汇安嘉汇纯债债券C(009771)_最新动态

汇安嘉汇纯债债券C009771HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0402 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2611

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉汇纯债债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：金鸿峰

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉汇纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.02	0.70	2.14	2.18
债券型名次	1598	4535	2086	747	806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.23	13.21	22.28	24.86
债券型名次	1605	2358	626	367	2100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	华夏鼎航债券A	0.06	0.11	0.71	1.80	1.85
1597	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	0.11	0.77	1.46	1.46
1598	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.02	0.70	2.14	2.18
1599	汇安嘉源纯债债券	0.06	0.12	0.56	1.20	1.17
1600	汇添富稳添利定期开放债券A	0.06	0.10	0.64	1.33	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	华夏鼎兴债券A	0.04	0.02	0.57	1.36	1.38
4534	汇安短债债券C	0.01	0.02	0.10	0.28	0.29
4535	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.02	0.70	2.14	2.18
4536	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.02	0.66	1.77	1.83
4537	汇安中短债债券A	0.03	0.02	0.40	0.91	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.03	0.70	1.67	1.67
2085	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.08	0.70	1.71	1.74
2086	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.02	0.70	2.14	2.18
2087	汇添富中高等级信用债A	0.05	0.19	0.70	1.42	1.50
2088	汇添富鑫远债	0.07	0.06	0.70	1.56	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	富国目标收益一年期纯债债券	0.05	0.07	0.94	2.14	2.14
746	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.03	0.02	0.82	2.14	2.20
747	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.02	0.70	2.14	2.18
748	永赢盛益债券A	0.14	0.20	1.01	2.14	1.94
749	中欧安悦一年定开债券发起	0.07	0.13	1.09	2.14	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.05	0.88	2.17	2.18
805	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.12	0.14	0.95	2.61	2.18
806	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.02	0.70	2.14	2.18
807	景顺长城稳定收益债券A	-0.24	-0.63	-1.02	0.88	2.18
808	中加聚享增盈债券A	-0.74	0.96	0.87	1.33	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.20	6.25	10.24	18.59	22.43
1604	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.20	5.27	10.64	20.45	24.87
1605	汇安嘉汇纯债债券C	2.20	5.23	13.21	22.28	24.86
1606	南方恒新39个月A	2.20	5.01	7.64	15.50	25.44
1607	农银金盈债券	2.20	6.45	11.36	20.68	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	北信瑞丰稳定收益A	2.06	5.23	12.10	25.84	84.41
2357	国泰中债1-5年政金债A	1.61	5.23	9.37	-	14.96
2358	汇安嘉汇纯债债券C	2.20	5.23	13.21	22.28	24.86
2359	汇添富鑫远债	1.31	5.23	7.52	14.58	18.41
2360	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.30	5.23	9.15	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	中信保诚惠泽	6.22	9.43	13.25	19.57	49.59
625	鹏华信用增利债券B	6.38	13.01	13.22	11.40	101.70
626	汇安嘉汇纯债债券C	2.20	5.23	13.21	22.28	24.86
627	南方永元一年持有债券A	6.25	10.95	13.20	-	12.28
628	东方兴润债券C	2.29	6.07	13.19	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	广发景利纯债	1.75	5.92	12.67	22.29	30.47
366	上银政策性金融债债券	0.85	7.58	14.12	22.29	28.48
367	汇安嘉汇纯债债券C	2.20	5.23	13.21	22.28	24.86
368	长江乐越定开债	2.13	4.93	11.81	22.27	41.65
369	富国强回报定期开放债券A	2.66	6.24	11.88	22.27	114.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.20	5.27	10.64	20.45	24.87
2099	山西证券裕丰一年定开发起式	3.01	7.48	12.07	19.92	24.87
2100	汇安嘉汇纯债债券C	2.20	5.23	13.21	22.28	24.86
2101	华安安嘉定开	1.27	5.07	9.25	17.26	24.85
2102	长城短债债券A	2.19	5.32	10.81	17.94	24.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25金控01	100.00	10030.32	6.48%
25海宁资产MTN001	90.00	9296.46	6.00%
25国开11	90.00	9081.46	5.86%
22鄂科投债01	80.00	8312.12	5.37%
25绍兴柯桥MTN001	80.00	8195.54	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48399.67	31.25%
金融债券	25903.77	16.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0401	1.0398	1.0396	1.0395	1.0394
累计净值(元)	1.2610	1.2607	1.2605	1.2604	1.2603

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。