汇安裕和纯债债券C(007612)_最新动态

汇安裕和纯债债券C007612HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴乐玉

2024-08-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

汇安裕和纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.35	1.23	3.22
债券型名次	2889	1760	3877	2983	2532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	7.76	11.64	-	20.54
债券型名次	2672	1165	681	2636	1955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.11	1.87
2888	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.31	0.37	1.28	3.31
2889	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.30	0.35	1.23	3.22
2890	汇安裕盈纯债债券A	0.05	0.18	0.24	0.91	2.34
2891	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.37	0.62	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	华夏恒泰64个月定开债券	0.06	0.30	0.89	1.79	3.21
1759	华夏聚利债券C	0.86	0.30	15.73	1.97	0.31
1760	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.30	0.35	1.23	3.22
1761	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.30	0.91	1.86	2.95
1762	汇添富纯债(LOF)	0.06	0.30	1.08	1.66	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	华夏恒慧一年定开债券	0.04	0.27	0.35	1.47	3.37
3876	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.12	0.35	0.96	1.79
3877	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.30	0.35	1.23	3.22
3878	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.35	0.91	2.24
3879	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.16	0.35	0.90	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.09	0.28	0.67	1.23	2.15
2982	华夏鼎淳债券C	0.22	0.36	1.16	1.23	4.09
2983	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.30	0.35	1.23	3.22
2984	汇泉安盈回报债券C	0.04	0.22	0.26	1.23	3.64
2985	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.21	0.46	1.23	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	东方红益丰纯债债券C	0.06	0.24	0.38	1.28	3.22
2531	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.24	0.73	1.58	3.22
2532	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.30	0.35	1.23	3.22
2533	汇添富彭博政金债1-3年A	0.04	0.26	0.70	1.56	3.22
2534	建信恒瑞债券	0.05	0.29	0.44	1.31	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	国寿安保泰弘纯债债券	3.65	7.33	10.43	17.81	18.77
2671	华夏稳鑫增利80天债券C	3.65	6.53	0.00	-	9.53
2672	汇安裕和纯债债券C	3.65	7.76	11.64	-	20.54
2673	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.65	6.65	0.00	-	9.01
2674	嘉实汇达中短债债券C	3.65	6.09	9.16	15.58	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	海富通恒丰定开债券	4.52	7.76	11.39	20.42	32.37
1164	华夏鼎信债券A	4.24	7.76	11.59	-	15.79
1165	汇安裕和纯债债券C	3.65	7.76	11.64	-	20.54
1166	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.84	7.76	11.98	-	17.25
1167	南方泽元	4.21	7.76	10.90	18.33	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	4.60	8.67	11.65	-	15.91
680	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.53	11.65	-	15.35
681	汇安裕和纯债债券C	3.65	7.76	11.64	-	20.54
682	招商招坤纯债A	3.88	8.05	11.64	21.67	36.39
683	宝盈聚享定期开放债券	4.66	8.31	11.63	19.58	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	泰康润颐63个月定开债券	3.91	7.82	12.04	-	17.16
2635	汇安裕和纯债债券A	3.74	7.98	11.97	-	19.73
2636	汇安裕和纯债债券C	3.65	7.76	11.64	-	20.54
2637	中欧润逸债券	3.89	7.85	11.96	-	17.20
2638	华商转债精选债券A	-0.17	1.53	-0.01	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	前海联合添利债券A	1.60	1.37	-0.71	16.13	20.55
1954	惠升和风纯债C	3.91	7.25	9.73	20.32	20.54
1955	汇安裕和纯债债券C	3.65	7.76	11.64	-	20.54
1956	中银美元债债券(QDII)人民币份额	3.56	3.11	7.05	0.28	20.54
1957	华宝宝丰高等级债券A	2.46	4.86	7.89	14.83	20.53

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22泉州台商MTN001	50.00	5160.48	9.10%
24汇通金租债01	50.00	5062.40	8.93%
24江阴高新MTN001	40.00	4142.75	7.31%
22南京软件MTN001	40.00	4110.43	7.25%
23奇瑞徽银绿色债01	30.00	3197.00	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16403.43	28.93%
企业债	11365.06	20.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
累计净值(元)	1.203	1.202	1.202	1.202	1.202

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