汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)_最新动态

汇安盛鑫三年定开纯债债券008735HUIAN SHENGXIN THREE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇安盛鑫三年定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张昆

2024-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.10亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

汇安盛鑫三年定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.61	1.11	1.87
债券型名次	2887	2594	2254	3409	4842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.22	8.78	-	11.70
债券型名次	4723	3692	2276	2969	3301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	汇安嘉汇纯债债券C	0.05	0.22	0.11	1.25	4.44
2886	汇安嘉裕纯债债券C	0.05	0.20	0.21	1.26	3.78
2887	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.11	1.87
2888	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.31	0.37	1.28	3.31
2889	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.30	0.35	1.23	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	惠升和泰纯债C	0.03	0.25	0.60	1.62	3.60
2593	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.25	0.85	1.91	3.69
2594	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.11	1.87
2595	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.03	0.25	0.65	1.60	2.82
2596	汇添富彭博政金债1-3年C	0.03	0.25	0.65	1.47	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	华润元大润泽债券D	0.04	0.22	0.61	1.11	-2.66
2253	华夏鼎富债券C	0.07	0.30	0.61	1.66	2.61
2254	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.11	1.87
2255	汇添富安心中国债券A	0.04	0.24	0.61	2.11	4.12
2256	嘉实致业一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.61	1.68	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.57	1.11	1.90
3408	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	-0.11	0.17	1.11	2.61
3409	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.11	1.87
3410	汇安中债-广西信用债C	0.10	-0.17	-0.99	1.11	3.12
3411	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.19	0.33	1.11	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	国泰利享中短债债券E	0.02	0.15	0.35	0.73	1.87
4841	华富安华债券C	0.15	-0.43	1.50	-1.15	1.87
4842	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.11	1.87
4843	江信添福C	0.07	0.19	0.12	0.70	1.87
4844	鹏华双季享180天持有期债券A	0.04	0.25	0.35	0.78	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	财通多利债券E	2.25	6.02	0.00	-	6.39
4722	东方臻善纯债债券C	2.25	4.52	6.76	-	7.23
4723	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.25	5.22	8.78	-	11.70
4724	凯石岐短债A	2.25	4.40	6.36	-	9.54
4725	平安元盛超短债C	2.25	4.91	6.45	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	安信丰泽39个月定开债券	2.56	5.22	8.09	-	12.29
3691	广发景明中短债C	2.53	5.22	7.60	14.46	18.33
3692	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.25	5.22	8.78	-	11.70
3693	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	3.06	5.22	0.00	-	4.99
3694	泰康丰盛纯债一年定开发起	3.99	5.22	0.00	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	中银证券安沛债券C	3.05	6.18	8.79	-	11.61
2275	安信尊享纯债	3.49	6.05	8.78	16.18	32.06
2276	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.25	5.22	8.78	-	11.70
2277	南方亨元C	3.57	5.89	8.78	17.40	19.81
2278	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	3.51	5.80	8.78	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	招商添浩纯债A	3.33	5.96	8.44	-	11.04
2968	招商添浩纯债C	3.11	5.53	7.75	-	10.89
2969	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.25	5.22	8.78	-	11.70
2970	天弘兴享一年定开	3.53	7.50	11.37	-	16.38
2971	中欧同益债券	4.61	6.74	9.46	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	博时恒乐债券A	8.47	10.18	0.00	-	11.70
3300	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	2.49	4.87	8.00	-	11.70
3301	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.25	5.22	8.78	-	11.70
3302	招商添悦纯债D	4.31	7.86	0.00	-	11.69
3303	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	2.67	6.53	0.00	-	11.68

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债02	650.00	66900.33	8.25%
23南京银行01	650.00	65538.28	8.08%
23杭州银行01	550.00	55866.19	6.89%
23上海农商01	490.00	49333.04	6.08%
23北京银行01	440.00	44705.38	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	844127.26	104.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.018	1.018
累计净值(元)	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112

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