汇安嘉汇纯债债券C(009771)_最新动态

汇安嘉汇纯债债券C009771HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

曹怡出任景顺长城60天持有期债券C基金经理[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0548 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2382

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉汇纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉汇纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.27	0.63	0.41	1.44
债券型名次	3612	4239	907	3315	2258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	7.79	16.69	20.59	22.15
债券型名次	2547	1424	227	694	2182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.17	0.44	0.79	-2.32
3611	汇安嘉诚债券C	0.04	-1.29	0.00	6.61	12.38
3612	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	-0.27	0.63	0.41	1.44
3613	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.05	0.44	0.76	2.24
3614	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.04	0.39	0.67	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	恒生前海恒扬纯债债券A	0.10	-0.27	0.38	0.22	1.63
4238	华宝宝瑞一年定开债券	0.10	-0.27	0.51	0.33	1.73
4239	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	-0.27	0.63	0.41	1.44
4240	汇添富鑫瑞债券C	0.06	-0.27	0.03	-0.32	0.40
4241	嘉实新兴市场C2	0.00	-0.27	0.45	4.80	7.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.10	-0.20	0.63	1.88	3.07
906	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.06	0.63	0.88	2.75
907	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	-0.27	0.63	0.41	1.44
908	汇添富丰润中短债C	0.08	0.03	0.63	0.66	1.16
909	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	0.28	0.63	3.21	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	-0.09	0.53	0.41	1.35
3314	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.05	0.02	0.36	0.41	1.03
3315	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	-0.27	0.63	0.41	1.44
3316	汇添富理财60天债券E	0.02	0.06	0.21	0.41	0.79
3317	建信鑫和30天持有期债券C	0.08	-0.08	0.57	0.41	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	恒越短债债券C	0.04	0.05	0.32	0.74	1.44
2257	华安添和一年债券C	-0.02	-0.23	0.28	0.55	1.44
2258	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	-0.27	0.63	0.41	1.44
2259	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.04	0.06	0.33	0.64	1.44
2260	山证超短债基金A	0.04	0.05	0.37	0.68	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	红土创新纯债C	1.66	7.03	9.80	18.18	19.08
2546	华富恒稳纯债债券C	1.66	6.36	9.63	15.26	41.37
2547	汇安嘉汇纯债债券C	1.66	7.79	16.69	20.59	22.15
2548	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.66	5.19	10.17	21.71	23.93
2549	汇添富90天短债C	1.66	4.76	7.71	13.59	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	国寿安保安丰纯债债券	-0.10	7.79	10.70	17.73	25.21
1423	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.75	7.79	11.78	20.33	20.68
1424	汇安嘉汇纯债债券C	1.66	7.79	16.69	20.59	22.15
1425	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1426	万家鑫融纯债债券C	0.42	7.79	11.45	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	博时裕弘纯债债券	0.96	10.50	16.70	24.50	39.93
226	易方达裕祥回报债券A	4.61	14.22	16.70	25.75	95.67
227	汇安嘉汇纯债债券C	1.66	7.79	16.69	20.59	22.15
228	财通可转债债券C	16.83	25.43	16.67	9.17	23.05
229	汇添富中债7-10年国开债C	0.79	11.58	16.66	26.13	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	丰润纯债债券A	1.82	6.06	11.21	20.60	42.32
693	博时裕利纯债债券	0.58	10.88	13.46	20.59	42.27
694	汇安嘉汇纯债债券C	1.66	7.79	16.69	20.59	22.15
695	兴业6个月定开债券	1.51	7.50	12.05	20.58	38.17
696	广发集丰债券A	3.57	10.03	11.43	20.57	52.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	平安季添盈定开债C	1.77	6.23	9.96	15.54	22.17
2181	博时富永3个月定开债发起式	0.97	4.26	7.46	14.42	22.15
2182	汇安嘉汇纯债债券C	1.66	7.79	16.69	20.59	22.15
2183	永赢卓利债券	1.58	6.92	11.33	18.12	22.15
2184	华宝宝丰高等级债券A	0.99	3.84	6.51	12.93	22.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25金控01	100.00	10055.53	6.44%
25海宁资产MTN001	90.00	9017.69	5.78%
22鄂科投债01	80.00	8190.64	5.25%
25绍兴柯桥MTN001	80.00	8144.58	5.22%
18附息国债24	60.00	8118.35	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48290.13	30.95%
金融债券	24860.11	15.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-12汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-12汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0548	1.0543	1.0543	1.0542	1.0544
累计净值(元)	1.2382	1.2377	1.2377	1.2376	1.2378

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。