我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66346.21 99.76%
银行存款和结算备付金 160.93 0.24%
其他资产 0.42 0.00%
资产总值:66507.57万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22泉州台商MTN001 50.00 5160.48 9.10%
24汇通金租债01 50.00 5062.40 8.93%
24江阴高新MTN001 40.00 4142.75 7.31%
22南京软件MTN001 40.00 4110.43 7.25%
23奇瑞徽银绿色债01 30.00 3197.00 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16403.43 28.93%
企业债 11365.06 20.04%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%