汇安裕和纯债债券C(007612)_最新动态

汇安裕和纯债债券C007612HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1133 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2497

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴乐玉

2026-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

汇安裕和纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.40	1.15	1.48
债券型名次	2152	4597	2081	2752	3256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.68	8.41	17.47	25.58
债券型名次	2874	2948	2723	754	2062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.06	0.19	0.69	0.90
2151	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.10	0.42	1.20	1.55
2152	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.09	0.40	1.15	1.48
2153	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.01	0.11	0.21	0.80	1.12
2154	汇添富丰利短债C	0.01	0.09	0.23	0.65	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	汇安嘉鑫纯债债券	0.00	0.09	0.18	1.20	1.86
4596	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.09	0.26	0.80	1.04
4597	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.09	0.40	1.15	1.48
4598	汇添富丰利短债C	0.01	0.09	0.23	0.65	0.86
4599	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.09	0.23	0.59	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	华夏鼎佳债券A	0.00	0.21	0.40	1.49	1.97
2080	惠升和泰纯债A	-0.05	0.18	0.40	1.43	1.87
2081	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.09	0.40	1.15	1.48
2082	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.06	0.16	0.40	1.18	1.21
2083	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.20	0.40	1.58	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.10	0.13	1.15	1.70
2751	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.01	0.17	0.24	1.15	1.41
2752	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.09	0.40	1.15	1.48
2753	汇添富中短债A	0.01	0.18	0.39	1.15	1.40
2754	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.12	0.30	1.15	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	华安信用四季红债券C	-0.04	0.09	0.22	1.08	1.48
3255	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.01	0.13	0.25	1.16	1.48
3256	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.09	0.40	1.15	1.48
3257	景顺长城景颐尊利债券C	-0.13	1.11	-0.05	-0.52	1.48
3258	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.03	0.15	0.27	1.17	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.11	4.46	8.34	-	13.59
2873	华夏安益短债债券A	2.11	5.15	2.78	-	4.06
2874	汇安裕和纯债债券C	2.11	4.68	8.41	17.47	25.58
2875	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	2.11	3.74	8.77	-7.94	5.50
2876	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.11	4.80	8.64	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	海富通利率债债券A	2.08	4.68	9.04	16.16	16.73
2947	华夏鼎优债券A	2.37	4.68	8.43	-	11.29
2948	汇安裕和纯债债券C	2.11	4.68	8.41	17.47	25.58
2949	景顺长城景泰臻利纯债债券C	3.19	4.68	9.23	-	11.76
2950	平安合信定开债	2.47	4.68	8.66	16.53	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	广发添财60天持有债券A	1.82	3.96	8.41	-	11.37
2722	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.43	3.73	8.41	-	3.97
2723	汇安裕和纯债债券C	2.11	4.68	8.41	17.47	25.58
2724	南方祥元C	2.16	4.34	8.41	15.47	39.23
2725	鹏华丰康债券	2.89	5.18	8.41	16.07	49.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	信诚稳健C	4.65	6.12	9.38	17.48	42.90
753	东兴兴利债券C	2.16	4.90	7.58	17.47	23.02
754	汇安裕和纯债债券C	2.11	4.68	8.41	17.47	25.58
755	平安季添盈定开债A	2.74	5.04	9.26	17.46	26.37
756	平安添利债券A	2.98	7.74	12.10	17.46	99.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.31	4.62	9.14	16.81	25.58
2061	惠升和裕纯债A	2.73	8.47	11.63	17.58	25.58
2062	汇安裕和纯债债券C	2.11	4.68	8.41	17.47	25.58
2063	汇添富稳添利定期开放债券C	1.64	3.07	6.91	12.81	25.56
2064	长城久荣定期开放债券型发起式	1.61	3.53	5.88	11.50	25.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24深圳地铁MTN003A	50.00	5205.59	9.29%
25资控01	50.00	5108.44	9.12%
25中山火炬MTN001	50.00	5081.69	9.07%
24华创02	45.00	4652.28	8.31%
25太仓水务MTN001	40.00	4067.36	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20120.09	35.92%
金融债券	5069.89	9.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1133	1.1134	1.1134	1.1132	1.1132
累计净值(元)	1.2497	1.2498	1.2498	1.2496	1.2496

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