资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 844968.75 99.94%
银行存款和结算备付金 518.62 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:845487.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23南京银行01 680.00 68642.11 8.27%
23浙商银行小微债02 650.00 65461.25 7.88%
23杭州银行01 550.00 55792.84 6.72%
23上海农商01 490.00 49432.14 5.95%
23广州银行绿色债02 460.00 46330.87 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 844968.75 101.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%