汇安信利债券C(008530)_最新动态

汇安信利债券C008530HUIANXINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0137

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安信利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张靖

2022-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.19亿元

2021-10-09 每10份派现金 0.2 元

汇安信利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-0.54	0.00	-0.65	-1.10
债券型名次	4727	4671	4360	4694	5046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.91	1.72	2.60	-7.94	0.80
债券型名次	5097	5199	5204	3842	5358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安信利债券C一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	创金合信怡久回报债券C	-0.35	-0.63	-1.51	-2.34	-3.60
4726	华富收益增强债券B	-0.35	-0.79	-1.13	-1.73	-0.84
4727	汇安信利债券C	-0.35	-0.54	0.00	-0.65	-1.10
4728	前海开源鼎裕债券C	-0.35	-0.34	-0.35	0.40	2.16
4729	天弘稳健回报债券发起C	-0.35	-0.49	-1.11	-0.66	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安信利债券C一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.24	-0.54	-0.38	-0.30	0.58
4670	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4671	汇安信利债券C	-0.35	-0.54	0.00	-0.65	-1.10
4672	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.11	-0.54	-1.25	-1.66	-1.10
4673	天弘多元收益A	-0.40	-0.54	0.63	0.69	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安信利债券C一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4359	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4360	汇安信利债券C	-0.35	-0.54	0.00	-0.65	-1.10
4361	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4362	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安信利债券C一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	鹏华信用增利债券B	-1.02	-0.78	0.16	-0.64	0.92
4693	中海增强收益债券A	-0.24	-0.16	0.00	-0.64	0.40
4694	汇安信利债券C	-0.35	-0.54	0.00	-0.65	-1.10
4695	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.82	-1.06	0.91	-0.65	1.08
4696	西部利得合享C	-0.38	-0.55	-0.95	-0.65	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安信利债券C一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	易米和丰债券C	-0.59	-1.06	-1.24	-1.61	-1.07
5045	天弘永利优享债券C	-1.19	-1.02	-1.37	-1.74	-1.08
5046	汇安信利债券C	-0.35	-0.54	0.00	-0.65	-1.10
5047	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.11	-0.54	-1.25	-1.66	-1.10
5048	招商安福1年定开债发起式	-1.49	-3.19	-6.76	-1.80	-1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安信利债券C一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	南方贤元一年持有债券A	-0.88	6.60	9.78	-	10.05
5096	博道和祥多元稳健债券C	-0.89	4.85	7.94	-	7.37
5097	汇安信利债券C	-0.91	1.72	2.60	-7.94	0.80
5098	申万菱信安泰丰利债券C	-0.91	2.55	4.73	10.80	21.51
5099	广发集悦债券C	-0.92	6.84	6.42	-	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安信利债券C一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	人保鑫盛纯债C	1.32	1.76	2.18	5.40	4.35
5198	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.01	1.75	26.18	9.96	42.69
5199	汇安信利债券C	-0.91	1.72	2.60	-7.94	0.80
5200	格林聚享增强债券C	-1.01	1.69	2.24	-	1.71
5201	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	1.69	3.46	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安信利债券C一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.06	2.64	-	3.26
5203	银华美元债精选债券(QDII)C	-5.15	0.01	2.63	3.03	9.30
5204	汇安信利债券C	-0.91	1.72	2.60	-7.94	0.80
5205	鑫元恒鑫收益增强C	-7.05	1.48	2.60	0.82	7.24
5206	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.38	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安信利债券C一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	3.05	1.15	-7.90	-5.93
3841	新华安享惠金定期债券C	-5.06	-1.85	-4.38	-7.93	61.82
3842	汇安信利债券C	-0.91	1.72	2.60	-7.94	0.80
3843	长城积极增利债券A	-9.37	11.60	7.75	-8.06	76.54
3844	富国可转债C	-7.38	14.50	3.97	-8.13	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安信利债券C一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
5357	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
5358	汇安信利债券C	-0.91	1.72	2.60	-7.94	0.80
5359	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
5360	华宝安融六个月持有期债券C	-0.45	0.34	1.40	-	0.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	9.10	911.50	11.51%
23招行永续债01	7.00	742.66	9.38%
24创兴银行二级资本债01BC	7.00	718.40	9.07%
25工行永续债01BC	6.00	606.01	7.65%
22南京银行永续债01	5.00	522.60	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4725.58	59.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9124	0.9127	0.9142	0.9142	0.9131
累计净值(元)	1.0151	1.0154	1.0169	1.0169	1.0158

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