财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5.03 2.57 46.41 19.94 23.32
本期利润(万元) 7.63 4.62 6.07 -13.16 12.37
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 2.14 0.00 0.45 0.00 1.21
期末可供分配利润(万元) 5.05 0.00 8.26 0.00 71.48
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 330.53 350.47 396.73 756.31 2856.69
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.04 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 2.17 0.00 1.48 0.00 1.24
累计净值增长率(%) 24.80 0.00 22.15 0.00 21.86
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2199.09 2717.74 1977.50 857.16 652.67
交易性金融资产(万元) 185204.05 192098.04 199276.10 162339.90 168797.45
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 185204.05 192098.04 199276.10 162339.90 168797.45
应付管理人报酬(万元) 38.44 39.83 39.00 32.48 31.54
应付托管费(万元) 6.41 6.64 6.50 5.41 10.51
资产总计(万元) 187403.13 194815.83 201255.08 163197.09 169589.74
负债合计(万元) 32602.73 50099.48 42087.04 35090.77 41082.53
所有者权益合计(万元) 154800.41 144716.35 159168.04 128106.31 128507.20
未分配利润(万元) 5981.75 5453.68 8093.60 7792.30 7943.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.32 6.03 2.53 2.83 1.49
投资收益(万元) 2887.25 7018.74 4332.45 7293.14 3588.66
公允价值变动收益(万元) 1133.21 -3089.53 -1591.79 1026.93 2022.70
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4022.78 3935.24 2743.20 8322.91 5612.85
管理人报酬(万元) 230.91 450.26 211.61 382.36 189.47
托管费(万元) 38.49 75.04 35.27 113.91 63.16
其它费用(万元) 12.70 26.78 13.40 27.04 13.33
费用合计(万元) 538.81 1319.63 651.78 1384.83 703.85
利润总额(万元) 3483.97 2615.61 2091.41 6938.07 4909.01
净利润(万元) 3483.97 2615.61 2091.41 6938.07 4909.01