汇安裕和纯债债券C(007612)_最新动态

汇安裕和纯债债券C007612HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1106 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2320

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-25 每10份派现金 0.2 元

汇安裕和纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.01	0.50	0.79	1.58
债券型名次	3143	1936	1587	1800	1960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	6.29	11.39	23.03	23.61
债券型名次	2024	2635	1349	316	2021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	汇安嘉诚债券A	0.05	-1.27	0.09	6.81	12.80
3142	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.02	0.53	0.84	1.69
3143	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.01	0.50	0.79	1.58
3144	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
3145	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	-0.01	0.50	0.78	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.03	0.01	0.26	0.44	0.95
1935	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.05	0.01	0.34	0.33	0.92
1936	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.01	0.50	0.79	1.58
1937	汇安中债-广西信用债A	0.07	0.01	0.82	1.51	3.36
1938	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.01	0.36	0.59	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.06	0.65
1586	华夏恒利3个月定开债券	0.07	0.02	0.50	0.43	0.89
1587	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.01	0.50	0.79	1.58
1588	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	-0.01	0.50	0.78	1.36
1589	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.07	0.08	0.50	0.70	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.04	0.09	0.51	0.79	1.42
1799	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.17	0.44	0.79	-2.32
1800	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.01	0.50	0.79	1.58
1801	嘉实6个月理财债券E	0.08	0.21	0.45	0.79	1.41
1802	鹏扬利泽债券D	0.04	0.06	0.58	0.79	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.10	0.30	0.77	1.58
1959	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	0.02	0.61	0.77	1.58
1960	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.01	0.50	0.79	1.58
1961	建信鑫享短债债券C	0.04	0.06	0.41	0.68	1.58
1962	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.02	0.64	0.38	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	广发添财180天滚动持有债券A	1.88	5.81	9.31	-	14.17
2023	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2024	汇安裕和纯债债券C	1.88	6.29	11.39	23.03	23.61
2025	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.88	5.43	9.37	-	8.93
2026	鹏扬利沣短债A	1.88	5.07	9.05	15.38	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	华夏鼎康债券C	0.88	6.29	9.13	15.69	21.00
2634	惠升和泰纯债A	0.90	6.29	9.46	-	13.05
2635	汇安裕和纯债债券C	1.88	6.29	11.39	23.03	23.61
2636	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.33	6.29	10.53	-	9.35
2637	融通增鑫债券A	1.42	6.29	10.92	16.92	33.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	兴业添利债券	1.31	6.50	11.40	19.51	54.67
1348	广发景秀纯债	2.38	8.30	11.39	18.40	24.95
1349	汇安裕和纯债债券C	1.88	6.29	11.39	23.03	23.61
1350	景顺长城景泰裕利纯债A	1.44	6.95	11.39	20.03	19.70
1351	长盛盛康纯债A	2.34	5.83	11.38	16.67	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	鹏华丰享债券	1.97	8.01	13.08	23.07	48.59
315	交银施罗德安心收益债券	5.40	12.01	12.26	23.06	34.21
316	汇安裕和纯债债券C	1.88	6.29	11.39	23.03	23.61
317	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.03	7.18	9.35	23.02	27.82
318	华夏鼎茂债券A	1.43	9.40	15.30	22.99	46.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	华夏鼎华一年定开债券	1.64	10.06	16.19	-	23.64
2020	广发集瑞债券C	5.76	8.57	7.27	7.77	23.62
2021	汇安裕和纯债债券C	1.88	6.29	11.39	23.03	23.61
2022	鑫元聚鑫收益增强A	3.37	13.62	14.81	13.85	23.61
2023	汇安嘉诚债券C	10.30	18.94	14.56	14.69	23.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇通金租债01	50.00	5093.90	9.04%
25中山火炬MTN001	50.00	5063.88	8.98%
24江阴高新MTN001	40.00	4147.08	7.36%
25太仓水务MTN001	40.00	4053.10	7.19%
23方正G5	30.00	3130.54	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13322.74	23.63%
企业债	10280.23	18.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 1...

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06-28汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1105	1.1103	1.1102	1.1101	1.1100
累计净值(元)	1.2319	1.2317	1.2316	1.2315	1.2314

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