汇安嘉汇纯债债券C(009771)_最新动态

汇安嘉汇纯债债券C009771HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉汇纯债债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：金鸿峰

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉汇纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	0.86	1.54	3.10
债券型名次	2187	1891	1216	1314	562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	6.00	12.51	22.81	25.99
债券型名次	488	1559	700	186	2027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	0.27	0.54	1.04	1.73
2186	汇安嘉汇纯债债券A	0.10	0.32	0.90	1.65	3.26
2187	汇安嘉汇纯债债券C	0.10	0.32	0.86	1.54	3.10
2188	汇添富中短债C	0.10	0.28	0.58	1.02	1.58
2189	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.32	0.94	1.60	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	华夏鼎业三个月定开债券C	0.09	0.32	0.77	1.30	2.12
1890	汇安嘉汇纯债债券A	0.10	0.32	0.90	1.65	3.26
1891	汇安嘉汇纯债债券C	0.10	0.32	0.86	1.54	3.10
1892	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.13	0.32	0.72	1.13	1.81
1893	汇添富多策略纯债A	0.14	0.32	0.97	1.64	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.15	0.40	0.86	1.56	2.74
1215	华夏安益短债债券A	0.11	0.32	0.86	1.44	2.18
1216	汇安嘉汇纯债债券C	0.10	0.32	0.86	1.54	3.10
1217	汇安裕泰纯债债券A	0.16	0.47	0.86	1.49	1.94
1218	景顺长城景泰裕利纯债A	0.12	0.34	0.86	1.54	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.32	0.75	1.54	2.60
1313	华夏鼎佳债券C	0.18	0.44	0.88	1.54	2.56
1314	汇安嘉汇纯债债券C	0.10	0.32	0.86	1.54	3.10
1315	汇添富鑫润纯债C	0.23	0.55	1.04	1.54	2.20
1316	嘉合磐昇纯债C	0.04	0.17	1.07	1.54	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	华夏鼎隆债券C	0.29	0.62	1.22	2.04	3.10
561	华夏鼎信债券C	0.22	0.59	1.25	1.98	3.10
562	汇安嘉汇纯债债券C	0.10	0.32	0.86	1.54	3.10
563	景顺长城政策性金融债A	0.19	0.45	0.96	1.69	3.10
564	摩根纯债丰利债券C	0.24	0.72	1.43	2.22	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.85	5.78	9.36	15.66	75.83
487	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
488	汇安嘉汇纯债债券C	3.85	6.00	12.51	22.81	25.99
489	平安惠复纯债A	3.85	5.67	9.67	-	11.83
490	万家鑫悦纯债A	3.85	7.17	11.08	17.34	33.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	光大保德信恒利纯债债券	3.70	6.00	10.06	16.38	37.81
1558	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.07	6.00	4.85	18.34	17.43
1559	汇安嘉汇纯债债券C	3.85	6.00	12.51	22.81	25.99
1560	鹏扬淳盈6个月定开C	2.96	6.00	11.42	18.24	27.26
1561	鹏扬泓利债券A	-0.15	6.00	10.30	11.00	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	山西证券裕丰一年定开发起式	4.24	8.12	12.52	19.94	26.13
699	华安沣信债券C	-0.46	8.85	12.51	-	11.42
700	汇安嘉汇纯债债券C	3.85	6.00	12.51	22.81	25.99
701	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.60	5.65	12.51	-	15.74
702	鹏扬淳优债券	3.41	6.29	12.51	19.99	41.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	鹏华永泰定期开放债券	3.68	12.45	15.27	22.84	58.23
185	上银政策性金融债债券	3.43	6.20	15.02	22.83	29.87
186	汇安嘉汇纯债债券C	3.85	6.00	12.51	22.81	25.99
187	泓德裕泰债券A	2.55	7.12	12.32	22.80	65.59
188	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.66	9.16	13.53	22.77	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	上银聚永益一年定开债券	3.79	7.20	11.53	21.16	26.01
2026	易方达裕富债券C	1.99	12.17	15.27	14.45	26.01
2027	汇安嘉汇纯债债券C	3.85	6.00	12.51	22.81	25.99
2028	中融恒鑫纯债A	2.63	4.95	10.40	17.53	25.97
2029	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.50	25.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25金控01	100.00	10097.21	6.52%
25海宁资产MTN001	90.00	9188.35	5.94%
25国开11	90.00	9115.79	5.89%
25绍兴柯桥MTN001	80.00	8284.22	5.35%
23常城建MTN002	70.00	7286.02	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38898.66	25.13%
金融债券	26181.64	16.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0494	1.0491	1.0488	1.0486	1.0486
累计净值(元)	1.2703	1.2700	1.2697	1.2695	1.2695

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