财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6276.37 |
2663.72 |
15098.20 |
4610.13 |
6340.71 |
| 本期利润(万元) |
6276.37 |
2663.72 |
15098.20 |
4610.13 |
6340.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14055.57 |
0.00 |
31733.67 |
0.00 |
22976.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
812537.97 |
832879.79 |
830216.07 |
826068.72 |
821458.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.76 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
14.84 |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
12.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
621.73 |
508.62 |
321.05 |
356.00 |
911.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.75 |
211.39 |
202.35 |
206.98 |
198.15 |
| 应付托管费(万元) |
33.63 |
35.23 |
33.73 |
34.50 |
33.03 |
| 资产总计(万元) |
812785.24 |
845487.37 |
852713.84 |
849396.95 |
806869.52 |
| 负债合计(万元) |
247.27 |
15271.30 |
31255.25 |
34279.08 |
247.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
812537.97 |
830216.07 |
821458.58 |
815117.87 |
806622.36 |
| 未分配利润(万元) |
14055.57 |
31733.67 |
22976.18 |
16635.47 |
8139.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7787.64 |
18495.43 |
8051.78 |
19117.50 |
8873.24 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7787.64 |
18495.43 |
8051.78 |
19117.50 |
8873.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1234.97 |
2465.78 |
1216.77 |
2364.25 |
1141.25 |
| 托管费(万元) |
205.83 |
410.96 |
202.79 |
394.04 |
190.21 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
12.77 |
25.72 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
1511.28 |
3397.23 |
1711.08 |
3353.43 |
1604.69 |
| 利润总额(万元) |
6276.37 |
15098.20 |
6340.71 |
15764.07 |
7268.55 |
| 净利润(万元) |
6276.37 |
15098.20 |
6340.71 |
15764.07 |
7268.55 |
