资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60200.21 99.20%
银行存款和结算备付金 483.43 0.80%
其他资产 0.63 0.00%
资产总值:60684.27万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24深圳地铁MTN003A 50.00 5080.76 9.14%
25中山火炬MTN001 50.00 5048.75 9.08%
25太仓水务MTN001 40.00 4042.61 7.27%
24华创02 30.00 3141.77 5.65%
24泉州台商MTN002 30.00 3106.82 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14374.06 25.84%
金融债券 5092.16 9.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%