汇安嘉汇纯债债券C(009771)_最新动态

汇安嘉汇纯债债券C009771HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

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累计净值：1.2628

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉汇纯债债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：金鸿峰

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉汇纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.64	1.78	2.35
债券型名次	2186	1684	1714	848	742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.77	12.64	22.24	25.06
债券型名次	1328	2337	615	210	2092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.55	0.67
2185	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.24	0.69	1.87	2.46
2186	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.22	0.64	1.78	2.35
2187	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.19	0.48	1.13	1.29
2188	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.17	0.49	0.82	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.22	0.61	1.16	1.30
1683	惠升和泰纯债C	0.00	0.22	0.67	1.40	1.64
1684	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.22	0.64	1.78	2.35
1685	汇安中债-广西信用债C	0.01	0.22	0.63	1.49	1.83
1686	建信纯债A	0.02	0.22	0.65	1.52	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.13	0.64	1.72	2.00
1713	华夏中债3-5年政金债指数A	0.00	0.09	0.64	1.52	1.81
1714	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.22	0.64	1.78	2.35
1715	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	0.15	0.64	1.55	1.82
1716	汇添富鑫润纯债C	0.01	0.29	0.64	1.29	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.32	0.86	1.78	2.04
847	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
848	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.22	0.64	1.78	2.35
849	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	0.26	0.81	1.78	2.16
850	嘉实稳鑫纯债债券	-0.01	0.24	0.67	1.78	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.01	0.37	0.93	2.00	2.35
741	华夏卓享债券A	-0.08	-0.94	-0.16	1.38	2.35
742	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.22	0.64	1.78	2.35
743	景顺长城政策性金融债C	0.01	0.30	0.82	1.92	2.35
744	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.00	0.31	0.98	2.05	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.58	5.04	8.70	-	17.34
1327	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.58	3.84	7.25	12.37	65.13
1328	汇安嘉汇纯债债券C	2.58	4.77	12.64	22.24	25.06
1329	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.58	5.20	10.83	-	18.72
1330	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.58	5.44	8.22	14.65	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	国投瑞银顺祥债券	2.39	4.77	8.74	16.53	32.69
2336	华泰保兴尊颐定开	2.24	4.77	9.69	16.13	33.10
2337	汇安嘉汇纯债债券C	2.58	4.77	12.64	22.24	25.06
2338	嘉合磐辉纯债A	1.76	4.77	7.90	-	8.17
2339	交银裕通纯债债券A	2.47	4.77	11.12	19.68	42.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	光大保德信晟利债券A	4.40	21.25	12.65	21.86	37.26
614	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.73	13.34	12.65	-	14.17
615	汇安嘉汇纯债债券C	2.58	4.77	12.64	22.24	25.06
616	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
617	中泰青月安盈66个月定开债	3.51	8.01	12.64	-	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	中信保诚稳达C	3.10	6.88	14.67	22.29	34.54
209	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	22.24	25.95
210	汇安嘉汇纯债债券C	2.58	4.77	12.64	22.24	25.06
211	鹏华永安定期开放债券	2.97	6.89	12.80	22.22	54.19
212	大成景兴信用债债券A	2.56	7.08	12.09	22.17	114.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	南方鼎利一年定开债券发起	1.47	4.10	10.26	18.95	25.10
2091	前海开源鼎瑞债券C	2.08	5.97	9.53	2.69	25.08
2092	汇安嘉汇纯债债券C	2.58	4.77	12.64	22.24	25.06
2093	浦银中短债A	2.03	4.21	7.65	13.65	25.06
2094	银河家盈债券	2.99	6.27	9.88	15.91	25.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25金控01	100.00	10097.21	6.52%
25海宁资产MTN001	90.00	9188.35	5.94%
25国开11	90.00	9115.79	5.89%
25绍兴柯桥MTN001	80.00	8284.22	5.35%
23常城建MTN002	70.00	7286.02	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38898.66	25.13%
金融债券	26181.64	16.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0419	1.0418	1.0417	1.0417	1.0417
累计净值(元)	1.2628	1.2627	1.2626	1.2626	1.2626

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