我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 844127.26 99.98%
银行存款和结算备付金 159.61 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:844286.86万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行小微债02 650.00 66900.33 8.25%
23南京银行01 650.00 65538.28 8.08%
23杭州银行01 550.00 55866.19 6.89%
23上海农商01 490.00 49333.04 6.08%
23北京银行01 440.00 44705.38 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 844127.26 104.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%