汇安信利债券C(008530)_资产配置

汇安信利债券C008530HUIANXINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	751.88	6.92%
债券	9827.07	90.45%
银行存款和结算备付金	85.91	0.79%
其他资产	199.88	1.84%

资产总值：10864.73万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	14.00	1399.75	12.95%
23华夏银行债03	10.00	1016.12	9.40%
24广发银行永续债02	10.00	1010.06	9.35%
25兴业银行永续债01BC	10.00	1008.34	9.33%
25国开03	10.00	994.43	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8905.64	82.40%
国家债券	844.78	7.82%
可转债	76.65	0.71%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.08	210.18	1.94%
顺丰控股	002352	2.29	87.75	0.81%
伊利股份	600887	1.89	54.05	0.50%
宝丰能源	600989	2.18	42.79	0.40%
招商银行	600036	0.76	32.00	0.30%
荣盛石化	002493	2.74	32.09	0.30%
春秋航空	601021	0.54	32.13	0.30%
新城控股	601155	2.04	28.46	0.26%
安图生物	603658	0.78	27.63	0.26%
华泰证券	601688	1.15	27.13	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.23%
金融业	0.01	0.55%
批发和零售业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.26%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	2.29	92.36	0.73%
中国移动	600941	0.67	70.14	0.56%
伊利股份	600887	2.43	66.29	0.53%
美的集团	000333	0.86	62.49	0.50%
新城控股	601155	2.39	38.84	0.31%
四川路桥	600039	4.28	34.63	0.28%
安图生物	603658	0.78	30.58	0.24%
中谷物流	603565	2.53	27.55	0.22%
招商银行	600036	0.46	18.59	0.15%
宝丰能源	600989	1.02	18.16	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
建筑业	0.01	0.40%
房地产业	0.00	0.31%
金融业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.87	62.81	0.41%
伊利股份	600887	1.89	52.69	0.34%
新城控股	601155	3.51	48.02	0.31%
招商公路	001965	3.18	38.16	0.25%
中谷物流	603565	2.53	24.16	0.16%
广日股份	600894	2.32	24.34	0.16%
中国铁建	601186	2.95	23.63	0.15%
裕同科技	002831	0.96	22.48	0.15%
中国移动	600941	0.20	22.51	0.15%
爱玛科技	603529	0.53	18.23	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
房地产业	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	3.43	96.31	0.58%
裕同科技	002831	3.04	76.76	0.46%
顺丰控股	002352	1.42	61.23	0.37%
中国移动	600941	0.56	60.12	0.36%
新城控股	601155	4.48	56.00	0.34%
青岛啤酒	600600	0.65	49.57	0.30%
万华化学	600309	0.72	48.39	0.29%
佛燃能源	002911	4.13	46.75	0.28%
招商公路	001965	3.27	43.29	0.26%
中国建筑	601668	8.01	42.13	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.94%
建筑业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%
房地产业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

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