汇安嘉汇纯债债券C(009771)_最新动态

汇安嘉汇纯债债券C009771HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0425 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2544

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉汇纯债债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：金鸿峰

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2025-12-19 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉汇纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.57	1.43	2.26	1.53
债券型名次	4142	582	324	776	836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.90	14.64	20.86	24.06
债券型名次	1516	1961	418	521	2121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.20	0.50	0.99	0.55
4141	汇安嘉汇纯债债券A	0.02	0.59	1.48	2.37	1.58
4142	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.57	1.43	2.26	1.53
4143	汇安嘉源纯债债券	0.02	0.25	0.61	1.05	0.64
4144	汇安裕同纯债债券C	0.02	0.21	0.45	0.65	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.57	1.35	2.17	1.45
581	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.08	0.57	1.15	1.82	1.29
582	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.57	1.43	2.26	1.53
583	建信睿怡纯债A	0.04	0.57	1.38	2.26	1.44
584	南方鼎利一年定开债券发起	0.08	0.57	1.19	1.29	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	华富恒稳纯债债券C	0.09	0.71	1.43	2.31	1.54
323	华富恒欣纯债债券C	0.10	0.71	1.43	2.23	1.54
324	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.57	1.43	2.26	1.53
325	前海开源弘丰债券C	0.37	0.53	1.43	3.44	1.68
326	泰康年年红纯债一年债券	0.10	0.58	1.43	2.22	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.13	2.26	1.23
775	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
776	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.57	1.43	2.26	1.53
777	建信泓利一年持有期债券	0.21	-0.66	1.53	2.26	1.91
778	建信睿怡纯债A	0.04	0.57	1.38	2.26	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
835	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
836	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.57	1.43	2.26	1.53
837	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.29	0.38	1.04	1.60	1.53
838	景顺长城景颐尊利债券C	0.23	-0.47	0.51	2.10	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	大成景兴信用债债券C	2.68	7.37	11.32	23.66	102.98
1515	大成稳安60天滚动持有债券E	2.68	6.64	9.67	-	13.30
1516	汇安嘉汇纯债债券C	2.68	5.90	14.64	20.86	24.06
1517	天弘季季兴三个月定开A	2.68	7.93	14.46	-	29.10
1518	招商招华纯债A	2.68	7.53	12.38	21.65	45.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	国联安增泰一年定开债发起式	1.45	5.90	10.39	-	20.05
1960	国寿安保泰弘纯债债券	2.54	5.90	10.82	17.78	24.21
1961	汇安嘉汇纯债债券C	2.68	5.90	14.64	20.86	24.06
1962	汇添富盛安39个月定开债	2.86	5.90	8.84	-	21.37
1963	鹏扬淳开债券C	1.80	5.90	11.33	20.42	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	兴业定开债券A	3.46	9.17	14.66	-	90.60
417	东吴优益债券A	6.84	14.04	14.64	19.38	30.42
418	汇安嘉汇纯债债券C	2.68	5.90	14.64	20.86	24.06
419	华夏鼎航债券C	2.71	6.54	14.61	24.92	29.03
420	中银永利半年定期开放债券	2.78	9.82	14.61	26.73	55.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	嘉实信用债券C	3.51	6.45	10.34	20.88	84.59
520	建信睿信三个月定期开放债券	2.48	5.66	10.86	20.88	24.65
521	汇安嘉汇纯债债券C	2.68	5.90	14.64	20.86	24.06
522	建信睿怡纯债A	3.38	6.31	8.84	20.86	36.24
523	富国泰利定期开放债券发起式	2.11	10.12	12.32	20.85	52.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	嘉实致元42个月定期债券	2.95	6.03	9.02	16.95	24.08
2120	蜂巢丰鑫一年定开	2.12	5.13	12.10	-	24.07
2121	汇安嘉汇纯债债券C	2.68	5.90	14.64	20.86	24.06
2122	鹏扬淳开债券C	1.80	5.90	11.33	20.42	24.06
2123	华夏鼎沛债券C	1.42	8.59	4.17	-8.42	24.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25金控01	100.00	10112.84	6.99%
25海宁资产MTN001	90.00	9135.03	6.31%
25国开11	90.00	9043.01	6.25%
25绍兴柯桥MTN001	80.00	8251.33	5.70%
22鄂科投债01	80.00	8251.54	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48671.47	33.63%
金融债券	25794.45	17.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0424	1.0423	1.0420	1.0419	1.0414
累计净值(元)	1.2543	1.2542	1.2539	1.2538	1.2533

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