资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 185204.05 98.83%
银行存款和结算备付金 2199.09 1.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:187403.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25金控01 100.00 10097.21 6.52%
25海宁资产MTN001 90.00 9188.35 5.94%
25国开11 90.00 9115.79 5.89%
25绍兴柯桥MTN001 80.00 8284.22 5.35%
23常城建MTN002 70.00 7286.02 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 38898.66 25.13%
金融债券 26181.64 16.91%
国家债券 1333.70 0.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%