资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61952.40 99.58%
银行存款和结算备付金 179.69 0.29%
其他资产 84.02 0.14%
资产总值:62216.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中山火炬MTN001 50.00 5109.38 9.21%
25资控01 50.00 5043.62 9.09%
24华创02 45.00 4673.19 8.42%
25太仓水务MTN001 40.00 4088.70 7.37%
25世证01 40.00 4041.67 7.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22099.34 39.83%
金融债券 5089.43 9.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%