华夏鼎富债券A(009922)_最新动态

华夏鼎富债券A009922CHINA DINGFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1461 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1955

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎富债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴彬

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.06亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎富债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.88	1.41	1.58	1.44
债券型名次	5214	858	295	1375	1341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.09	5.58	-	14.11
债券型名次	1801	4200	4827	2885	3624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	华泰保兴尊合债券A	-0.05	0.38	0.39	1.03	1.07
5213	华泰保兴尊合债券C	-0.05	0.37	0.34	0.94	1.01
5214	华夏鼎富债券A	-0.05	0.88	1.41	1.58	1.44
5215	华夏鼎富债券C	-0.05	0.88	1.38	1.53	1.41
5216	建信稳定增利债券A	-0.05	0.22	0.44	1.05	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	国寿安保尊享债券A	0.18	0.88	0.80	2.42	2.36
857	华富收益增强债券B	0.17	0.88	0.52	0.88	1.35
858	华夏鼎富债券A	-0.05	0.88	1.41	1.58	1.44
859	华夏鼎富债券C	-0.05	0.88	1.38	1.53	1.41
860	汇丰晋信2016周期混合	0.13	0.88	0.36	2.93	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
294	华泰保兴尊享定开	-0.03	2.62	1.41	1.78	1.57
295	华夏鼎富债券A	-0.05	0.88	1.41	1.58	1.44
296	华夏卓享债券A	0.07	1.38	1.41	2.83	2.51
297	长城中债5-10年国开行债券A	0.13	0.48	1.40	1.53	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.46	1.05	1.58	1.46
1374	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1375	华夏鼎富债券A	-0.05	0.88	1.41	1.58	1.44
1376	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.17	0.70	1.58	0.98
1377	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.08	0.54	1.26	1.58	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	国泰聚享纯债债券	-0.03	0.65	1.06	1.45	1.44
1340	华宝宝康债券C	-0.02	0.52	0.60	1.67	1.44
1341	华夏鼎富债券A	-0.05	0.88	1.41	1.58	1.44
1342	交银境尚收益债券C	-0.07	0.70	1.12	1.39	1.44
1343	农银金盈债券	0.05	0.40	1.06	1.58	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	东吴鼎泰纯债C	2.45	5.24	9.36	-	11.36
1800	广发汇利一年定期开放债券	2.45	5.55	10.83	-	26.32
1801	华夏鼎富债券A	2.45	4.09	5.58	-	14.11
1802	建信睿享纯债债券C	2.45	5.24	9.24	-	9.93
1803	金鹰添瑞中短债A	2.45	5.06	8.26	-	32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	华安添荣中短债A	1.90	4.09	9.41	-	13.88
4199	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.64	4.09	6.74	-	15.05
4200	华夏鼎富债券A	2.45	4.09	5.58	-	14.11
4201	民生加银中债1-3年农发债指数	1.36	4.09	7.66	-	20.20
4202	农银金鸿短债债券A	1.65	4.09	7.57	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	融通四季添利债券C	0.43	2.42	5.59	-	20.48
4826	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.01	5.58	-	9.24
4827	华夏鼎富债券A	2.45	4.09	5.58	-	14.11
4828	天弘通享债券发起C	1.78	3.60	5.58	-	5.09
4829	中加裕盈纯债债券	1.40	2.86	5.58	-	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	鹏华年年红一年持有期债券A	1.65	3.81	7.84	-	17.98
2884	鹏华年年红一年持有期债券C	1.34	3.18	6.87	-	16.00
2885	华夏鼎富债券A	2.45	4.09	5.58	-	14.11
2886	华夏鼎富债券C	2.36	3.83	8.03	-	16.57
2887	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.17	5.60	9.26	-	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	长信30天滚动持有短债债券A	1.58	3.51	6.57	-	14.12
3623	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.96	4.23	8.11	-	14.11
3624	华夏鼎富债券A	2.45	4.09	5.58	-	14.11
3625	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.97	4.35	7.85	-	14.11
3626	招商添浩纯债C	0.94	4.75	7.52	-	14.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	70.00	7074.24	7.03%
25国开11	70.00	7063.36	7.02%
26农发01	70.00	7029.35	6.99%
26内蒙古债01	70.00	7022.01	6.98%
26广西债07	60.00	6007.68	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45631.34	45.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1467	1.1465	1.1461	1.1467	1.1478
累计净值(元)	1.1961	1.1959	1.1955	1.1961	1.1972

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