汇安裕和纯债债券C(007612)_最新动态

汇安裕和纯债债券C007612HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2534

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴乐玉

2026-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

汇安裕和纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.40	0.92	1.81
债券型名次	4813	3918	3515	3129	3131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.81	8.55	16.93	26.00
债券型名次	3169	3072	2996	892	2037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.58	1.58
4812	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.14	0.43	0.97	1.90
4813	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.13	0.40	0.92	1.81
4814	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.15	0.37	0.81	1.27
4815	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.18	0.41	0.67	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.13	0.27	0.49	0.95
3917	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.46	0.94	1.42
3918	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.13	0.40	0.92	1.81
3919	汇添富丰利短债D	0.05	0.13	0.35	0.65	1.21
3920	汇添富中短债A	-0.01	0.13	0.61	1.09	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.15	0.40	0.82	1.33
3514	华宝宝通30天持有期短债A	0.08	0.18	0.40	0.72	1.40
3515	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.13	0.40	0.92	1.81
3516	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.07	0.16	0.40	0.71	1.44
3517	汇添富90天短债C	0.07	0.18	0.40	0.73	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.46	0.92	1.49
3128	华安添鑫中短债C	0.14	0.27	0.55	0.92	1.53
3129	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.13	0.40	0.92	1.81
3130	汇安中短债债券C	0.05	0.16	0.57	0.92	1.50
3131	汇添富稳航30天持有债券A	0.14	0.28	0.53	0.92	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇安裕和纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	工银尊益中短债债券C	0.17	0.28	0.57	0.90	1.81
3130	华富富瑞3个月定期开放债券	0.14	0.24	0.55	0.97	1.81
3131	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.13	0.40	0.92	1.81
3132	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.11	0.28	0.68	1.14	1.81
3133	嘉合磐恒债券A	0.01	0.10	0.30	0.84	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	宏利淘利债券C	1.97	3.90	6.37	10.78	67.59
3168	华润元大润享三个月定开债C	1.97	5.89	10.92	-	11.58
3169	汇安裕和纯债债券C	1.97	4.81	8.55	16.93	26.00
3170	汇添富双享增利债券A	1.97	10.20	14.92	-	14.24
3171	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.97	4.34	8.10	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	红塔红土长益定期开放债券C	0.46	4.81	9.87	3.90	36.41
3071	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.63	4.81	8.36	-	9.26
3072	汇安裕和纯债债券C	1.97	4.81	8.55	16.93	26.00
3073	交银施罗德双轮动债券C类	2.09	4.81	6.39	12.24	59.64
3074	浦银普益C	2.80	4.81	8.93	14.07	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	华夏稳鑫增利80天债券A	2.55	4.49	8.55	-	14.99
2995	汇安嘉鑫纯债债券	2.24	5.42	8.55	17.97	28.44
2996	汇安裕和纯债债券C	1.97	4.81	8.55	16.93	26.00
2997	交银纯债债券A/B	2.38	4.84	8.55	15.26	67.15
2998	万家鑫瑞纯债E	1.82	4.01	8.55	13.14	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	海富通瑞福债券A	2.90	6.39	10.49	16.94	33.24
891	天弘中债1-5年政策性金融债	2.54	5.36	10.61	16.94	18.69
892	汇安裕和纯债债券C	1.97	4.81	8.55	16.93	26.00
893	金鹰添盛定期开放债券	3.17	5.88	10.49	16.93	30.28
894	上银慧嘉利债券	2.73	5.42	10.46	16.93	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇安裕和纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	永赢卓利债券	3.13	5.99	10.45	17.15	26.01
2036	浙商汇金中高等级三个月A	0.66	5.28	9.51	-	26.01
2037	汇安裕和纯债债券C	1.97	4.81	8.55	16.93	26.00
2038	平安惠铭纯债	3.30	5.97	10.63	19.12	25.98
2039	财通资管鸿益中短债债券A	1.68	3.78	6.43	12.18	25.97

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中山火炬MTN001	50.00	5109.38	9.21%
25资控01	50.00	5043.62	9.09%
24华创02	45.00	4673.19	8.42%
25太仓水务MTN001	40.00	4088.70	7.37%
25世证01	40.00	4041.67	7.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22099.34	39.83%
金融债券	5089.43	9.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1169	1.1167	1.1163	1.1160	1.1167
累计净值(元)	1.2533	1.2531	1.2527	1.2524	1.2531

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