资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 815402.20 99.93%
银行存款和结算备付金 602.56 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:816004.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 1420.00 143612.91 17.58%
24国开02 740.00 75467.70 9.24%
23浙商银行小微债02 680.00 69410.15 8.50%
25进出61 600.00 60104.13 7.36%
23广州银行绿色债02 580.00 59231.37 7.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 675913.12 82.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%