汇安裕和纯债债券C(007612)_最新动态

汇安裕和纯债债券C007612HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1122 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2336

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-25 每10份派现金 0.2 元

汇安裕和纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.70	0.64	0.03
债券型名次	1719	2140	1765	2031	2060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.92	11.20	22.30	23.79
债券型名次	2162	2518	1333	394	2028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	汇安信利债券A	0.03	0.20	0.49	0.07	0.03
1718	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.13	0.40	0.64	0.03
1719	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.20	0.70	0.64	0.03
1720	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44
1721	汇添富90天短债B	0.03	0.14	0.42	0.57	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	华夏中短债债券C	0.03	0.20	0.50	-0.01	0.03
2139	汇安信利债券A	0.03	0.20	0.49	0.07	0.03
2140	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.20	0.70	0.64	0.03
2141	嘉实长三角ESG纯债债券	0.00	0.20	0.58	0.04	0.00
2142	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.11	0.20	0.18	-1.83	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	华宝中短债债券C	0.03	0.17	0.70	0.17	0.03
1764	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.01	0.19	0.70	0.34	0.01
1765	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.20	0.70	0.64	0.03
1766	汇添富增强收益债券A	0.31	0.49	0.70	1.19	0.31
1767	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.29	0.70	0.04	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	华安添和一年债券A	0.16	0.29	0.70	0.64	0.16
2030	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.13	0.40	0.64	0.03
2031	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.20	0.70	0.64	0.03
2032	汇添富丰润中短债A	0.03	0.23	0.78	0.64	0.03
2033	汇添富丰润中短债E	0.02	0.22	0.77	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	汇安信利债券A	0.03	0.20	0.49	0.07	0.03
2059	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.13	0.40	0.64	0.03
2060	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.20	0.70	0.64	0.03
2061	汇添富90天短债B	0.03	0.14	0.42	0.57	0.03
2062	汇添富90天短债C	0.03	0.15	0.44	0.62	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.57	4.38	7.47	13.77	14.53
2161	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.57	4.38	6.02	12.24	12.99
2162	汇安裕和纯债债券C	1.57	5.92	11.20	22.30	23.79
2163	鹏扬稳利债券C	1.57	7.16	9.97	17.15	17.63
2164	平安元悦60天滚动持有短债A	1.57	5.69	8.68	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	华安安腾一年定开债	1.76	5.92	8.86	15.61	15.58
2517	华安稳固收益债券C	1.23	5.92	9.11	13.00	97.20
2518	汇安裕和纯债债券C	1.57	5.92	11.20	22.30	23.79
2519	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.28	5.92	8.98	-	9.25
2520	嘉实商业银行精选债券	-0.56	5.92	9.36	14.04	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	富国强回报定期开放债券C	0.75	6.00	11.20	19.79	96.06
1332	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.12	7.32	11.20	19.55	20.64
1333	汇安裕和纯债债券C	1.57	5.92	11.20	22.30	23.79
1334	南方信元债券	0.67	7.82	11.20	-	13.24
1335	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.74	6.00	11.20	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	嘉实信用债券A	2.87	7.50	12.71	22.35	93.03
393	中加聚盈定开债券C	1.98	5.82	10.61	22.31	32.78
394	汇安裕和纯债债券C	1.57	5.92	11.20	22.30	23.79
395	新华增盈回报债券	8.63	20.86	22.25	22.30	87.34
396	红土创新增强收益债券C	3.59	8.59	14.42	22.28	50.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	平安惠添纯债	0.42	5.51	9.06	16.59	23.81
2027	平安合锦定开债	0.58	5.40	8.05	13.97	23.80
2028	汇安裕和纯债债券C	1.57	5.92	11.20	22.30	23.79
2029	平安合信定开债	1.10	5.54	9.34	18.42	23.79
2030	兴银合盈债券A	1.30	5.73	10.29	18.22	23.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇通金租债01	50.00	5093.90	9.04%
25中山火炬MTN001	50.00	5063.88	8.98%
24江阴高新MTN001	40.00	4147.08	7.36%
25太仓水务MTN001	40.00	4053.10	7.19%
23方正G5	30.00	3130.54	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13322.74	23.63%
企业债	10280.23	18.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:浙商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安裕和纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-28汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安裕和纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1122	1.1122	1.1119	1.1118	1.1118
累计净值(元)	1.2336	1.2336	1.2333	1.2332	1.2332

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。