资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127227.67 99.70%
银行存款和结算备付金 378.61 0.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:127606.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26内蒙古债01 70.00 7296.17 7.05%
26进出01 60.00 6051.42 5.84%
26农发11 60.00 6049.12 5.84%
26山东03 50.00 5275.13 5.09%
26宁波债10 50.00 5245.98 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72820.12 70.32%
国家债券 54407.55 52.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%