华夏鼎富债券A(009922)_最新动态

华夏鼎富债券A009922CHINA DINGFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

投顾近六月收益排行天天基金版20250430[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.119 0.000(0.03%)

累计净值：1.168

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎富债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴彬

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.01亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎富债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.31	0.25	1.73	0.22
债券型名次	3013	3284	3086	3134	3648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.05	4.89	-	11.38
债券型名次	5068	4778	3927	2884	3689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.09	0.32	0.35	1.93	0.23
3012	华泰保兴尊利债券C	0.09	0.80	0.42	6.24	1.16
3013	华夏鼎富债券A	0.09	0.31	0.25	1.73	0.22
3014	华夏鼎隆债券A	0.09	0.47	0.32	1.75	0.30
3015	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.09	0.37	0.28	2.12	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	华夏纯债债券C	0.07	0.31	0.42	2.55	0.52
3283	华夏鼎成一年定开债券	0.10	0.31	0.41	1.60	0.42
3284	华夏鼎富债券A	0.09	0.31	0.25	1.73	0.22
3285	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.31	0.30	2.11	0.26
3286	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.31	0.28	2.07	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	华宝宝盛债券	0.05	0.33	0.25	1.40	0.26
3085	华夏安康债券A	0.14	0.43	0.25	1.89	0.16
3086	华夏鼎富债券A	0.09	0.31	0.25	1.73	0.22
3087	华夏鼎明债券C	0.04	0.20	0.25	0.80	0.18
3088	汇安嘉裕纯债债券A	0.07	0.37	0.25	1.66	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	国泰中债1-3年国开债A	0.16	0.44	0.45	1.73	0.34
3133	华安年年红债券A	0.10	0.48	0.57	1.73	0.57
3134	华夏鼎富债券A	0.09	0.31	0.25	1.73	0.22
3135	交银双利债券A/B	0.04	0.11	0.19	1.73	0.17
3136	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.13	0.48	0.27	1.73	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	华安沣悦债券A	0.10	-0.10	0.33	1.96	0.22
3647	华泰柏瑞季季红债券C	0.18	0.47	0.23	1.82	0.22
3648	华夏鼎富债券A	0.09	0.31	0.25	1.73	0.22
3649	汇安短债债券E	0.02	0.09	0.20	0.22	0.22
3650	汇泉安盈回报债券E	-0.08	0.32	0.86	1.21	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	天弘招利短债C	1.61	4.71	0.00	-	6.14
5067	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	0.00	0.00	-	3.51
5068	华夏鼎富债券A	1.60	3.05	4.89	-	11.38
5069	嘉实3个月理财债券A	1.60	3.97	4.13	-	4.76
5070	建信双债增强C	1.60	3.67	5.20	-	41.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.06	0.00	-	3.80
4777	西部利得汇逸债券A	3.09	3.06	6.98	-	18.33
4778	华夏鼎富债券A	1.60	3.05	4.89	-	11.38
4779	摩根强化回报债券A	3.25	3.05	6.20	-	68.94
4780	鑫元恒鑫收益增强C	1.97	3.05	3.70	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	华夏理财30天债券A	1.24	3.17	4.91	-	8.10
3926	华润元大稳健债券C	3.03	5.69	4.89	-	12.05
3927	华夏鼎富债券A	1.60	3.05	4.89	-	11.38
3928	华夏安康债券C	3.66	-6.03	4.88	-	63.05
3929	南方永元一年持有债券C	1.74	3.38	4.88	-	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	鹏华年年红一年持有期债券A	2.13	6.10	8.49	-	16.07
2883	鹏华年年红一年持有期债券C	1.82	5.46	7.52	-	14.47
2884	华夏鼎富债券A	1.60	3.05	4.89	-	11.38
2885	华夏鼎富债券C	1.44	5.54	7.32	-	13.88
2886	中银中债1-5年期国开行债券指数	4.37	7.99	10.67	-	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.09	6.70	9.00	-	11.41
3688	富国安利90天滚动持有债券A	2.23	6.11	9.06	-	11.39
3689	华夏鼎富债券A	1.60	3.05	4.89	-	11.38
3690	汇添富理财60天债券B	1.31	3.23	7.79	-	11.38
3691	南华瑞扬纯债C	2.77	5.39	7.09	-	11.38

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	130.00	13088.17	6.23%
22农行二级资本债02A	80.00	8318.54	3.96%
21建设银行二级01	70.00	7291.16	3.47%
25云投MTN002	70.00	7045.60	3.35%
25西江MTN002	50.00	5027.26	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40588.32	19.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎富债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
累计净值(元)	1.168	1.167	1.167	1.167	1.167

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