汇安嘉汇纯债债券C(009771)_最新动态

汇安嘉汇纯债债券C009771HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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累计净值：1.2443

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉汇纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金鸿峰

2025-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.04亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉汇纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.55	0.59	0.92	0.55
债券型名次	214	1219	1705	2000	1381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	6.57	16.82	20.68	22.87
债券型名次	1928	1877	297	563	2174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	恒生前海恒源嘉利债券A	0.15	0.63	2.94	3.89	0.64
213	汇安嘉汇纯债债券A	0.15	0.57	0.63	1.02	0.56
214	汇安嘉汇纯债债券C	0.15	0.55	0.59	0.92	0.55
215	平安惠信3个月定开债A	0.15	0.52	2.17	2.54	0.46
216	平安添裕债券C	0.15	1.42	0.87	7.14	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.13	0.55	0.75	1.29	0.52
1218	广发聚利债券(LOF)A	-0.49	0.55	-0.56	-3.22	0.58
1219	汇安嘉汇纯债债券C	0.15	0.55	0.59	0.92	0.55
1220	汇添富丰和纯债A	-0.40	0.55	-2.83	-6.22	0.37
1221	建信稳定增利债券A	-0.17	0.55	0.60	1.99	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1704	华泰保兴尊合债券C	-0.25	0.67	0.59	0.86	0.67
1705	汇安嘉汇纯债债券C	0.15	0.55	0.59	0.92	0.55
1706	汇添富纯债(LOF)	0.11	0.41	0.59	0.36	0.41
1707	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.38	0.59	0.33	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	华富恒盛纯债债券C	0.06	0.40	0.57	0.92	0.39
1999	惠升和赢纯债3个月定开C	0.04	0.32	0.39	0.92	0.29
2000	汇安嘉汇纯债债券C	0.15	0.55	0.59	0.92	0.55
2001	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.27	0.65	0.92	0.28
2002	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.28	0.61	0.92	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇安嘉汇纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	广发聚利(LOF)C	-0.50	0.52	-0.65	-3.39	0.55
1380	华泰保兴安悦	-0.33	0.63	-2.49	-4.65	0.55
1381	汇安嘉汇纯债债券C	0.15	0.55	0.59	0.92	0.55
1382	建信睿信三个月定期开放债券	0.00	0.55	0.68	1.02	0.55
1383	南方宣利定期开放债券C	0.10	0.56	0.43	0.25	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.99	4.80	9.28	-	9.95
1927	海富通瑞丰债券	1.99	6.71	10.83	19.16	36.60
1928	汇安嘉汇纯债债券C	1.99	6.57	16.82	20.68	22.87
1929	汇添富稳安三个月持有债券E	1.99	5.76	9.90	-	11.13
1930	天治鑫利纯债债券A	1.99	6.55	11.01	11.96	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	东兴兴瑞一年定开A	-0.29	6.57	19.12	36.49	45.95
1876	广发汇元纯债定期开放债券	1.61	6.57	10.94	-	32.82
1877	汇安嘉汇纯债债券C	1.99	6.57	16.82	20.68	22.87
1878	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.59	6.57	0.00	-	9.74
1879	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.45	6.57	7.16	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	长江尊利债券型C	9.39	16.07	16.84	-	17.08
296	华商转债精选债券C	13.50	18.96	16.84	36.84	29.63
297	汇安嘉汇纯债债券C	1.99	6.57	16.82	20.68	22.87
298	博时中债5-10农发行A	-0.73	10.40	16.80	27.93	37.67
299	华夏稳享增利6个月债券C	3.78	10.66	16.79	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	富国添享一年持有期债券C	3.48	9.14	12.00	20.68	22.42
562	广发集源债券C	5.96	10.57	13.94	20.68	45.17
563	汇安嘉汇纯债债券C	1.99	6.57	16.82	20.68	22.87
564	德邦锐兴债券C	1.49	5.87	11.37	20.67	32.33
565	信诚优质纯债债券A	6.92	8.70	12.88	20.67	98.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
汇安嘉汇纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.88	5.68	9.01	16.37	22.88
2173	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.74	6.24	10.87	-	22.87
2174	汇安嘉汇纯债债券C	1.99	6.57	16.82	20.68	22.87
2175	天弘中债3-5年政策性金融债	0.88	7.73	12.75	22.43	22.87
2176	财通资管鸿利中短债债券C	1.42	4.43	8.01	15.06	22.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25金控01	100.00	10112.84	6.99%
25海宁资产MTN001	90.00	9135.03	6.31%
25国开11	90.00	9043.01	6.25%
22鄂科投债01	80.00	8251.54	5.70%
25绍兴柯桥MTN001	80.00	8251.33	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48671.47	33.63%
金融债券	25794.45	17.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0437	1.0434	1.0431	1.0430	1.0423
累计净值(元)	1.2441	1.2438	1.2435	1.2434	1.2427

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