汇安裕和纯债债券C(007612)_最新动态

汇安裕和纯债债券C007612HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1138 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2352

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-25 每10份派现金 0.2 元

汇安裕和纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.42	0.91	0.17
债券型名次	2731	3836	2683	2032	3955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.68	11.18	22.50	23.97
债券型名次	2179	2700	1493	484	2069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.13	0.32	0.69	0.12
2730	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.11	0.28	0.59	0.10
2731	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.18	0.42	0.91	0.17
2732	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.22	0.32	0.44	0.21
2733	汇安中短债债券A	0.02	0.13	0.31	0.71	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	惠升和风纯债C	0.02	0.18	-0.09	-0.21	0.17
3835	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.18	0.29	0.66	0.18
3836	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.18	0.42	0.91	0.17
3837	汇安裕盈纯债债券C	-0.02	0.18	-0.20	0.03	0.18
3838	汇添富稳利60天短债D	0.04	0.18	0.39	0.72	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.14	0.42	0.75	0.13
2682	华夏恒融债券	-0.03	0.12	0.42	1.02	0.10
2683	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.18	0.42	0.91	0.17
2684	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.42	0.83	0.20
2685	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.47	0.91	0.21
2031	华泰保兴尊颐定开	-0.04	0.26	0.49	0.91	0.24
2032	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.18	0.42	0.91	0.17
2033	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.02	0.34	0.91	-0.02
2034	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.24	0.47	0.91	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	惠升和风纯债A	0.02	0.18	-0.08	-0.21	0.17
3954	惠升和风纯债C	0.02	0.18	-0.09	-0.21	0.17
3955	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.18	0.42	0.91	0.17
3956	汇添富稳航30天持有债券A	0.02	0.19	0.39	0.86	0.17
3957	汇添富稳利60天短债D	0.04	0.18	0.39	0.72	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	国融添益增强债券A	1.83	3.24	0.00	-	6.19
2178	国融稳泰纯债债券C	1.83	5.68	8.06	-	8.20
2179	汇安裕和纯债债券C	1.83	5.68	11.18	22.50	23.97
2180	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.83	4.80	9.40	-	14.31
2181	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.83	4.57	7.56	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	国泰君安安弘六个月定开债券	1.00	5.68	9.86	-	10.42
2699	华夏鼎英债券A	1.17	5.68	11.28	-	16.42
2700	汇安裕和纯债债券C	1.83	5.68	11.18	22.50	23.97
2701	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.13	5.68	7.64	-	7.84
2702	民生加银嘉益债券	1.29	5.68	9.81	24.54	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	博时富顺纯债债券	1.26	5.63	11.18	18.16	23.25
1492	大成惠明纯债债券	0.63	7.29	11.18	17.41	36.54
1493	汇安裕和纯债债券C	1.83	5.68	11.18	22.50	23.97
1494	天弘增强回报C	7.56	16.40	11.18	22.54	48.52
1495	兴全恒裕债券C	1.91	5.75	11.18	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	交银施罗德安心收益债券	8.00	13.88	12.38	22.57	37.03
483	天弘增强回报C	7.56	16.40	11.18	22.54	48.52
484	汇安裕和纯债债券C	1.83	5.68	11.18	22.50	23.97
485	上银政策性金融债债券	-0.63	9.05	14.43	22.50	25.89
486	新华增盈回报债券	7.97	21.75	19.88	22.50	86.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	鹏华丰诚债券A	4.78	10.25	13.50	22.85	24.00
2068	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.26	5.00	8.84	17.96	23.99
2069	汇安裕和纯债债券C	1.83	5.68	11.18	22.50	23.97
2070	汇添富稳添利定期开放债券C	0.97	4.69	7.73	15.00	23.97
2071	南方崇元纯债债券A	1.13	7.22	15.72	-	23.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇通金租债01	50.00	5142.63	9.30%
25中山火炬MTN001	50.00	5116.57	9.26%
24江阴高新MTN001	40.00	4173.60	7.55%
25太仓水务MTN001	40.00	4093.24	7.41%
23奇瑞徽银绿色债01	30.00	3144.76	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14268.81	25.82%
金融债券	13415.48	24.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安裕和纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1138	1.1138	1.1138	1.1137	1.1136
累计净值(元)	1.2352	1.2352	1.2352	1.2351	1.2350

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