汇安裕和纯债债券C(007612)_最新动态

汇安裕和纯债债券C007612HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.2432

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-25 每10份派现金 0.2 元

汇安裕和纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.72	1.14	0.89
债券型名次	3063	2821	2778	2874	3498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.17	9.73	-	24.86
债券型名次	1900	2891	2183	2055	2064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.18	0.50	0.82	0.62
3062	汇安永利30天持有期短债C	0.03	0.17	0.44	0.72	0.55
3063	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.32	0.72	1.14	0.89
3064	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.32	0.51	0.86	0.54
3065	汇安中短债债券A	0.03	0.22	0.54	0.84	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	惠升和泰纯债C	0.02	0.32	0.72	1.07	0.96
2820	惠升和裕纯债A	0.03	0.32	0.94	1.34	1.32
2821	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.32	0.72	1.14	0.89
2822	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.32	0.51	0.86	0.54
2823	汇添富稳安三个月持有债券A	0.03	0.32	0.92	1.61	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	惠升和泰纯债C	0.02	0.32	0.72	1.07	0.96
2777	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.05	0.27	0.72	0.88	0.84
2778	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.32	0.72	1.14	0.89
2779	汇丰晋信丰盈债券C	0.07	0.27	0.72	0.77	0.91
2780	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.24	0.72	1.45	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	华富强化回报债券	1.06	2.12	0.86	1.14	2.32
2873	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.33	0.74	1.14	0.99
2874	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.32	0.72	1.14	0.89
2875	嘉实稳泽纯债债券C	0.01	0.24	0.71	1.14	1.03
2876	建信纯债C	0.04	0.31	0.80	1.14	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.26	0.70	1.01	0.89
3497	华夏中债1-3年政金债指数A	0.03	0.26	0.75	1.05	0.89
3498	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.32	0.72	1.14	0.89
3499	嘉实商业银行精选债券	0.06	0.33	0.76	0.88	0.89
3500	民生加银恒益纯债C	0.03	0.20	0.70	0.76	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
1899	华夏鼎富债券C	2.36	3.83	8.03	-	16.57
1900	汇安裕和纯债债券C	2.36	5.17	9.73	-	24.86
1901	建信鑫和30天持有期债券A	2.36	6.15	10.67	-	13.46
1902	摩根瑞益纯债债券C	2.36	4.77	7.73	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
2890	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.09	5.17	9.73	-	35.14
2891	汇安裕和纯债债券C	2.36	5.17	9.73	-	24.86
2892	农银金耀定开债券	1.28	5.17	9.68	-	10.92
2893	前海联合泓元定开债券	0.64	5.17	7.74	-	33.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	红土创新丰源中短债A	1.62	5.25	9.73	-	13.82
2182	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.90	3.77	9.73	-	18.40
2183	汇安裕和纯债债券C	2.36	5.17	9.73	-	24.86
2184	万家鑫安纯债C	1.89	6.27	9.73	-	40.06
2185	兴银汇福定开债	2.34	5.38	9.73	-	27.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	汇安嘉诚债券C	17.65	24.52	21.75	-	32.17
2054	汇安裕和纯债债券A	2.47	5.39	10.07	-	24.21
2055	汇安裕和纯债债券C	2.36	5.17	9.73	-	24.86
2056	富国投资级信用债A	2.44	5.78	10.34	-	25.74
2057	富国投资级信用债C	2.14	5.15	9.36	-	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	鹏扬淳享债券C	1.36	4.65	9.02	-	24.91
2063	永赢瑞宁87个月定开债	4.15	8.28	12.47	-	24.88
2064	汇安裕和纯债债券C	2.36	5.17	9.73	-	24.86
2065	鑫元臻利债券A	1.68	4.38	8.54	-	24.86
2066	招商鑫悦中短债C	1.50	3.78	7.07	-	24.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24深圳地铁MTN003A	50.00	5080.76	9.14%
25中山火炬MTN001	50.00	5048.75	9.08%
25太仓水务MTN001	40.00	4042.61	7.27%
24华创02	30.00	3141.77	5.65%
24泉州台商MTN002	30.00	3106.82	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14374.06	25.84%
金融债券	5092.16	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

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查看全文[07-19]
标题：汇安裕和纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 1...

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06-28汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安裕和纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1216	1.1215	1.1213	1.1215	1.1216
累计净值(元)	1.2430	1.2429	1.2427	1.2429	1.2430

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