汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)_最新动态

汇安盛鑫三年定开纯债债券008735HUIAN SHENGXIN THREE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1458

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇安盛鑫三年定开纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张昆

2026-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.25亿元

2024-01-08 每10份派现金 0.1 元

汇安盛鑫三年定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.51	0.94	1.23
债券型名次	4633	1734	2475	3707	4089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.66	6.15	13.03	15.37
债券型名次	3961	4176	4622	2145	3536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	汇安短债债券A	0.01	0.05	0.12	0.29	0.48
4632	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.05	0.09	1.01	1.91
4633	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.24	0.51	0.94	1.23
4634	汇添富高息债债券C	0.01	0.00	-0.27	0.62	1.65
4635	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.12	0.28	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	惠升和裕纯债A	0.07	0.24	0.79	1.77	2.68
1733	惠升和怡一年定开债券	0.09	0.24	0.78	1.85	2.67
1734	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.24	0.51	0.94	1.23
1735	汇添富中债7-10年国开债A	0.08	0.24	0.87	2.56	3.86
1736	汇添富鑫远债	0.09	0.24	0.68	1.52	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	华宝宝丰高等级债券C	0.09	0.24	0.51	0.75	0.92
2474	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.51	1.12	1.52
2475	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.24	0.51	0.94	1.23
2476	嘉实致盈债券	0.06	0.14	0.51	1.29	1.88
2477	建信睿兴纯债债券	0.04	0.22	0.51	1.26	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43
3706	华宝宝盛债券	0.03	0.18	0.40	0.94	1.43
3707	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.24	0.51	0.94	1.23
3708	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.14	0.38	0.94	1.32
3709	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.09	0.57	0.94	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	国联安添益增长债券A	0.10	0.15	0.89	1.09	1.23
4088	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.14	0.38	0.81	1.23
4089	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.24	0.51	0.94	1.23
4090	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.35	0.83	1.23
4091	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.13	0.34	0.83	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	国寿安保安瑞纯债债券	1.78	3.50	6.05	11.17	29.43
3960	国泰君安君添利中短债发起C	1.78	3.28	6.68	-	11.12
3961	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.78	3.66	6.15	13.03	15.37
3962	汇添富多策略纯债E	1.78	3.61	8.61	12.74	15.76
3963	景顺长城90天持有期短债债券C	1.78	3.65	6.74	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	鑫元合享纯债C	2.61	3.67	6.85	14.26	46.68
4175	广发汇誉3个月定期开放债券	1.95	3.66	6.12	11.60	24.44
4176	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.78	3.66	6.15	13.03	15.37
4177	诺德中短债C	2.13	3.66	8.20	-	11.14
4178	天弘合益C	2.14	3.66	7.41	14.20	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	华泰紫金丰睿债券发起C	1.66	5.25	6.15	4.14	6.96
4621	华夏鼎明债券A	1.88	3.59	6.15	11.39	15.10
4622	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.78	3.66	6.15	13.03	15.37
4623	天弘增利短债C	1.78	3.39	6.15	11.32	16.47
4624	招商鑫利中短债债券C	1.64	3.52	6.15	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.04	3.43	6.81	13.04	22.77
2144	大摩优质信价纯债A	3.53	6.03	12.41	13.03	57.32
2145	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.78	3.66	6.15	13.03	15.37
2146	建信安心回报定期开放债券A	2.23	3.54	6.67	13.03	62.21
2147	创金合信尊享纯债债券A	2.46	3.42	7.40	13.02	38.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.09	3.87	8.41	-	15.38
3535	泓德裕瑞三年定开债券	2.11	4.62	7.08	-	15.38
3536	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.78	3.66	6.15	13.03	15.37
3537	平安合禧1年定开债发起式	2.86	5.97	12.02	-	15.37
3538	招商招顺纯债C	2.37	3.93	7.48	13.68	15.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	680.00	69223.61	8.52%
23浙商银行小微债02	680.00	69110.19	8.51%
23江苏银行债02	570.00	58197.17	7.16%
23上海农商01	510.00	51910.13	6.39%
23光大银行债03	470.00	47965.12	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	757588.02	93.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0223	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222
累计净值(元)	1.1458	1.1457	1.1457	1.1457	1.1457

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