财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.91 |
0.91 |
0.93 |
0.92 |
0.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.73 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
16.01 |
0.00 |
14.04 |
0.00 |
14.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.59 |
512.16 |
320.12 |
201.31 |
441.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
50737.31 |
54062.07 |
60394.96 |
55612.47 |
55106.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50737.31 |
54062.07 |
60394.96 |
55612.47 |
55106.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.52 |
12.87 |
12.49 |
12.87 |
12.66 |
| 应付托管费(万元) |
4.17 |
4.29 |
4.16 |
4.29 |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
50857.90 |
54574.23 |
60715.08 |
55813.78 |
55547.97 |
| 负债合计(万元) |
26.63 |
4037.60 |
10030.74 |
5039.89 |
4045.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
50831.27 |
50536.63 |
50684.33 |
50773.89 |
51502.85 |
| 未分配利润(万元) |
1466.15 |
1171.44 |
1319.09 |
1408.57 |
1537.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.56 |
4.42 |
1.58 |
26.85 |
3.30 |
| 投资收益(万元) |
603.35 |
1386.49 |
727.47 |
2018.63 |
1116.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
396.40 |
-813.02 |
-151.57 |
396.89 |
311.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1005.32 |
577.89 |
577.48 |
2442.37 |
1431.27 |
| 管理人报酬(万元) |
75.25 |
151.72 |
75.23 |
153.65 |
76.55 |
| 托管费(万元) |
25.08 |
50.57 |
25.08 |
51.22 |
25.52 |
| 其它费用(万元) |
11.42 |
23.68 |
11.80 |
24.00 |
12.34 |
| 费用合计(万元) |
118.22 |
321.36 |
173.30 |
360.93 |
230.37 |
| 利润总额(万元) |
887.10 |
256.53 |
404.18 |
2081.43 |
1200.90 |
| 净利润(万元) |
887.10 |
256.53 |
404.18 |
2081.43 |
1200.90 |
