华夏鼎富债券A(009922)_规模评级

华夏鼎富债券A009922CHINA DINGFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.33	10.33	10.55	20.93	20.93	21.98	20.93
季度净申购	-0.00	-1932.86	-88960.16	-0.40	-8954.88	8950.44	178928.32
总份额	88505.29	88505.29	90438.15	179398.31	179398.71	188353.60	179403.16
季度总申购份额	0.00	88495.49	0.00	0.00	0.00	8954.88	376721.40
季度总赎回份额	0.00	90428.35	88960.16	0.40	8954.89	4.45	197793.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华夏鼎富债券A基金规模在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平

1978	招商鑫诚短债A	10.36	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
1979	工银瑞福纯债债券A	10.35	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83
1980	恒生前海恒祥纯债债券A	10.35	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1981	鑫元双债增强债券A	10.35	100145.47	-0.08	0.23	0.31
1982	工银瑞宏6个月定开债券A	10.34	100988.27	1787.63	51386.21	49598.58
1983	国泰君安君得盛债券A	10.34	84373.60	81365.15	82092.42	727.27
1984	国联安增顺纯债债券A	10.33	91123.20	-4.89	9.04	13.92
1985	华夏鼎富债券A	10.33	88505.29	-	-	0.00
1986	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.33	93499.18	5944.00	41090.91	35146.91
1987	惠升和怡一年定开债券	10.32	99999.95	-	-	-
1988	人保鑫泽纯债A	10.32	91655.04	85652.45	85652.99	0.54
1989	兴银汇逸定开债	10.32	99999.95	-	-	-
1990	中银证券安业债券A	10.32	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
1991	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.31	100000.05	-0.00	0.00	0.00
1992	博时富进一年期定开债发起式	10.30	89726.46	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎富债券A基金规模在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平

2034	华安鼎益债券C	10.26	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
2035	南方启元A	10.94	89070.55	15.71	145.64	129.93
2036	南方旭元A	10.05	89034.52	5455.51	5916.19	460.68
2037	平安季开鑫定开债A	11.74	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
2038	汇添富双利债券C	17.41	88887.05	18900.13	103049.10	84148.97
2039	蜂巢丰裕债券A	9.01	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2040	金信民兴债券A	9.51	88534.09	50645.38	66956.90	16311.52
2041	华夏鼎富债券A	10.33	88505.29	-	-	0.00
2042	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.86	-	-	-
2043	中银宁享债券	9.51	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
2044	国投瑞银顺昌纯债债券	10.29	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
2045	建信睿怡纯债A	10.57	88189.70	3.21	33.90	30.70
2046	华宝宝裕债券A	9.71	88081.92	82010.64	82017.59	6.95
2047	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.60	88074.16	-	-	-
2048	汇添富增强收益债券A	10.42	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华夏鼎富债券A基金规模在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平

5096	上银聚远盈42个月定开债券	86.34	798823.65	-	-	-
5097	永赢瑞宁87个月定开债	87.70	799900.12	-	-	-
5098	华润元大润禧39个月定开债A	85.10	790130.09	-	-	-
5099	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5100	前海开源惠盈39个月定开债券	79.41	786971.42	-	0.16	-
5101	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.77	799007.77	-	-	-
5102	诺德安瑞39个月定开	81.22	797012.55	-	-	-
5103	华夏鼎富债券A	10.33	88505.29	-	-	0.00
5104	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5105	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.49	799260.27	-	-	-
5106	华泰柏瑞锦乾债券	7.99	71381.05	-	-	23.80
5107	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.05	800046.97	-	-	-
5108	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5109	中邮纯债丰利债券A	20.64	192870.50	-	-	-
5110	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华夏鼎富债券A基金规模在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平

5176	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5177	上银聚远盈42个月定开债券	86.34	798823.65	-	-	-
5178	永赢瑞宁87个月定开债	87.70	799900.12	-	-	-
5179	华润元大润禧39个月定开债A	85.10	790130.09	-	-	-
5180	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5181	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.77	799007.77	-	-	-
5182	诺德安瑞39个月定开	81.22	797012.55	-	-	-
5183	华夏鼎富债券A	10.33	88505.29	-	-	0.00
5184	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5185	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.49	799260.27	-	-	-
5186	华泰柏瑞锦乾债券	7.99	71381.05	-	-	23.80
5187	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.05	800046.97	-	-	-
5188	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5189	中邮纯债丰利债券A	20.64	192870.50	-	-	-
5190	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏鼎富债券A基金规模在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平

4544	华安锦灏金融债定开债	10.28	96417.68	-	-	0.00
4545	华宝宝盛债券	21.11	197382.46	0.02	0.02	0.00
4546	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4547	华泰保兴尊颐定开	10.48	94601.30	-	-	0.00
4548	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
4549	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.23	188706.34	0.77	0.77	0.00
4550	华夏鼎福三个月定开债券A	28.41	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
4551	华夏鼎富债券A	10.33	88505.29	-	-	0.00
4552	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
4553	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4554	华夏鼎佳债券C	17.78	113541.73	0.01	0.01	0.00
4555	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.37	245425.23	-	-	0.00
4556	华夏鼎略债券A	22.28	194247.00	0.00	0.00	0.00
4557	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
4558	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.93	80899.67	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

193

4585766.2600

99.99%

0.01%

2025-12-31

206

4390201.6000

99.99%

0.01%

2025-06-30

212

8462203.4600

99.99%

0.01%

2024-12-31

190

9442271.4600

99.99%

0.01%

2024-06-30

192

48732.4800

98.40%

1.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	193	4585766.2600	88495.49	99.99	9.80	0.01
2025-12-31	206	4390201.6000	90428.14	99.99	10.01	0.01
2025-06-30	212	8462203.4600	179388.20	99.99	10.51	0.01
2024-12-31	190	9442271.4600	179388.20	99.99	14.96	0.01
2024-06-30	192	48732.4800	920.69	98.40	14.97	1.60

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