华夏鼎富债券A(009922)_规模评级

华夏鼎富债券A009922CHINA DINGFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.27	10.27	10.49	20.81	20.81	21.85	20.81
季度净申购	-0.00	-1932.86	-88960.16	-0.40	-8954.88	8950.44	178928.32
总份额	88505.29	88505.29	90438.15	179398.31	179398.71	188353.60	179403.16
季度总申购份额	0.00	88495.49	0.00	0.00	0.00	8954.88	376721.40
季度总赎回份额	0.00	90428.35	88960.16	0.40	8954.89	4.45	197793.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华夏鼎富债券A基金规模在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平

1990	国联安增顺纯债债券A	10.30	91123.20	-4.89	9.04	13.92
1991	中银证券安业债券A	10.30	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
1992	鑫元双债增强债券A	10.30	100145.47	-0.08	0.23	0.31
1993	富国国有企业债债券D	10.29	102380.52	20223.94	50468.12	30244.18
1994	惠升和怡一年定开债券	10.29	99999.95	-	-	-
1995	兴银汇逸定开债	10.29	99999.95	-	-	-
1996	博时富进一年期定开债发起式	10.27	89726.46	-0.00	0.00	0.00
1997	华夏鼎富债券A	10.27	88505.29	-	-	0.00
1998	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.27	88347.86	-	-	-
1999	中欧安悦一年定开债券发起	10.27	98843.54	-	-	-
2000	国投瑞银顺昌纯债债券	10.26	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
2001	鹏扬双利债券A	10.26	86814.20	-9161.35	19051.56	28212.91
2002	永赢嘉益债券	10.26	99739.90	-	-	0.00
2003	创金合信尊智纯债C	10.25	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
2004	华安锦灏金融债定开债	10.25	96417.68	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎富债券A基金规模在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平

2038	华安鼎益债券C	10.22	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
2039	南方启元A	10.90	89070.55	15.71	145.64	129.93
2040	南方旭元A	10.00	89034.52	5108.62	5529.38	420.76
2041	平安季开鑫定开债A	11.71	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
2042	汇添富双利债券C	17.50	88887.05	10762.27	45151.40	34389.13
2043	蜂巢丰裕债券A	8.98	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2044	金信民兴债券A	9.45	88534.09	24599.38	35849.79	11250.42
2045	华夏鼎富债券A	10.27	88505.29	-	-	0.00
2046	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.27	88347.86	-	-	-
2047	中银宁享债券	9.48	88323.27	-288963.46	7.18	288970.64
2048	国投瑞银顺昌纯债债券	10.26	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
2049	建信睿怡纯债A	10.53	88189.70	3.21	33.90	30.70
2050	华宝宝裕债券A	9.70	88081.92	82001.21	82004.56	3.35
2051	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.57	88074.16	-	-	-
2052	汇添富增强收益债券A	10.44	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华夏鼎富债券A基金规模在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平

5069	上银聚远盈42个月定开债券	87.65	798823.65	-	-	-
5070	永赢瑞宁87个月定开债	88.07	799900.12	-	-	-
5071	华润元大润禧39个月定开债A	84.79	790130.09	-	-	-
5072	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5073	前海开源惠盈39个月定开债券	79.14	786971.42	-	0.16	-
5074	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.29	799007.77	-	-	-
5075	诺德安瑞39个月定开	80.99	797012.55	-	-	-
5076	华夏鼎富债券A	10.27	88505.29	-	-	0.00
5077	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5078	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.79	799260.27	-	-	-
5079	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	-	-	-
5080	华泰柏瑞锦乾债券	7.97	71381.05	-	-	23.80
5081	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.52	800046.97	-	-	-
5082	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5083	中邮纯债丰利债券A	20.54	192870.50	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华夏鼎富债券A基金规模在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平

5132	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5133	上银聚远盈42个月定开债券	87.65	798823.65	-	-	-
5134	永赢瑞宁87个月定开债	88.07	799900.12	-	-	-
5135	华润元大润禧39个月定开债A	84.79	790130.09	-	-	-
5136	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5137	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.29	799007.77	-	-	-
5138	诺德安瑞39个月定开	80.99	797012.55	-	-	-
5139	华夏鼎富债券A	10.27	88505.29	-	-	0.00
5140	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5141	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.79	799260.27	-	-	-
5142	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	-	-	-
5143	华泰柏瑞锦乾债券	7.97	71381.05	-	-	23.80
5144	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.52	800046.97	-	-	-
5145	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5146	中邮纯债丰利债券A	20.54	192870.50	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华夏鼎富债券A基金规模在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平

4489	华宝宝盛债券	21.06	197382.46	0.01	0.01	0.00
4490	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4491	华泰保兴尊颐定开	10.45	94601.30	-	-	0.00
4492	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
4493	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.02	9400.53	-	-	0.00
4494	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.13	188706.34	0.16	0.16	0.00
4495	华夏鼎福三个月定开债券A	28.36	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
4496	华夏鼎富债券A	10.27	88505.29	-	-	0.00
4497	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
4498	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4499	华夏鼎佳债券C	17.70	113541.73	-	-	0.00
4500	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.87	245425.23	-	-	0.00
4501	华夏鼎略债券A	22.24	194247.00	0.00	0.00	0.00
4502	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
4503	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.08	80899.67	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

4390201.6000

99.99%

0.01%

2025-06-30

212

8462203.4600

99.99%

0.01%

2024-12-31

190

9442271.4600

99.99%

0.01%

2024-06-30

192

48732.4800

98.40%

1.60%

2023-12-31

212

9379982.1500

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	4390201.6000	90428.14	99.99	10.01	0.01
2025-06-30	212	8462203.4600	179388.20	99.99	10.51	0.01
2024-12-31	190	9442271.4600	179388.20	99.99	14.96	0.01
2024-06-30	192	48732.4800	920.69	98.40	14.97	1.60
2023-12-31	212	9379982.1500	198840.56	99.99	15.06	0.01

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