汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)_最新动态

汇安盛鑫三年定开纯债债券008735HUIAN SHENGXIN THREE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0411 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1346

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安盛鑫三年定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张昆

2024-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.02亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

汇安盛鑫三年定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.47	0.99	0.13
债券型名次	3766	4844	2139	1663	5001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	3.81	6.75	13.95	14.12
债券型名次	2033	4771	4347	2555	3506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.17	0.45	0.79	0.21
3765	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.58	0.13
3766	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.11	0.47	0.99	0.13
3767	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.12	0.32	0.66	0.15
3768	汇安永利30天持有期短债C	0.03	0.11	0.28	0.57	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.58	0.13
4843	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.59	0.13
4844	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.11	0.47	0.99	0.13
4845	汇安永利30天持有期短债C	0.03	0.11	0.28	0.57	0.13
4846	汇添富丰利短债C	0.03	0.11	0.28	0.51	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
2138	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.14	0.47	0.85	0.16
2139	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.11	0.47	0.99	0.13
2140	汇添富纯债(LOF)	0.09	0.51	0.47	0.16	0.51
2141	汇添富利率债	0.08	0.27	0.47	0.73	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	东方红稳添利纯债E	0.13	0.60	0.65	0.99	0.49
1662	华安鑫福定开债C	0.03	0.18	0.49	0.99	0.18
1663	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.11	0.47	0.99	0.13
1664	汇添富丰润中短债A	0.05	0.25	0.44	0.99	0.28
1665	金元顺安丰祥A	0.09	0.47	0.55	0.99	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.58	0.13
5000	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.59	0.13
5001	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.11	0.47	0.99	0.13
5002	汇安永利30天持有期短债C	0.03	0.11	0.28	0.57	0.13
5003	汇添富安心中国债券C	0.06	0.19	0.12	0.27	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.86	4.45	8.22	-	8.98
2032	华夏恒融债券	1.86	6.69	10.91	19.60	40.87
2033	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.81	6.75	13.95	14.12
2034	汇安裕和纯债债券A	1.86	5.80	11.36	21.95	23.34
2035	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.86	4.54	8.80	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	国联安恒悦90天持有债券C	1.20	3.81	8.12	-	10.76
4770	国寿安保超短债债券A	1.49	3.81	7.71	-	7.48
4771	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.81	6.75	13.95	14.12
4772	汇安中短债债券A	1.48	3.81	7.92	15.25	21.88
4773	汇添富稳利60天短债C	1.35	3.81	6.93	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	国泰君安中债1-3年政金债C	0.53	4.01	6.75	-	10.71
4346	华安鑫福定开债C	2.31	4.54	6.75	13.37	17.18
4347	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.81	6.75	13.95	14.12
4348	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.09	4.12	6.75	-	7.04
4349	天弘安利短债C	1.57	3.82	6.75	13.38	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	平安短债E	1.48	3.73	7.55	13.96	24.65
2554	浙商惠盈纯债C	1.85	6.34	8.65	13.96	15.07
2555	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.81	6.75	13.95	14.12
2556	中融恒安纯债C	-0.02	7.29	9.41	13.95	14.58
2557	鑫元乾利债券	0.58	5.02	8.35	13.95	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.62	8.50	6.84	-14.52	14.13
3505	英大通盈纯债债券A	-0.07	3.99	6.88	12.38	14.13
3506	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.81	6.75	13.95	14.12
3507	南方初元中短债E	0.31	2.29	4.53	10.21	14.11
3508	南方信元债券	1.28	8.12	12.00	-	14.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	680.00	68642.11	8.27%
23浙商银行小微债02	650.00	65461.25	7.88%
23杭州银行01	550.00	55792.84	6.72%
23上海农商01	490.00	49432.14	5.95%
23广州银行绿色债02	460.00	46330.87	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	844968.75	101.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:徽...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
04-12汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
04-12汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0411	1.0410	1.0410	1.0410	1.0408
累计净值(元)	1.1346	1.1345	1.1345	1.1345	1.1343

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。