汇安信利债券C(008530)_资产配置

汇安信利债券C008530HUIANXINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1078.62	14.00%
债券	6508.33	84.46%
银行存款和结算备付金	63.45	0.82%
其他资产	55.70	0.72%

资产总值：7706.10万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	9.10	911.50	11.51%
23招行永续债01	7.00	742.66	9.38%
24创兴银行二级资本债01BC	7.00	718.40	9.07%
25工行永续债01BC	6.00	606.01	7.65%
22南京银行永续债01	5.00	522.60	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4725.58	59.68%
国家债券	981.62	12.40%
可转债	286.54	3.62%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	3.19	99.72	1.26%
新产业	300832	2.30	96.60	1.22%
海尔智家	600690	3.53	72.05	0.91%
新城控股	601155	6.37	65.36	0.83%
中国太保	601601	2.31	65.88	0.83%
伊利股份	600887	2.66	63.73	0.80%
中国平安	601318	1.32	63.02	0.80%
三鑫医疗	300453	6.42	58.04	0.73%
美的集团	000333	0.74	55.89	0.71%
中国建筑	601668	10.22	44.35	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.14%
金融业	0.02	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.26%
房地产业	0.01	0.83%
建筑业	0.00	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
采矿业	0.00	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.97	184.77	1.98%
伊利股份	600887	4.43	116.73	1.25%
招商银行	600036	2.46	96.73	1.04%
美的集团	000333	1.24	94.67	1.02%
宝丰能源	600989	2.67	77.59	0.83%
新城控股	601155	4.80	67.25	0.72%
中国建筑	601668	11.88	59.52	0.64%
华鲁恒升	600426	1.59	57.56	0.62%
国电电力	600795	11.73	56.77	0.61%
牧原股份	002714	1.32	55.06	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.18%
金融业	0.02	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.98%
房地产业	0.01	0.72%
建筑业	0.01	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.61%
农、林、牧、渔业	0.01	0.59%
采矿业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.08	210.18	1.94%
顺丰控股	002352	2.29	87.75	0.81%
伊利股份	600887	1.89	54.05	0.50%
宝丰能源	600989	2.18	42.79	0.40%
招商银行	600036	0.76	32.00	0.30%
荣盛石化	002493	2.74	32.09	0.30%
春秋航空	601021	0.54	32.13	0.30%
安图生物	603658	0.78	27.63	0.26%
新城控股	601155	2.04	28.46	0.26%
华泰证券	601688	1.15	27.13	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.23%
金融业	0.01	0.55%
批发和零售业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	2.29	92.36	0.73%
中国移动	600941	0.67	70.14	0.56%
伊利股份	600887	2.43	66.29	0.53%
美的集团	000333	0.86	62.49	0.50%
新城控股	601155	2.39	38.84	0.31%
四川路桥	600039	4.28	34.63	0.28%
安图生物	603658	0.78	30.58	0.24%
中谷物流	603565	2.53	27.55	0.22%
招商银行	600036	0.46	18.59	0.15%
宝丰能源	600989	1.02	18.16	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
建筑业	0.01	0.40%
房地产业	0.00	0.31%
金融业	0.00	0.25%

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