汇安信利债券C(008530)_资产配置

汇安信利债券C008530HUIANXINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1142.40	12.28%
债券	8076.40	86.79%
银行存款和结算备付金	84.53	0.91%
其他资产	2.57	0.03%

资产总值：9305.89万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	23.40	2357.67	25.29%
26贴现国开06	10.00	994.96	10.67%
25国开11	8.00	807.24	8.66%
24创兴银行二级资本债01BC	7.00	731.70	7.85%
21交通银行永续债	7.00	726.36	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5114.40	54.86%
国家债券	2752.85	29.53%
可转债	209.15	2.24%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.97	184.77	1.98%
伊利股份	600887	4.43	116.73	1.25%
招商银行	600036	2.46	96.73	1.04%
美的集团	000333	1.24	94.67	1.02%
宝丰能源	600989	2.67	77.59	0.83%
新城控股	601155	4.80	67.25	0.72%
中国建筑	601668	11.88	59.52	0.64%
华鲁恒升	600426	1.59	57.56	0.62%
国电电力	600795	11.73	56.77	0.61%
牧原股份	002714	1.32	55.06	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.18%
金融业	0.02	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.98%
房地产业	0.01	0.72%
建筑业	0.01	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.61%
农、林、牧、渔业	0.01	0.59%
采矿业	0.00	0.39%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.08	210.18	1.94%
顺丰控股	002352	2.29	87.75	0.81%
伊利股份	600887	1.89	54.05	0.50%
宝丰能源	600989	2.18	42.79	0.40%
招商银行	600036	0.76	32.00	0.30%
春秋航空	601021	0.54	32.13	0.30%
荣盛石化	002493	2.74	32.09	0.30%
新城控股	601155	2.04	28.46	0.26%
安图生物	603658	0.78	27.63	0.26%
华泰证券	601688	1.15	27.13	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.23%
金融业	0.01	0.55%
批发和零售业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	2.29	92.36	0.73%
中国移动	600941	0.67	70.14	0.56%
伊利股份	600887	2.43	66.29	0.53%
美的集团	000333	0.86	62.49	0.50%
新城控股	601155	2.39	38.84	0.31%
四川路桥	600039	4.28	34.63	0.28%
安图生物	603658	0.78	30.58	0.24%
中谷物流	603565	2.53	27.55	0.22%
招商银行	600036	0.46	18.59	0.15%
宝丰能源	600989	1.02	18.16	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
建筑业	0.01	0.40%
房地产业	0.00	0.31%
金融业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.87	62.81	0.41%
伊利股份	600887	1.89	52.69	0.34%
新城控股	601155	3.51	48.02	0.31%
招商公路	001965	3.18	38.16	0.25%
中谷物流	603565	2.53	24.16	0.16%
广日股份	600894	2.32	24.34	0.16%
中国铁建	601186	2.95	23.63	0.15%
中国移动	600941	0.20	22.51	0.15%
裕同科技	002831	0.96	22.48	0.15%
爱玛科技	603529	0.53	18.23	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
房地产业	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.09%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。