汇安裕和纯债债券C(007612)_最新动态

汇安裕和纯债债券C007612HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴乐玉

2026-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

汇安裕和纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.43	1.13	1.63
债券型名次	2280	3020	3065	3190	3230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.57	8.74	17.45	25.78
债券型名次	3045	2885	2747	786	2064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.06	0.22	0.55	1.15	1.60
2279	汇安裕和纯债债券A	0.06	0.17	0.45	1.18	1.71
2280	汇安裕和纯债债券C	0.06	0.16	0.43	1.13	1.63
2281	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.20	0.39	0.97	1.26
2282	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.23	0.58	1.35	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.16	0.44	1.18	1.60
3019	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	0.16	0.47	1.31	2.07
3020	汇安裕和纯债债券C	0.06	0.16	0.43	1.13	1.63
3021	汇添富安心中国债券A	0.04	0.16	0.43	1.01	1.44
3022	汇添富多策略纯债E	0.06	0.16	0.86	1.57	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	华夏鼎通债券C	0.12	0.26	0.43	1.51	1.91
3064	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.15	0.43	1.00	1.41
3065	汇安裕和纯债债券C	0.06	0.16	0.43	1.13	1.63
3066	汇添富安心中国债券A	0.04	0.16	0.43	1.01	1.44
3067	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.13	0.43	1.09	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	华宝可转债债券A	-0.34	-1.95	-6.26	1.13	2.70
3189	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.18	0.44	1.13	1.63
3190	汇安裕和纯债债券C	0.06	0.16	0.43	1.13	1.63
3191	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.20	0.50	1.13	1.69
3192	交银稳利中短债债券A	0.03	0.18	0.52	1.13	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	宏利泽利债券	0.02	0.15	0.34	1.02	1.63
3229	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.18	0.44	1.13	1.63
3230	汇安裕和纯债债券C	0.06	0.16	0.43	1.13	1.63
3231	汇添富丰润中短债C	0.04	0.17	0.41	1.06	1.63
3232	建信中短债纯债债券A	0.04	0.17	0.41	1.03	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
3044	华安鼎益债券A	2.23	4.51	8.38	14.92	31.56
3045	汇安裕和纯债债券C	2.23	4.57	8.74	17.45	25.78
3046	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.23	3.74	8.58	14.66	18.52
3047	建信安心回报定期开放债券A	2.23	3.54	6.67	13.03	62.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	广发央企80债券指数A	2.59	4.57	8.24	14.74	18.64
2884	国泰丰盈纯债债券A	2.74	4.57	12.16	19.64	30.04
2885	汇安裕和纯债债券C	2.23	4.57	8.74	17.45	25.78
2886	金鹰添益3个月定开债	2.62	4.57	9.04	16.02	41.89
2887	南方泰元A	2.94	4.57	9.23	15.71	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	12.08	16.88
2746	恒生前海恒润纯债C	3.39	4.88	8.74	-	8.13
2747	汇安裕和纯债债券C	2.23	4.57	8.74	17.45	25.78
2748	嘉合磐昇纯债A	2.90	4.72	8.74	15.03	24.62
2749	鹏扬汇利债券C	1.51	10.70	8.74	9.62	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	天弘荣享	2.51	4.94	10.21	17.46	35.36
785	招商添裕纯债A	2.87	4.65	8.92	17.46	27.99
786	汇安裕和纯债债券C	2.23	4.57	8.74	17.45	25.78
787	永赢丰利债券A	2.90	4.69	8.72	17.44	34.91
788	招商安华债券C	3.19	12.70	10.96	17.44	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.86	5.24	10.48	-	25.79
2063	广发政策性金融债	2.94	5.66	10.13	18.06	25.78
2064	汇安裕和纯债债券C	2.23	4.57	8.74	17.45	25.78
2065	南方恒新39个月A	1.87	4.74	7.35	-	25.77
2066	财通资管鸿达纯债债券E	1.47	3.17	5.85	11.73	25.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24深圳地铁MTN003A	50.00	5205.59	9.29%
25资控01	50.00	5108.44	9.12%
25中山火炬MTN001	50.00	5081.69	9.07%
24华创02	45.00	4652.28	8.31%
25太仓水务MTN001	40.00	4067.36	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20120.09	35.92%
金融债券	5069.89	9.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1145	1.1143	1.1142	1.1142	1.1141
累计净值(元)	1.2509	1.2507	1.2506	1.2506	1.2505

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