汇安裕和纯债债券C(007612)_最新动态

汇安裕和纯债债券C007612HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.1244 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2458

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-25 每10份派现金 0.2 元

汇安裕和纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.65	1.22	1.12
债券型名次	3669	2927	3275	3508	3529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.76	9.35	19.21	25.15
债券型名次	2300	3043	2251	909	2075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	汇安永利30天持有期短债A	0.07	0.10	0.46	0.87	0.81
3668	汇安裕和纯债债券A	0.07	0.20	0.67	1.27	1.17
3669	汇安裕和纯债债券C	0.07	0.20	0.65	1.22	1.12
3670	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.26	0.87	1.71	1.60
3671	汇安中短债债券C	0.07	0.12	0.46	0.81	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.10	0.20	0.55	1.01	0.94
2926	汇安裕和纯债债券A	0.07	0.20	0.67	1.27	1.17
2927	汇安裕和纯债债券C	0.07	0.20	0.65	1.22	1.12
2928	汇添富安心中国债券C	0.13	0.20	0.48	0.82	0.80
2929	汇添富彭博政金债1-3年C	0.12	0.20	0.78	1.31	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	华安众享180天持有期中短债A	0.04	0.05	0.65	1.37	1.30
3274	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
3275	汇安裕和纯债债券C	0.07	0.20	0.65	1.22	1.12
3276	汇添富中短债A	0.07	0.19	0.65	1.13	1.07
3277	汇添富鑫和纯债A	-0.11	-0.18	0.65	1.14	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	华安安悦债券C	0.09	0.18	0.79	1.22	1.20
3507	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.10	0.17	0.71	1.22	1.19
3508	汇安裕和纯债债券C	0.07	0.20	0.65	1.22	1.12
3509	汇添富增强收益债券C	0.27	0.09	0.23	1.22	1.05
3510	嘉实汇鑫中短债债券A	0.09	0.15	0.63	1.22	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	宏利中短债债券C	0.06	0.09	0.45	1.20	1.12
3528	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.09	0.20	0.63	1.21	1.12
3529	汇安裕和纯债债券C	0.07	0.20	0.65	1.22	1.12
3530	汇添富鑫润纯债C	0.20	0.33	0.76	1.14	1.12
3531	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.07	0.18	0.70	1.09	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.97	5.19	10.65	21.34	27.02
2299	华夏鼎茂债券C	1.97	7.19	13.53	22.01	48.30
2300	汇安裕和纯债债券C	1.97	4.76	9.35	19.21	25.15
2301	汇添富鑫弘定开债A	1.97	5.38	9.42	-	12.87
2302	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.97	4.20	7.38	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	国联安添益增长债券C	0.31	4.76	5.47	-	5.87
3042	恒生前海恒源泓利债券A	1.02	4.76	3.91	-	3.94
3043	汇安裕和纯债债券C	1.97	4.76	9.35	19.21	25.15
3044	南方纯元C	1.16	4.76	7.93	13.91	31.29
3045	鹏华丰茂债券	1.84	4.76	8.18	15.79	35.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	华泰保兴尊信定开	1.89	5.75	9.35	15.19	33.29
2250	华夏恒融债券	1.33	4.94	9.35	17.28	41.13
2251	汇安裕和纯债债券C	1.97	4.76	9.35	19.21	25.15
2252	嘉实纯债债券C	1.73	4.78	9.35	16.32	59.13
2253	中加纯债一年A	1.58	3.88	9.35	22.26	96.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	上银慧祥利债券A	2.01	5.30	10.79	19.23	26.94
908	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.18	5.77	10.48	19.22	20.56
909	汇安裕和纯债债券C	1.97	4.76	9.35	19.21	25.15
910	万家鑫璟纯债A	1.35	7.79	10.58	19.20	51.73
911	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.21	6.84	11.21	19.20	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	7.43	25.20
2074	汇添富稳添利定期开放债券C	1.02	2.99	7.05	14.41	25.17
2075	汇安裕和纯债债券C	1.97	4.76	9.35	19.21	25.15
2076	嘉实致融一年定期债券	1.64	5.06	9.67	19.41	25.15
2077	万家1-3年政策性金融债A	1.48	4.66	8.58	16.55	25.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24深圳地铁MTN003A	50.00	5080.76	9.14%
25中山火炬MTN001	50.00	5048.75	9.08%
25太仓水务MTN001	40.00	4042.61	7.27%
24华创02	30.00	3141.77	5.65%
24泉州台商MTN002	30.00	3106.82	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14374.06	25.84%
金融债券	5092.16	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1242	1.1237	1.1237	1.1236	1.1239
累计净值(元)	1.2456	1.2451	1.2451	1.2450	1.2453

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