华夏鼎富债券A(009922)_最新动态

华夏鼎富债券A009922CHINA DINGFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1741 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2235

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎富债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙蕾

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.22亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎富债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.71	1.57	2.66	3.92
债券型名次	238	210	191	186	208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	6.50	7.03	12.03	16.90
债券型名次	272	1247	4036	2849	3261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	海富通恒丰定开债券	0.29	0.67	1.60	2.65	5.30
237	华商鸿悦纯债债券	0.29	0.73	1.07	1.85	2.95
238	华夏鼎富债券A	0.29	0.71	1.57	2.66	3.92
239	华夏鼎富债券C	0.29	0.70	1.53	2.61	3.84
240	华夏鼎隆债券C	0.29	0.62	1.22	2.04	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.39	0.71	1.13	2.35	4.27
209	广发中债7-10年国开债指数E	0.38	0.71	1.10	2.32	4.36
210	华夏鼎富债券A	0.29	0.71	1.57	2.66	3.92
211	平安季享裕定开债C	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
212	平安季享裕定开债E	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	永赢泰利债券C	0.25	0.68	1.59	2.21	3.28
190	光大保德信睿阳纯债债券C	0.31	0.82	1.57	1.77	1.87
191	华夏鼎富债券A	0.29	0.71	1.57	2.66	3.92
192	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
193	兴业安和6个月定开债券发起式	0.27	0.71	1.57	2.48	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	华安中债7-10年国开债A	0.44	0.87	1.51	2.67	4.55
185	蜂巢丰鑫一年定开	0.25	0.52	2.05	2.66	3.49
186	华夏鼎富债券A	0.29	0.71	1.57	2.66	3.92
187	泰康瑞坤纯债债券	0.67	1.53	1.78	2.66	3.82
188	海富通恒丰定开债券	0.29	0.67	1.60	2.65	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	华夏鼎茂债券A	0.31	0.74	1.44	2.45	3.94
207	南方崇元纯债债券A	0.20	0.51	0.99	1.93	3.93
208	华夏鼎富债券A	0.29	0.71	1.57	2.66	3.92
209	鹏华双债增利债券A	0.22	0.44	3.28	3.38	3.91
210	博时富华纯债债券	0.47	1.08	1.73	3.04	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.10	13.78	24.01	28.53
271	宝盈盈润纯债债券	4.45	7.19	10.49	22.40	36.13
272	华夏鼎富债券A	4.45	6.50	7.03	12.03	16.90
273	鹏华锦润86个月定开债券	4.45	8.83	13.23	22.46	28.07
274	东方添益债券	4.44	8.54	14.87	25.39	76.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	蜂巢丰业一年定开	4.02	6.50	9.88	16.80	24.63
1246	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
1247	华夏鼎富债券A	4.45	6.50	7.03	12.03	16.90
1248	信诚双盈债券(LOF)	1.16	6.50	8.45	13.14	57.14
1249	招商安福1年定开债发起式	-0.29	6.50	10.09	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	易方达中债1-3年国开行债券指数C	2.04	3.62	7.04	13.13	22.67
4035	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.73	3.35	7.03	-	7.81
4036	华夏鼎富债券A	4.45	6.50	7.03	12.03	16.90
4037	建信鑫享短债债券C	1.73	4.05	7.03	-	12.18
4038	平安惠鸿纯债	2.25	3.73	7.03	17.92	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	蜂巢添幂中短债C	1.26	3.38	6.35	12.03	19.38
2848	广发聚财信用债券A	0.92	7.83	9.80	12.03	98.91
2849	华夏鼎富债券A	4.45	6.50	7.03	12.03	16.90
2850	南方皓元短债A	1.73	3.61	6.54	12.03	19.10
2851	华宝宝裕债券A	1.39	4.44	6.92	12.02	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	招商安凯债券	-1.51	4.39	14.38	-	16.92
3260	银河聚星两年定开债券	1.77	4.09	6.09	11.60	16.91
3261	华夏鼎富债券A	4.45	6.50	7.03	12.03	16.90
3262	中银聚享债券B	2.01	3.03	6.78	12.74	16.90
3263	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.25	2.50	7.20	14.63	16.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26内蒙古债01	70.00	7184.31	7.03%
26农发01	70.00	7057.63	6.90%
26山东03	50.00	5215.86	5.10%
26山东03	50.00	5215.86	5.10%
26宁波债10	50.00	5186.15	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34600.47	33.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1734	1.1725	1.1721	1.1707	1.1700
累计净值(元)	1.2228	1.2219	1.2215	1.2201	1.2194

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