汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)_最新动态

汇安盛鑫三年定开纯债债券008735HUIAN SHENGXIN THREE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0444 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1379

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安盛鑫三年定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张昆

2024-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.29亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

汇安盛鑫三年定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.35	0.82	0.45
债券型名次	3897	4928	4559	4338	4995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	3.73	6.38	-	14.48
债券型名次	2850	4628	4544	2510	3560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	惠升和裕纯债C	0.02	0.29	0.90	1.24	1.25
3896	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.17	0.70	1.58	0.98
3897	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.35	0.82	0.45
3898	汇安裕泰纯债债券C	0.02	0.31	0.48	0.81	0.51
3899	汇安中短债债券C	0.02	0.20	0.48	0.72	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.13	0.37	0.66	0.47
4927	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.65	0.45
4928	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.35	0.82	0.45
4929	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.13	0.37	0.80	0.48
4930	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.38	0.73	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.35	0.62	0.44
4558	华商收益增强债券B	0.00	0.84	0.35	2.20	1.99
4559	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.35	0.82	0.45
4560	建信润利增强债券C	0.04	1.06	0.35	1.72	1.41
4561	江信添福A	0.02	0.10	0.35	0.65	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
4337	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.04	0.19	0.53	0.82	0.65
4338	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.35	0.82	0.45
4339	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.18	0.50	0.82	0.62
4340	嘉实中短债债券A	0.02	0.22	0.56	0.82	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.66	0.45
4994	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.65	0.45
4995	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.35	0.82	0.45
4996	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.34	0.64	0.45
4997	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.36	0.67	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	华安安浦债券A	1.85	5.68	10.36	-	30.52
2849	惠升和睿兴利债券C	1.85	9.59	7.44	-	5.26
2850	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.73	6.38	-	14.48
2851	嘉实稳元纯债债券C	1.85	4.63	8.05	-	12.89
2852	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.85	4.87	8.85	-	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	华泰柏瑞益享债券	0.64	3.73	0.00	-	4.56
4627	华夏恒益18个月定开债券	1.82	3.73	5.69	-	16.35
4628	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.73	6.38	-	14.48
4629	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.58	3.73	6.50	-	10.14
4630	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.68	3.73	6.73	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	国投瑞银顺银债券	1.76	3.76	6.38	-	25.21
4543	华富安盈一年持有期债券C	5.39	7.64	6.38	-	-0.69
4544	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.73	6.38	-	14.48
4545	农银金穗定开债券	1.68	3.64	6.38	-	26.31
4546	圆信永丰丰和C	1.52	3.64	6.38	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	招商添浩纯债A	1.13	5.16	8.15	-	14.58
2509	招商添浩纯债C	0.94	4.75	7.52	-	14.11
2510	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.73	6.38	-	14.48
2511	天弘兴享一年定开	2.18	4.87	9.25	-	20.73
2512	中欧同益债券	3.69	9.20	14.16	-	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49
3559	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.96	4.16	8.45	-	14.49
3560	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.73	6.38	-	14.48
3561	天弘永利优享债券A	5.50	10.14	13.44	-	14.48
3562	平安惠享纯债C	3.95	6.27	10.95	-	14.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	680.00	68931.38	8.28%
23浙商银行小微债02	650.00	65752.97	7.89%
23杭州银行01	550.00	56008.52	6.72%
23上海农商01	490.00	49647.98	5.96%
23广州银行绿色债02	460.00	46534.88	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	843261.73	101.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0444	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442
累计净值(元)	1.1379	1.1378	1.1378	1.1377	1.1377

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