汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)_最新动态

汇安盛鑫三年定开纯债债券008735HUIAN SHENGXIN THREE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0408 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1343

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安盛鑫三年定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张昆

2024-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.02亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

汇安盛鑫三年定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.47	0.99	0.11
债券型名次	2728	4843	2282	1828	4861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	3.82	6.78	13.98	14.09
债券型名次	2129	4773	4354	2552	3505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	汇安短债债券A	0.02	0.07	0.23	0.55	0.06
2727	汇安短债债券E	0.02	0.08	0.23	0.53	0.07
2728	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.47	0.99	0.11
2729	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.13	0.32	0.69	0.12
2730	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.11	0.28	0.59	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	华夏鼎源债券C	0.00	0.11	-0.08	-0.17	0.10
4842	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.60	0.10
4843	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.47	0.99	0.11
4844	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.11	0.28	0.59	0.10
4845	汇安中短债债券C	0.00	0.11	0.24	0.57	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.47	0.72	0.26
2281	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
2282	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.47	0.99	0.11
2283	汇添富丰润中短债C	0.01	0.22	0.47	0.98	0.21
2284	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.29	0.47	0.46	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.01	0.38	0.60	0.99	0.37
1827	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.17	0.46	0.99	0.17
1828	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.47	0.99	0.11
1829	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.17	0.38	0.99	0.16
1830	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.99	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.12	0.35	0.84	0.11
4860	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.31	0.60	0.11
4861	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.47	0.99	0.11
4862	汇添富多策略纯债C	0.06	0.11	-0.36	-0.31	0.11
4863	汇添富多策略纯债E	0.06	0.12	-0.31	-0.22	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	广发景明中短债E	1.86	4.64	8.21	14.76	15.78
2128	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.86	3.77	6.88	13.77	14.96
2129	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.82	6.78	13.98	14.09
2130	嘉合磐稳纯债A	1.86	6.83	10.94	19.33	28.62
2131	交银稳安30天滚动持有债券A	1.86	5.41	8.88	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	广发景明中短债C	1.46	3.82	6.93	13.01	20.61
4772	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.48	3.82	6.91	-	9.34
4773	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.82	6.78	13.98	14.09
4774	建信荣元一年定开债券发起式	0.21	3.82	7.48	14.77	14.46
4775	诺德安盈	1.12	3.82	7.80	16.30	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	银华安鑫短债债券A	1.50	3.97	6.79	13.36	19.20
4353	永赢迅利中高等级短债E	1.42	3.78	6.79	12.40	13.55
4354	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.82	6.78	13.98	14.09
4355	申万菱信汇元宝债券C	8.87	14.66	6.78	-	-1.61
4356	易方达安源中短债债券C	1.33	3.68	6.78	12.60	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.72	3.24	7.83	13.99	26.52
2551	东海祥苏短债C	1.50	3.94	8.09	13.98	16.20
2552	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.82	6.78	13.98	14.09
2553	嘉实汇鑫中短债债券C	1.54	4.62	9.50	13.98	15.52
2554	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.59	3.31	6.07	13.98	36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	中银恒悦180天持有期债券C	3.73	9.81	12.06	-	14.10
3504	广发添财90天滚动持有债券A	1.97	5.39	8.90	-	14.09
3505	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.82	6.78	13.98	14.09
3506	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.82	5.43	11.95	-	14.09
3507	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.72	6.08	10.36	-	14.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	680.00	68642.11	8.27%
23浙商银行小微债02	650.00	65461.25	7.88%
23杭州银行01	550.00	55792.84	6.72%
23上海农商01	490.00	49432.14	5.95%
23广州银行绿色债02	460.00	46330.87	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	844968.75	101.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:徽...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
04-12汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
04-12汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	1.0406
累计净值(元)	1.1343	1.1343	1.1342	1.1342	1.1341

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。