资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 812163.51 99.92%
银行存款和结算备付金 621.73 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:812785.24万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23南京银行01 680.00 69223.61 8.52%
23浙商银行小微债02 680.00 69110.19 8.51%
23江苏银行债02 570.00 58197.17 7.16%
23上海农商01 510.00 51910.13 6.39%
23光大银行债03 470.00 47965.12 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 757588.02 93.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%