汇安裕和纯债债券C(007612)_最新动态

汇安裕和纯债债券C007612HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1123 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2487

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴乐玉

2026-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

汇安裕和纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.49	1.19	1.39
债券型名次	2187	3567	2686	2755	3144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.35	8.98	17.69	25.47
债券型名次	2385	2923	2291	729	2050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.08	0.30	0.74	0.85
2186	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.12	0.52	1.25	1.45
2187	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.10	0.49	1.19	1.39
2188	汇安裕华纯债定期开放	0.01	0.30	0.76	1.64	1.87
2189	汇安裕盈纯债债券A	0.01	0.21	0.68	1.51	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.00	0.10	0.39	0.94	1.07
3566	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.10	0.36	0.84	0.97
3567	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.10	0.49	1.19	1.39
3568	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.10	0.42	1.07	1.25
3569	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.01	0.10	0.30	0.83	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	华夏安康债券C	0.01	0.15	0.49	1.31	1.61
2685	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.17	0.49	0.82	0.94
2686	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.10	0.49	1.19	1.39
2687	汇丰晋信丰盈债券C	0.00	0.16	0.49	1.22	1.40
2688	汇添富中债1-3年农发债C	0.00	0.12	0.49	1.24	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.15	0.51	1.19	1.36
2754	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.01	0.13	0.46	1.19	1.33
2755	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.10	0.49	1.19	1.39
2756	汇添富鑫悦纯债C	0.00	0.44	0.77	1.19	1.25
2757	交银中债1-3年政金债指数C	0.00	0.12	0.48	1.19	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	宏利泽利债券	0.01	0.08	0.46	1.16	1.39
3143	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.00	0.06	0.47	1.21	1.39
3144	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.10	0.49	1.19	1.39
3145	金鹰添祥中短债A	0.01	0.13	0.43	1.15	1.39
3146	民生加银中债1-3年农发债指数	0.00	0.12	0.49	1.22	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	华安全球美元收益债券A美元现汇	2.06	5.02	5.79	-0.63	12.28
2384	华夏中债1-3年政金债指数C	2.06	3.66	7.22	14.58	23.08
2385	汇安裕和纯债债券C	2.06	4.35	8.98	17.69	25.47
2386	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.06	4.43	9.26	-	12.25
2387	金鹰持久增利E	2.06	13.98	7.80	3.73	54.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	华安锦灏金融债定开债	1.94	4.35	8.52	-	15.98
2922	华夏稳健增利4个月债券A	2.71	4.35	8.19	14.11	15.16
2923	汇安裕和纯债债券C	2.06	4.35	8.98	17.69	25.47
2924	交银丰享收益债券A	2.52	4.35	9.00	16.33	35.74
2925	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.96	4.35	9.17	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	大摩灵动优选债券A	0.76	8.58	8.98	-3.08	2.51
2290	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.70	8.98	-	26.54
2291	汇安裕和纯债债券C	2.06	4.35	8.98	17.69	25.47
2292	建信信用增强债券C	4.14	6.33	8.98	16.37	59.20
2293	南方津享稳健添利债券C	0.26	6.10	8.98	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.69	19.97
728	大成景荣债券C	3.24	4.94	9.64	17.69	31.81
729	汇安裕和纯债债券C	2.06	4.35	8.98	17.69	25.47
730	嘉实信用债券C	2.47	5.24	8.94	17.66	84.85
731	中信保诚惠泽	5.00	7.51	11.78	17.66	47.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	国泰兴富三个月定期开放债券	2.20	4.66	9.31	16.10	25.49
2049	平安如意中短债C	1.56	3.21	6.46	13.85	25.48
2050	汇安裕和纯债债券C	2.06	4.35	8.98	17.69	25.47
2051	鹏扬淳开债券C	2.38	5.25	11.50	19.55	25.47
2052	财通资管鸿益中短债债券A	1.65	3.54	6.74	12.48	25.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24深圳地铁MTN003A	50.00	5205.59	9.29%
25资控01	50.00	5108.44	9.12%
25中山火炬MTN001	50.00	5081.69	9.07%
24华创02	45.00	4652.28	8.31%
25太仓水务MTN001	40.00	4067.36	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20120.09	35.92%
金融债券	5069.89	9.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1122	1.1121	1.1122	1.1123	1.1123
累计净值(元)	1.2486	1.2485	1.2486	1.2487	1.2487

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