资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66227.07 99.73%
银行存款和结算备付金 176.67 0.27%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:66404.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇通金租债01 50.00 5142.63 9.30%
25中山火炬MTN001 50.00 5116.57 9.26%
24江阴高新MTN001 40.00 4173.60 7.55%
25太仓水务MTN001 40.00 4093.24 7.41%
23奇瑞徽银绿色债01 30.00 3144.76 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14268.81 25.82%
金融债券 13415.48 24.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%