资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83026.14 99.49%
银行存款和结算备付金 424.77 0.51%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:83450.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26内蒙古债01 70.00 7184.31 7.03%
26农发01 70.00 7057.63 6.90%
26山东03 50.00 5215.86 5.10%
26宁波债10 50.00 5186.15 5.07%
26农发11 50.00 5024.29 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 48425.67 47.37%
金融债券 34600.47 33.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%