汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)_最新动态

汇安盛鑫三年定开纯债债券008735HUIAN SHENGXIN THREE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0194 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1429

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇安盛鑫三年定开纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张昆

2026-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.25亿元

2024-01-08 每10份派现金 0.1 元

汇安盛鑫三年定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.49	0.82	0.94
债券型名次	2188	2319	2685	3872	4303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.69	6.18	13.18	15.04
债券型名次	3095	3942	4502	2062	3524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.22	0.64	1.78	2.35
2187	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.19	0.48	1.13	1.29
2188	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.17	0.49	0.82	0.94
2189	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.08	0.30	0.74	0.85
2190	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.12	0.52	1.25	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.17	0.67	1.62	1.85
2318	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	0.17	0.66	1.58	1.77
2319	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.17	0.49	0.82	0.94
2320	嘉实汇达中短债债券C	0.00	0.17	0.50	1.23	1.41
2321	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.17	0.32	0.84	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	华润元大双鑫债券C	-0.08	-0.94	0.49	-0.47	0.56
2684	华夏安康债券C	0.01	0.15	0.49	1.31	1.61
2685	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.17	0.49	0.82	0.94
2686	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.10	0.49	1.19	1.39
2687	汇丰晋信丰盈债券C	0.00	0.16	0.49	1.22	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
3871	华夏希望债券A	0.04	0.97	0.25	0.82	1.52
3872	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.17	0.49	0.82	0.94
3873	汇安中短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.82	0.92
3874	汇添富6月红定期开放债券A	-0.24	-0.36	-0.29	0.82	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	国泰润利纯债债券	0.01	0.09	0.27	0.77	0.94
4302	华夏稳享增利6个月债券A	-0.06	0.20	0.09	0.26	0.94
4303	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.17	0.49	0.82	0.94
4304	汇安裕同纯债债券A	0.00	0.05	0.42	0.91	0.94
4305	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.00	0.09	0.31	0.79	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	华泰紫金智盈债券C	1.82	3.61	7.66	15.62	30.36
3094	华夏鼎英债券C	1.82	3.72	9.98	-	17.61
3095	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.82	3.69	6.18	13.18	15.04
3096	嘉实稳鑫纯债债券	1.82	4.23	8.29	14.73	31.88
3097	南方和元A	1.82	4.34	8.92	16.69	43.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.68	3.70	7.73	14.32	19.57
3941	富国两年期理财债券A	1.76	3.69	6.41	12.48	34.01
3942	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.82	3.69	6.18	13.18	15.04
3943	建信鑫享短债债券D	1.55	3.69	6.93	-	10.20
3944	南方景元中高等级信用债债券	1.47	3.69	8.86	-	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	海富通聚利债券	1.75	3.41	6.18	11.48	31.58
4501	华润元大稳健债券C	0.58	2.00	6.18	5.06	12.34
4502	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.82	3.69	6.18	13.18	15.04
4503	同泰泰和三个月定开债C	1.73	2.18	6.18	-	4.97
4504	国泰利享中短债债券A	1.48	3.32	6.17	13.37	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	汇添富高息债债券C	3.00	5.42	10.30	13.19	72.70
2061	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.78	4.08	7.46	13.19	21.95
2062	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.82	3.69	6.18	13.18	15.04
2063	浦银安盛优化收益债券C	5.18	8.06	9.22	13.18	83.64
2064	天弘弘丰增强回报C	4.30	28.03	10.36	13.18	31.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
3523	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.62	3.78	6.28	-	15.04
3524	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.82	3.69	6.18	13.18	15.04
3525	中信建投景荣债券A	1.49	4.91	12.27	-	15.04
3526	创金合信聚利债券C	1.73	3.55	6.89	-0.81	15.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	680.00	69223.61	8.52%
23浙商银行小微债02	680.00	69110.19	8.51%
23江苏银行债02	570.00	58197.17	7.16%
23上海农商01	510.00	51910.13	6.39%
23光大银行债03	470.00	47965.12	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	757588.02	93.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	1.0190
累计净值(元)	1.1428	1.1428	1.1427	1.1427	1.1425

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