汇安裕和纯债债券C(007612)_规模评级

汇安裕和纯债债券C007612HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.06	-0.01	-0.02	0.14	0.09	0.05	-0.01
总份额	5.81	5.75	5.76	5.78	5.64	5.54	5.49
季度总申购份额	0.07	0.00	0.00	0.14	0.09	0.07	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.02	0.01

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
汇安裕和纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平

5291	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
5292	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	-	-	-
5293	惠升和风纯债A	0.00	25.17	-16.98	2.38	19.37
5294	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	0.00	-
5295	惠升和泰纯债C	0.00	13.20	3.78	12.06	8.28
5296	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	4.49	1.07	1.16	0.09
5297	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.86	-	-	0.02
5298	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.81	0.06	0.07	0.01
5299	汇安裕泰纯债债券C	0.00	11.85	-2.17	1.41	3.59
5300	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	0.00
5301	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
5302	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
5303	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
5304	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5305	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	13.07	-1.66	0.50	2.17

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
汇安裕和纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平

5269	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
5270	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	6.29	-7.90	0.48	8.38
5271	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	-	-
5272	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	-	-
5273	中融恒润纯债C	0.00	6.06	0.37	0.55	0.18
5274	长信利丰债券E	0.00	5.96	-3469.14	1.81	3470.95
5275	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
5276	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.81	0.06	0.07	0.01
5277	淳厚稳惠债券C	0.00	5.77	-	-	0.11
5278	中信建投稳裕C	0.00	5.58	-	2.81	-
5279	国联安增盈纯债C	0.00	5.39	-	-	-
5280	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.38	-1.02	0.11	1.13
5281	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	5.36	1.72	5.08	3.36
5282	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5283	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
汇安裕和纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平

1818	前海联合润盈短债A	0.00	10.87	0.10	0.19	0.09
1819	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.78	0.10	0.11	0.01
1820	中融恒益纯债A	10.95	99062.11	0.09	0.09	0.00
1821	平安惠禧纯债C	0.00	1.52	0.08	0.10	0.02
1822	鑫元惠丰纯债债券A	40.04	389350.60	0.08	0.28	0.19
1823	安信永盛定开债券	0.10	994.81	0.06	0.06	0.00
1824	大成惠利纯债债券	15.24	148341.02	0.06	0.06	0.00
1825	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.81	0.06	0.07	0.01
1826	鹏华创兴增利债券D	0.01	57.41	0.06	3.70	3.65
1827	中金金元C	0.00	3.95	0.06	0.08	0.02
1828	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.13	146584.59	0.05	0.05	0.00
1829	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
1830	浙商惠睿纯债	0.07	700.02	0.05	1092.32	1092.27
1831	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.88	0.05	0.09	0.04
1832	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.25	0.04	0.04	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
汇安裕和纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平

4307	中融恒益纯债A	10.95	99062.11	0.09	0.09	0.00
4308	博时裕盈3个月定开债	12.76	124416.31	-1.91	0.08	2.00
4309	路博迈护航一年持有债券C	0.32	3268.80	-285.32	0.08	285.40
4310	民生加银嘉益债券	5.24	47386.98	-0.29	0.08	0.36
4311	天治鑫祥利率债债券A	15.57	146458.31	-1.13	0.08	1.20
4312	中金金元C	0.00	3.95	0.06	0.08	0.02
4313	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4314	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.81	0.06	0.07	0.01
4315	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.56	-	0.07	-
4316	安信永盛定开债券	0.10	994.81	0.06	0.06	0.00
4317	大成惠利纯债债券	15.24	148341.02	0.06	0.06	0.00
4318	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1257.04	-1.34	0.06	1.40
4319	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.13	-	0.06	-
4320	中融睿享86个月定开债券A	151.91	1410199.43	-	0.06	-
4321	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.13	146584.59	0.05	0.05	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
汇安裕和纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平

4415	国投瑞银顺成3个月定开债	21.27	191916.71	35499.30	35499.32	0.01
4416	海富通鼎丰定开债券	10.72	95274.22	4469.38	4469.38	0.01
4417	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.08	-	-	0.01
4418	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-0.00	0.00	0.01
4419	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.28	199163.73	-0.01	0.00	0.01
4420	华泰保兴尊颐定开	10.12	94601.48	0.18	0.19	0.01
4421	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.22	-	-	0.01
4422	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.81	0.06	0.07	0.01
4423	嘉合磐辉纯债A	20.07	195444.72	-0.01	0.00	0.01
4424	建信睿兴纯债债券	26.75	253589.44	-	-	0.01
4425	南方卓利3个月定开债发起式	36.16	349176.20	92324.86	92324.87	0.01
4426	农银金鑫定开债券	60.38	466116.96	-	-	0.01
4427	鹏华丰登债券	30.11	291322.75	9.57	9.58	0.01
4428	鹏华丰宁债券	3.17	28850.74	-0.01	0.00	0.01
4429	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.04	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2299.9500

0.00%

100.00%

2025-12-31

2063.9800

0.00%

100.00%

2025-06-30

1980.1500

0.00%

100.00%

2024-12-31

1775.4000

0.00%

100.00%

2024-06-30

1694.6700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	25	2299.9500	5.75	100.00
2025-12-31	28	2063.9800	5.78	100.00
2025-06-30	28	1980.1500	5.54	100.00
2024-12-31	31	1775.4000	5.50	100.00
2024-06-30	32	1694.6700	5.42	100.00

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