汇安裕和纯债债券C(007612)_最新动态

汇安裕和纯债债券C007612HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2526

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴乐玉

2026-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

汇安裕和纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.40	0.98	1.74
债券型名次	3377	3065	3434	2980	2995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.89	8.73	17.55	25.91
债券型名次	2856	2813	2744	996	2036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	华夏理财30天债券B	0.04	0.12	0.27	0.53	0.90
3376	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.20	0.43	1.03	1.83
3377	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.19	0.40	0.98	1.74
3378	汇添富90天短债A	0.04	0.16	0.37	0.72	1.27
3379	汇添富90天短债B	0.04	0.15	0.35	0.67	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	海富通聚利债券	0.05	0.19	0.48	0.89	1.58
3064	华夏鼎智债券A	0.06	0.19	0.42	0.87	1.49
3065	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.19	0.40	0.98	1.74
3066	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.19	0.30	0.66	0.92
3067	交银稳利中短债债券C	0.06	0.19	0.46	0.84	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	华夏鼎智债券C	0.06	0.17	0.40	0.83	1.41
3433	华夏希望债券A	-0.32	0.09	0.40	0.08	1.14
3434	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.19	0.40	0.98	1.74
3435	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.06	0.18	0.40	0.74	1.37
3436	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.16	0.32	0.40	1.08	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	华安众享180天持有期中短债C	0.11	0.33	0.63	0.98	1.99
2979	华商收益增强债券B	0.21	0.49	0.63	0.98	2.63
2980	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.19	0.40	0.98	1.74
2981	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.06	0.20	0.47	0.98	1.61
2982	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.08	0.32	0.98	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	广发汇富一年定期债券C	0.03	0.18	0.12	0.90	1.74
2994	广发聚利债券(LOF)A	0.15	0.30	0.75	0.80	1.74
2995	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.19	0.40	0.98	1.74
2996	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.15	0.24	0.48	1.02	1.74
2997	南方初元中短债A	0.09	0.24	0.44	1.12	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	海富通纯债债券C	2.30	9.17	10.97	8.14	160.89
2855	宏利泽利债券	2.30	3.79	7.50	17.50	28.54
2856	汇安裕和纯债债券C	2.30	4.89	8.73	17.55	25.91
2857	嘉实汇达中短债债券C	2.30	4.16	7.87	13.68	21.69
2858	建信安心回报定期开放债券A	2.30	3.52	6.64	13.19	62.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.57	4.89	9.28	-	12.96
2812	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.44	4.89	7.99	13.31	66.58
2813	汇安裕和纯债债券C	2.30	4.89	8.73	17.55	25.91
2814	南方惠利6个月定开债券A	2.52	4.89	9.36	18.55	33.17
2815	兴银长盈定开债	3.13	4.89	9.13	19.01	44.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	海富通利率债债券C	2.28	4.12	8.73	15.11	15.82
2743	华宝政金债债券	3.06	5.16	8.73	14.68	22.45
2744	汇安裕和纯债债券C	2.30	4.89	8.73	17.55	25.91
2745	建信渤泰债券C	-2.47	4.66	8.73	-	8.39
2746	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.24	5.68	8.73	15.28	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.03	9.50	17.57	39.80
995	富国金融债债券型	3.01	5.33	10.26	17.55	31.96
996	汇安裕和纯债债券C	2.30	4.89	8.73	17.55	25.91
997	嘉合磐稳纯债C	3.33	5.76	10.76	17.55	29.74
998	中信建投稳骏债券	2.67	4.74	10.37	17.54	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	德邦锐裕利率债债券A	5.42	11.55	15.69	23.23	25.92
2035	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.25	5.86	10.34	20.16	25.91
2036	汇安裕和纯债债券C	2.30	4.89	8.73	17.55	25.91
2037	南方华元C	3.23	5.95	9.98	15.94	25.90
2038	平安季添盈定开债C	3.38	5.75	9.89	17.79	25.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24深圳地铁MTN003A	50.00	5205.59	9.29%
25资控01	50.00	5108.44	9.12%
25中山火炬MTN001	50.00	5081.69	9.07%
24华创02	45.00	4652.28	8.31%
25太仓水务MTN001	40.00	4067.36	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20120.09	35.92%
金融债券	5069.89	9.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1161	1.1160	1.1159	1.1158	1.1157
累计净值(元)	1.2525	1.2524	1.2523	1.2522	1.2521

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