汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)_最新动态

汇安盛鑫三年定开纯债债券008735HUIAN SHENGXIN THREE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0178 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1413

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安盛鑫三年定开纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张昆

2026-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.29亿元

2024-01-08 每10份派现金 0.1 元

汇安盛鑫三年定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.43	0.75	0.78
债券型名次	3884	1589	3698	4418	4535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.70	6.21	13.23	14.86
债券型名次	2389	4335	4558	2630	3552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.23	0.42	0.45
3883	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.06	0.16	0.29	0.31
3884	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.15	0.43	0.75	0.78
3885	汇添富添添乐双盈债券A	0.01	0.23	0.23	1.31	1.58
3886	汇添富添添乐双盈债券C	0.01	0.20	0.13	1.11	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	华夏中债3-5年政金债指数A	0.05	0.15	0.87	1.81	1.77
1588	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.10	0.15	0.75	1.47	1.39
1589	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.15	0.43	0.75	0.78
1590	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.15	0.62	1.34	1.37
1591	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.15	0.61	1.29	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	华安添荣中短债C	0.03	0.05	0.43	0.98	0.99
3697	华夏鼎智债券C	0.02	0.05	0.43	0.95	0.99
3698	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.15	0.43	0.75	0.78
3699	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.01	0.43	1.04	1.07
3700	汇添富稳合4个月持有债券A	0.03	0.09	0.43	0.96	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.29	0.75	0.77
4417	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.75	0.78
4418	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.15	0.43	0.75	0.78
4419	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.22	0.42	0.75	0.75
4420	嘉实超短债债券A	0.01	0.05	0.31	0.75	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.75	0.78
4534	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.04	0.31	0.78	0.78
4535	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.15	0.43	0.75	0.78
4536	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.10	0.24	0.72	0.78
4537	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.40	0.78	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	华宝宝隆债券C	1.82	5.65	8.74	-	10.89
2388	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.82	3.83	6.47	-	11.59
2389	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.82	3.70	6.21	13.23	14.86
2390	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.82	4.34	7.90	-	12.91
2391	景顺长城政策性金融债A	1.82	6.38	10.86	18.51	38.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	国联安恒悦90天持有债券A	1.49	3.70	7.48	-	12.51
4334	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.65	3.70	6.78	13.52	22.40
4335	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.82	3.70	6.21	13.23	14.86
4336	嘉实3个月理财债券E	1.54	3.70	5.66	-	7.15
4337	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.70	3.70	6.37	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	财通资管鸿达纯债债券E	1.31	3.27	6.21	12.01	25.41
4557	大成安汇金融债E	0.99	4.18	6.21	15.29	17.84
4558	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.82	3.70	6.21	13.23	14.86
4559	建信短债债券C	1.51	3.44	6.21	12.57	17.32
4560	南方启元C	0.00	3.15	6.21	11.17	38.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	富国稳健增强债券C	2.06	8.59	6.88	13.23	86.75
2629	广发景和中短债C	1.55	3.63	6.67	13.23	21.66
2630	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.82	3.70	6.21	13.23	14.86
2631	浦银安盛盛融定开债券	1.75	4.79	7.58	13.23	23.81
2632	兴银鑫日享短债C	1.28	3.23	6.71	13.23	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.35	4.35	8.08	-	14.88
3551	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.78	3.81	7.83	-	14.87
3552	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.82	3.70	6.21	13.23	14.86
3553	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.24	3.18	6.11	12.88	14.86
3554	中欧稳宁9个月债券C	3.22	13.06	13.69	14.37	14.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	680.00	68931.38	8.28%
23浙商银行小微债02	650.00	65752.97	7.89%
23杭州银行01	550.00	56008.52	6.72%
23上海农商01	490.00	49647.98	5.96%
23广州银行绿色债02	460.00	46534.88	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	843261.73	101.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0178	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176
累计净值(元)	1.1413	1.1412	1.1412	1.1411	1.1411

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