汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)_最新动态

汇安盛鑫三年定开纯债债券008735HUIAN SHENGXIN THREE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1477

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安盛鑫三年定开纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张昆

2026-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.68亿元

2024-01-08 每10份派现金 0.1 元

汇安盛鑫三年定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.46	0.94	1.42
债券型名次	4951	3917	3257	3067	3841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.65	5.98	12.73	15.58
债券型名次	3574	4369	4646	2196	3517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
4950	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
4951	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.46	0.94	1.42
4952	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.12	0.21	0.52
4953	汇添富理财14天债券A	0.02	0.06	0.07	0.13	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	华夏理财30天债券A	0.06	0.13	0.26	0.44	0.79
3916	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.13	0.27	0.49	0.95
3917	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.46	0.94	1.42
3918	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.13	0.40	0.92	1.81
3919	汇添富丰利短债D	0.05	0.13	0.35	0.65	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.46	0.92	1.49
3256	华泰保兴恒利中短债C	0.10	0.18	0.46	0.88	1.78
3257	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.46	0.94	1.42
3258	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.08	0.18	0.46	0.81	1.62
3259	景顺长城90天持有期短债债券C	0.06	0.18	0.46	0.91	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43
3066	华安众鑫90天滚动短债A	0.16	0.30	0.57	0.94	1.60
3067	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.46	0.94	1.42
3068	汇添富彭博政金债1-3年A	0.14	0.36	0.61	0.94	1.93
3069	嘉实长三角ESG纯债债券	0.15	0.30	0.58	0.94	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇安盛鑫三年定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.13	0.20	0.43	0.81	1.42
3840	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.26	0.13	-0.09	0.30	1.42
3841	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.46	0.94	1.42
3842	景顺长城睿丰短债债券A	0.09	0.27	0.49	0.84	1.42
3843	南方皓元短债A	0.06	0.14	0.40	0.73	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	国泰君安君得利短债A	1.76	3.70	6.85	-	11.58
3573	华安年年盈定期开放债券C	1.76	4.36	6.32	-	44.73
3574	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.76	3.65	5.98	12.73	15.58
3575	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
3576	民生加银聚鑫三年定开债券	1.76	4.14	6.60	-	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	华安众盈中短债发起式A	1.50	3.65	6.57	-	9.02
4368	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.34	3.65	9.40	-	17.95
4369	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.76	3.65	5.98	12.73	15.58
4370	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4371	交银稳安60天滚动持有债券A	1.64	3.65	6.60	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	财通安瑞短债债券C	1.54	3.62	5.98	12.68	23.38
4645	东方红短债债券E	1.54	3.41	5.98	-	10.68
4646	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.76	3.65	5.98	12.73	15.58
4647	汇添富稳利60天短债C	1.43	3.07	5.97	11.71	13.18
4648	嘉实60天滚动持有短债C	1.48	3.17	5.97	11.87	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	12.74	40.12
2195	中海纯债债券C	2.17	3.05	6.22	12.74	43.26
2196	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.76	3.65	5.98	12.73	15.58
2197	前海联合添和纯债C	1.49	4.71	8.81	12.73	33.55
2198	富国国有企业债债券A/B	1.73	3.90	6.92	12.72	64.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇安盛鑫三年定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	建信利率债策略纯债债券C	2.41	3.23	7.04	12.08	15.61
3516	英大通惠多利债券C	2.68	7.51	9.26	14.06	15.60
3517	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.76	3.65	5.98	12.73	15.58
3518	广发增强债券A	1.85	5.85	9.72	14.98	15.57
3519	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.78	3.92	7.54	13.79	15.57

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	1420.00	143612.91	17.58%
24国开02	740.00	75467.70	9.24%
23浙商银行小微债02	680.00	69410.15	8.50%
25进出61	600.00	60104.13	7.36%
23广州银行绿色债02	580.00	59231.37	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	675913.12	82.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	1.0240
累计净值(元)	1.1477	1.1477	1.1476	1.1476	1.1475

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