汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)_最新动态

汇安盛鑫三年定开纯债债券008735HUIAN SHENGXIN THREE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安盛鑫三年定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张昆

2024-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.77亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

汇安盛鑫三年定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.35	0.83	0.45
债券型名次	4791	4370	2349	5089	2133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.44	7.94	-	12.40
债券型名次	4844	4385	3133	2509	3493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	汇安鼎利纯债A	0.02	0.13	-0.62	1.03	-0.62
4790	汇安短债债券E	0.02	0.09	0.20	0.22	0.22
4791	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.14	0.35	0.83	0.45
4792	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.29	0.90	0.34
4793	汇添富理财60天债券B	0.02	0.13	0.31	0.63	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.07	0.14	1.37	1.30	1.65
4369	汇安鼎利纯债C	0.03	0.14	-0.62	1.03	-0.62
4370	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.14	0.35	0.83	0.45
4371	汇添富鑫悦纯债A	0.06	0.14	0.22	1.55	0.13
4372	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.14	0.36	0.84	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	华夏鼎业三个月定开债券A	0.05	0.26	0.35	1.39	0.55
2348	汇安嘉汇纯债债券A	0.12	0.60	0.35	1.82	0.42
2349	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.14	0.35	0.83	0.45
2350	汇安信利债券C	0.11	0.02	0.35	1.91	0.35
2351	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.05	0.31	0.35	1.14	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.27	0.37	0.83	0.28
5088	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	0.20	0.38	0.83	0.37
5089	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.14	0.35	0.83	0.45
5090	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.22	0.38	0.83	0.35
5091	天弘招利短债A	0.03	0.19	0.35	0.83	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	华夏短债债券C	0.05	0.24	0.44	1.15	0.45
2132	华夏稳鑫增利80天债券C	0.04	0.23	0.43	0.99	0.45
2133	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.14	0.35	0.83	0.45
2134	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.18	0.39	0.80	0.45
2135	汇添富添添乐双盈债券A	0.15	0.13	0.22	2.49	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	东证融汇添添益中短债C	1.85	5.10	8.35	-	9.60
4843	广发景明中短债C	1.85	4.73	7.00	-	19.30
4844	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	4.44	7.94	-	12.40
4845	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.85	4.80	0.00	-	6.21
4846	鹏华双季享180天持有期债券C	1.85	4.65	8.88	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	广发集丰债券A	6.05	4.44	10.13	-	48.20
4384	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.87	4.44	0.00	-	6.47
4385	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	4.44	7.94	-	12.40
4386	汇添富丰利短债D	1.65	4.44	0.00	-	6.40
4387	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.66	4.44	0.00	-	6.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	大摩双利增强债券A	3.87	5.76	7.94	-	81.72
3132	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.69	5.63	7.94	-	32.78
3133	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	4.44	7.94	-	12.40
3134	金鹰添祥中短债C	2.39	5.44	7.94	-	22.70
3135	中金安益30天滚动持有短债发起C	2.48	5.72	7.94	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	招商添浩纯债A	3.98	6.94	9.43	-	13.30
2508	招商添浩纯债C	3.77	6.52	8.76	-	13.05
2509	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	4.44	7.94	-	12.40
2510	天弘兴享一年定开	2.63	6.92	10.66	-	18.15
2511	中欧同益债券	5.31	10.10	12.45	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	浙商汇金聚盈中短债C	3.01	5.92	7.89	-	12.41
3492	博时富璟一年定开债	4.14	8.29	11.09	-	12.40
3493	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	4.44	7.94	-	12.40
3494	天弘丰益债券发起A	5.15	10.06	0.00	-	12.40
3495	鑫元鸿利D	3.04	9.58	11.48	-	12.40

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	680.00	69154.06	8.46%
23浙商银行小微债02	650.00	66030.71	8.08%
23杭州银行01	550.00	56310.05	6.89%
23上海农商01	490.00	49775.67	6.09%
23广州银行绿色债02	460.00	46753.38	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	852387.32	104.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
累计净值(元)	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119

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