汇安裕和纯债债券C(007612)_规模评级

汇安裕和纯债债券C007612HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.09	0.00	-0.01	-0.02	-0.03	0.05	-0.03
总份额	5.51	5.42	5.42	5.43	5.45	5.48	5.43
季度总申购份额	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
汇安裕和纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平

5257	华夏鼎智债券C	0.00	9.39	-0.51	0.25	0.76
5258	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
5259	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	1.43	-	-	-
5260	惠升和裕纯债C	0.00	10.25	-2001.09	125.71	2126.80
5261	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.00	1973.49	1973.49
5262	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.98	-	-	0.01
5263	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	1.08	-	-	-
5264	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.51	-	0.09	-
5265	汇安裕泰纯债债券C	0.00	0.11	-	-	1017.96
5266	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.01	-	-	-
5267	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
5268	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.23	-	-	-
5269	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	1.45	-	0.03	-
5270	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
5271	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	20.86	0.98	4.90	3.92

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
汇安裕和纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平

5231	万家鑫安纯债E	0.00	6.35	-235.92	504.33	740.25
5232	招商招恒纯债D	0.00	6.35	-0.23	3.94	4.18
5233	交银境尚收益债券C	0.00	6.33	-0.45	0.61	1.06
5234	华安鑫浦定开债C	0.00	5.96	-	-	-
5235	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
5236	新华鼎利债券E	0.00	5.90	-	-	-
5237	鹏华稳健增利债券A	0.00	5.82	-110.24	4.21	114.45
5238	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.51	-	0.09	-
5239	百嘉百益债券C	0.00	5.46	-14.08	3.42	17.50
5240	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.45	-	-	-
5241	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	5.22	-	-	0.21
5242	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.21	-	0.02	-
5243	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.20	-	-	0.00
5244	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
5245	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
汇安裕和纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平

4687	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4688	中加民丰纯债A	5.23	49940.37	-	-	0.00
4689	农银丰盈定开债券	81.93	798505.23	-	-	-
4690	华夏鼎琪三个月定开债券	20.56	196186.68	-	-	0.00
4691	嘉实致元42个月定期债券	80.25	793706.26	-	-	-
4692	华夏恒益18个月定开债券	80.57	794621.18	-	-	-
4693	泰康润颐63个月定开债券	85.03	798999.71	-	-	-
4694	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.51	-	0.09	-
4695	中欧润逸债券	82.26	799998.33	-	-	-
4696	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4697	博时富汇3个月定开债发起式	57.01	498504.66	-	0.03	-
4698	中加享利三年债券	91.51	909685.52	-	0.00	-
4699	鹏华丰登债券	40.66	391313.21	-	-	0.00
4700	鹏华锦利两年定期开放债券	81.92	777343.45	-	-	-
4701	永赢泽利一年	10.15	94769.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
汇安裕和纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平

4070	国联安添益增长债券C	0.00	0.51	-0.01	0.10	0.11
4071	华夏鼎优债券A	29.76	291568.48	-87719.42	0.10	87719.53
4072	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.42	100000.00	-999.90	0.10	1000.00
4073	浦银安盛普丰纯债债券A	31.20	304822.32	0.10	0.10	0.00
4074	人保鑫裕增强债券A	2.21	20025.12	-8.36	0.10	8.46
4075	英大通佑一年定开债券	68.95	650970.32	-0.03	0.10	0.13
4076	招商添泽纯债A	20.05	185655.36	-0.10	0.10	0.20
4077	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.51	-	0.09	-
4078	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.01	150010.09	0.08	0.09	0.01
4079	景顺长城景泰鑫利纯债A	6.99	62637.16	-4.80	0.09	4.89
4080	招商招享纯债C	0.00	0.70	-0.99	0.09	1.08
4081	中融恒裕纯债C	0.00	23.95	0.06	0.09	0.03
4082	鑫元一年定开中高等级	14.58	137040.07	0.09	0.09	0.00
4083	长盛盛琪一年债券A	6.37	60149.64	-	0.08	-
4084	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4972.06	0.06	0.08	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
汇安裕和纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平

4903	兴银汇逸定开债	10.24	99999.95	-	-	-
4904	南方恒新39个月A	80.70	775997.10	-	-	-
4905	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4906	农银丰盈定开债券	81.93	798505.23	-	-	-
4907	嘉实致元42个月定期债券	80.25	793706.26	-	-	-
4908	华夏恒益18个月定开债券	80.57	794621.18	-	-	-
4909	泰康润颐63个月定开债券	85.03	798999.71	-	-	-
4910	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.51	-	0.09	-
4911	中欧润逸债券	82.26	799998.33	-	-	-
4912	博时富汇3个月定开债发起式	57.01	498504.66	-	0.03	-
4913	中加享利三年债券	91.51	909685.52	-	0.00	-
4914	鹏华锦利两年定期开放债券	81.92	777343.45	-	-	-
4915	永赢泽利一年	10.15	94769.47	-	-	-
4916	永赢鼎利债券A	10.27	100047.93	-	-	-
4917	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1694.6700

0.00%

100.00%

2023-12-31

1597.8800

0.00%

100.00%

2023-06-30

1442.4800

0.00%

100.00%

2022-12-31

1212.6600

0.00%

100.00%

2022-06-30

11113.6600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	32	1694.6700	5.42	100.00
2023-12-31	34	1597.8800	5.43	100.00
2023-06-30	38	1442.4800	5.48	100.00
2022-12-31	45	1212.6600	5.46	100.00
2022-06-30	51	11113.6600	56.68	100.00

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