01	0.22
3059	汇安嘉盛纯债债券C	-0.03	0.23	0.06	-0.07	0.22
3060	汇丰晋信丰盈债券A	-0.01	0.23	0.13	-0.33	0.21
3061	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.23	0.72	1.64	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.06	0.06	0.01
5027	华夏鼎通债券C	-0.03	0.20	0.06	0.08	0.18
5028	汇安嘉盛纯债债券C	-0.03	0.23	0.06	-0.07	0.22
5029	汇丰晋信丰盈债券C	-0.01	0.21	0.06	-0.48	0.19
5030	交银裕盈纯债债券A	0.02	0.16	0.06	-0.04	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	国泰惠融纯债债券	0.02	0.15	-0.06	-0.07	0.14
5076	华安添勤债券	0.03	0.19	0.15	-0.07	0.17
5077	汇安嘉盛纯债债券C	-0.03	0.23	0.06	-0.07	0.22
5078	诺安聚利债券C	0.01	0.18	0.11	-0.07	0.18
5079	兴银长盈定开债	0.05	0.23	0.08	-0.07	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	华夏彭博政金债1-5年A	0.04	0.23	0.38	0.54	0.22
3169	汇安嘉盛纯债债券A	-0.03	0.23	0.09	-0.01	0.22
3170	汇安嘉盛纯债债券C	-0.03	0.23	0.06	-0.07	0.22
3171	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.23	0.72	1.64	0.22
3172	汇添富鑫汇债券A	-0.01	0.24	0.16	-0.08	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	华安纯债债券C	0.56	4.69	9.39	14.87	58.98
4645	华宝1-3年国开债指数	0.56	3.85	7.00	13.68	14.67
4646	汇安嘉盛纯债债券C	0.56	4.15	9.76	17.11	14.28
4647	汇添富鑫润纯债A	0.56	5.31	8.73	-	8.92
4648	交银中债1-3年农发债指数A	0.56	4.94	8.53	15.41	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	国联安增利债券B	1.93	4.15	6.22	10.51	90.72
4472	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.87	4.15	7.33	14.03	20.83
4473	汇安嘉盛纯债债券C	0.56	4.15	9.76	17.11	14.28
4474	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.11	4.15	6.61	12.45	13.72
4475	南方赢元	-0.40	4.15	7.46	15.40	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	恒生前海恒源嘉利债券C	5.88	6.09	9.76	-	9.37
2300	华宝宝康债券C	2.72	8.69	9.76	19.60	24.40
2301	汇安嘉盛纯债债券C	0.56	4.15	9.76	17.11	14.28
2302	浦银安盛普裕一年定开债券	0.56	6.10	9.76	-	11.37
2303	广发汇兴3个月定期开放债券	0.56	6.12	9.75	16.79	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	中银丰荣定期开放债券	1.04	5.51	9.64	17.12	32.94
1571	大成景轩中高等级债券A	0.83	6.39	10.35	17.11	17.88
1572	汇安嘉盛纯债债券C	0.56	4.15	9.76	17.11	14.28
1573	交银裕隆纯债债券C	1.29	4.52	10.10	17.11	40.98
1574	鑫元兴利定期开放债券	0.46	5.23	9.27	17.11	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	兴业60天滚动持有短债A	1.87	4.58	8.55	-	14.29
3475	华宝安宜六个月持有期债券A	3.72	12.92	13.60	-	14.28
3476	汇安嘉盛纯债债券C	0.56	4.15	9.76	17.11	14.28
3477	兴银聚丰债券	2.15	4.83	7.27	12.79	14.28
3478	中加1-5年国开债指数	0.52	5.47	9.11	-	14.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5393.72	10.67%
21国开03	50.00	5152.92	10.20%
22厦门农商二级01	45.00	4807.11	9.51%
25重庆债37	50.00	4731.34	9.36%
25陕西债05	50.00	4685.47	9.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27420.90	54.26%
企业债	4062.40	8.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0247	1.0249	1.0244	1.0247	1.0247
累计净值(元)	1.1365	1.1367	1.1362	1.1365	1.1365

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