汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)_最新动态

汇安盛鑫三年定开纯债债券008735HUIAN SHENGXIN THREE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1468

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安盛鑫三年定开纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张昆

2026-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.25亿元

2024-01-08 每10份派现金 0.1 元

汇安盛鑫三年定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.53	0.94	1.33
债券型名次	3825	3748	2810	3081	3784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.66	6.13	12.95	15.48
债券型名次	3755	4322	4562	2612	3495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.12	0.37	0.90	1.47
3824	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.06	0.14	0.70	1.95
3825	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.53	0.94	1.33
3826	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.21	0.41	0.69
3827	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.08	0.27	0.55	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3747	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.49	0.91
3748	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.53	0.94	1.33
3749	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.53	0.92
3750	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.29	0.59	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	华安添荣中短债C	0.07	0.22	0.53	0.94	1.55
2809	华夏稳定双利债券A	-0.10	0.03	0.53	1.09	2.46
2810	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.53	0.94	1.33
2811	交银中债1-3年政金债指数A	0.10	0.26	0.53	1.15	1.87
2812	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.09	0.24	0.53	1.07	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	华泰保兴恒利中短债A	0.05	0.16	0.42	0.94	1.69
3080	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.05	0.24	0.47	0.94	1.60
3081	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.53	0.94	1.33
3082	汇添富丰润中短债C	0.09	0.23	0.48	0.94	1.80
3083	建信中短债纯债债券A	0.07	0.20	0.46	0.94	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.06	0.20	0.40	0.79	1.33
3783	华润元大润享三个月定开债C	0.24	0.57	0.84	0.94	1.33
3784	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.53	0.94	1.33
3785	嘉实短债债券A	0.04	0.16	0.41	0.76	1.33
3786	建信鑫享短债债券C	0.04	0.15	0.40	0.76	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.63	17.37
3754	华富63个月定期开放债券	1.78	5.09	8.90	16.97	21.81
3755	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.78	3.66	6.13	12.95	15.48
3756	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.78	3.92	8.42	-	9.37
3757	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.03	9.50	17.57	39.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	创金合信恒利超短债债券E	1.65	3.66	6.40	12.27	17.95
4321	广发集远债券A	-1.98	3.66	7.34	-	9.09
4322	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.78	3.66	6.13	12.95	15.48
4323	嘉实60天滚动持有短债A	1.73	3.66	6.70	13.19	13.56
4324	诺德短债债券C	1.74	3.66	6.92	13.29	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	天弘增利短债C	1.80	3.67	6.14	11.24	16.60
4561	易方达安源中短债债券C	1.82	3.56	6.14	11.23	19.38
4562	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.78	3.66	6.13	12.95	15.48
4563	招商鑫利中短债债券C	1.68	3.57	6.13	-	9.87
4564	财通资管鸿达纯债债券A	1.60	3.43	6.12	12.28	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	英大纯债债券E	1.66	6.04	11.30	12.96	11.70
2611	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.43	7.14	12.95	27.40
2612	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.78	3.66	6.13	12.95	15.48
2613	建信稳定鑫利债券C	1.22	3.48	7.33	12.95	34.39
2614	中海纯债债券C	2.80	3.05	6.22	12.95	43.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	红土创新丰源中短债C	3.09	5.24	10.30	-	15.49
3494	惠升和赢纯债3个月定开C	3.43	5.76	11.02	-	15.48
3495	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.78	3.66	6.13	12.95	15.48
3496	建信鑫和30天持有期债券A	3.87	6.48	10.72	-	15.48
3497	山西证券裕辰债券发起式	2.86	5.77	11.83	-	15.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	680.00	69223.61	8.52%
23浙商银行小微债02	680.00	69110.19	8.51%
23江苏银行债02	570.00	58197.17	7.16%
23上海农商01	510.00	51910.13	6.39%
23光大银行债03	470.00	47965.12	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	757588.02	93.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0232	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231
累计净值(元)	1.1467	1.1467	1.1467	1.1466	1.1466

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