资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 843261.73 99.98%
银行存款和结算备付金 183.07 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:843444.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23南京银行01 680.00 68931.38 8.28%
23浙商银行小微债02 650.00 65752.97 7.89%
23杭州银行01 550.00 56008.52 6.72%
23上海农商01 490.00 49647.98 5.96%
23广州银行绿色债02 460.00 46534.88 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 843261.73 101.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%