华夏鼎富债券A(009922)_规模评级

华夏鼎富债券A009922CHINA DINGFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.38	10.38	10.60	21.03	21.03	22.08	21.04
季度净申购	-0.00	-1932.86	-88960.16	-0.40	-8954.88	8950.44	178928.32
总份额	88505.29	88505.29	90438.15	179398.31	179398.71	188353.60	179403.16
季度总申购份额	0.00	88495.49	0.00	0.00	0.00	8954.88	376721.40
季度总赎回份额	0.00	90428.35	88960.16	0.40	8954.89	4.45	197793.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华夏鼎富债券A基金规模在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平

1966	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.44	100924.05	291.82	485.65	193.83
1967	泰康裕泰债券A	10.44	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
1968	诺安联创顺鑫债券A	10.40	83970.24	84.74	215.46	130.73
1969	银河睿丰定开债券	10.40	94616.42	-	-	-
1970	中银证券安弘债券C	10.40	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
1971	平安合韵	10.39	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1972	恒生前海恒祥纯债债券A	10.38	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1973	华夏鼎富债券A	10.38	88505.29	-	-	0.00
1974	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
1975	招商鑫诚短债A	10.38	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
1976	长盛稳怡添利A	10.37	80002.95	73906.61	111170.58	37263.96
1977	工银瑞福纯债债券A	10.37	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83
1978	工银瑞宏6个月定开债券A	10.37	100988.27	1787.63	51386.21	49598.58
1979	惠升和怡一年定开债券	10.36	99999.95	-	-	-
1980	兴银汇逸定开债	10.36	99999.95	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎富债券A基金规模在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平

2034	华安鼎益债券C	10.29	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
2035	南方启元A	10.98	89070.55	15.71	145.64	129.93
2036	南方旭元A	10.10	89034.52	5455.51	5916.19	460.68
2037	平安季开鑫定开债A	11.77	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
2038	汇添富双利债券C	17.19	88887.05	18900.13	103049.10	84148.97
2039	蜂巢丰裕债券A	9.04	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2040	金信民兴债券A	9.54	88534.09	50645.38	66956.90	16311.52
2041	华夏鼎富债券A	10.38	88505.29	-	-	0.00
2042	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.13	88347.86	-	-	-
2043	中银宁享债券	9.53	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
2044	国投瑞银顺昌纯债债券	10.31	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
2045	建信睿怡纯债A	10.60	88189.70	3.21	33.90	30.70
2046	华宝宝裕债券A	9.73	88081.92	82010.64	82017.59	6.95
2047	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.63	88074.16	-	-	-
2048	汇添富增强收益债券A	10.44	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华夏鼎富债券A基金规模在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平

5096	上银聚远盈42个月定开债券	86.47	798823.65	-	-	-
5097	永赢瑞宁87个月定开债	87.95	799900.12	-	-	-
5098	华润元大润禧39个月定开债A	85.26	790130.09	-	-	-
5099	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5100	前海开源惠盈39个月定开债券	79.52	786971.42	-	0.16	-
5101	摩根瑞盛87个月定期开放债券	93.04	799007.77	-	-	-
5102	诺德安瑞39个月定开	81.30	797012.55	-	-	-
5103	华夏鼎富债券A	10.38	88505.29	-	-	0.00
5104	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5105	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.57	799260.27	-	-	-
5106	华泰柏瑞锦乾债券	8.02	71381.05	-	-	23.80
5107	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.28	800046.97	-	-	-
5108	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5109	中邮纯债丰利债券A	20.70	192870.50	-	-	-
5110	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华夏鼎富债券A基金规模在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平

5176	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5177	上银聚远盈42个月定开债券	86.47	798823.65	-	-	-
5178	永赢瑞宁87个月定开债	87.95	799900.12	-	-	-
5179	华润元大润禧39个月定开债A	85.26	790130.09	-	-	-
5180	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5181	摩根瑞盛87个月定期开放债券	93.04	799007.77	-	-	-
5182	诺德安瑞39个月定开	81.30	797012.55	-	-	-
5183	华夏鼎富债券A	10.38	88505.29	-	-	0.00
5184	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5185	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.57	799260.27	-	-	-
5186	华泰柏瑞锦乾债券	8.02	71381.05	-	-	23.80
5187	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.28	800046.97	-	-	-
5188	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5189	中邮纯债丰利债券A	20.70	192870.50	-	-	-
5190	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏鼎富债券A基金规模在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平

4544	华安锦灏金融债定开债	10.33	96417.68	-	-	0.00
4545	华宝宝盛债券	21.14	197382.46	0.02	0.02	0.00
4546	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4547	华泰保兴尊颐定开	10.09	94601.30	-	-	0.00
4548	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
4549	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.30	188706.34	0.77	0.77	0.00
4550	华夏鼎福三个月定开债券A	28.48	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
4551	华夏鼎富债券A	10.38	88505.29	-	-	0.00
4552	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
4553	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4554	华夏鼎佳债券C	17.83	113541.73	0.01	0.01	0.00
4555	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.44	245425.23	-	-	0.00
4556	华夏鼎略债券A	22.31	194247.00	0.00	0.00	0.00
4557	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
4558	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.96	80899.67	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

193

4585766.2600

99.99%

0.01%

2025-12-31

206

4390201.6000

99.99%

0.01%

2025-06-30

212

8462203.4600

99.99%

0.01%

2024-12-31

190

9442271.4600

99.99%

0.01%

2024-06-30

192

48732.4800

98.40%

1.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	193	4585766.2600	88495.49	99.99	9.80	0.01
2025-12-31	206	4390201.6000	90428.14	99.99	10.01	0.01
2025-06-30	212	8462203.4600	179388.20	99.99	10.51	0.01
2024-12-31	190	9442271.4600	179388.20	99.99	14.96	0.01
2024-06-30	192	48732.4800	920.69	98.40	14.97	1.60

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