财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.74 |
-14.68 |
69.77 |
13.98 |
54.92 |
| 本期利润(万元) |
-43.59 |
-13.48 |
42.34 |
-7.98 |
38.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.93 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-276.49 |
0.00 |
-351.36 |
0.00 |
-525.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1896.54 |
2262.68 |
2667.29 |
3154.79 |
3879.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.10 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.95 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.22 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
1.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.06 |
45.05 |
8.63 |
31.64 |
65.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
7586.95 |
10578.94 |
15632.09 |
15544.66 |
23185.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
1078.62 |
751.88 |
383.48 |
558.96 |
1335.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
6508.33 |
9827.07 |
15248.61 |
14985.70 |
21850.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.70 |
6.51 |
8.93 |
10.97 |
13.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.93 |
1.28 |
1.57 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
8006.10 |
10864.69 |
15688.56 |
17999.97 |
23578.30 |
| 负债合计(万元) |
88.14 |
57.17 |
231.44 |
49.25 |
265.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
7917.96 |
10807.52 |
15457.13 |
17950.73 |
23312.42 |
| 未分配利润(万元) |
-742.83 |
-784.73 |
-1166.49 |
-1568.37 |
-2608.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
16.74 |
9.90 |
14.57 |
4.21 |
| 投资收益(万元) |
-37.12 |
468.25 |
329.69 |
548.20 |
-127.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-75.19 |
-111.82 |
-68.85 |
509.43 |
659.46 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.44 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-110.41 |
373.61 |
270.74 |
1072.20 |
535.82 |
| 管理人报酬(万元) |
32.21 |
103.32 |
57.91 |
161.33 |
89.34 |
| 托管费(万元) |
4.60 |
14.76 |
8.27 |
23.05 |
12.76 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
20.14 |
10.11 |
21.57 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
52.21 |
160.26 |
91.60 |
236.98 |
127.06 |
| 利润总额(万元) |
-162.62 |
213.35 |
179.15 |
835.23 |
408.76 |
| 净利润(万元) |
-162.62 |
213.35 |
179.15 |
835.23 |
408.76 |
