华夏鼎富债券A(009922)_最新动态

华夏鼎富债券A009922CHINA DINGFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

成分股大调整！AI牛股智谱、MiniMax纳入，恒生科技指数前路几何？[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1511 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2005

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎富债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴彬

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.06亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎富债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.38	1.51	1.91	1.89
债券型名次	2722	865	361	1035	969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.83	5.56	11.65	14.61
债券型名次	1535	1982	4844	2514	3574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	华夏纯债债券C	0.03	0.21	0.77	1.16	1.21
2721	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.24	0.73	1.26	1.22
2722	华夏鼎富债券A	0.03	0.38	1.51	1.91	1.89
2723	华夏鼎华一年定开债券	0.03	0.28	0.95	1.50	1.50
2724	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.03	0.19	0.67	1.11	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	华润元大润泽债券C	0.10	0.38	1.14	1.25	1.24
864	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.38	1.12	1.75	1.76
865	华夏鼎富债券A	0.03	0.38	1.51	1.91	1.89
866	华夏鼎富债券C	0.04	0.38	1.49	1.87	1.85
867	华夏鼎隆债券A	0.05	0.38	1.07	1.44	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	博时中债7-10政金债指数C	0.08	0.58	1.51	2.15	2.39
360	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.68	1.51	2.89	2.86
361	华夏鼎富债券A	0.03	0.38	1.51	1.91	1.89
362	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
363	国金惠安利率债A	0.11	0.55	1.50	1.50	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	工银添祥一年定开债券	0.04	0.33	1.19	1.91	1.88
1034	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	0.23	1.09	1.91	1.97
1035	华夏鼎富债券A	0.03	0.38	1.51	1.91	1.89
1036	万家鑫丰纯债C	0.06	0.82	1.59	1.91	1.88
1037	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.04	0.38	1.21	1.91	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	创金合信聚利债券A	0.14	0.59	0.98	1.98	1.89
968	富荣富祥纯债	0.04	0.28	1.13	1.83	1.89
969	华夏鼎富债券A	0.03	0.38	1.51	1.91	1.89
970	南方金利C	0.00	0.29	1.10	1.69	1.89
971	中泰安益利率债C	0.05	0.38	1.33	1.70	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	华安鑫福定开债A	2.63	5.17	7.37	-	19.95
1534	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.63	5.30	9.09	-	11.60
1535	华夏鼎富债券A	2.63	5.83	5.56	11.65	14.61
1536	平安惠韵纯债A	2.63	6.88	10.60	-	14.02
1537	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.62	6.52	9.34	18.77	69.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	海富通鼎丰定开债券	2.40	5.83	10.21	18.90	34.48
1981	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1982	华夏鼎富债券A	2.63	5.83	5.56	11.65	14.61
1983	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.50	5.83	9.88	17.18	20.16
1984	鹏华金利债券	1.98	5.83	10.61	18.66	26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.32	5.57	-	7.55
4843	中银证券安灏债券A	1.33	3.61	5.57	-	9.45
4844	华夏鼎富债券A	2.63	5.83	5.56	11.65	14.61
4845	中加颐享纯债债券C	1.10	4.19	5.56	-	7.58
4846	创金合信尊泓债券C	0.79	2.54	5.55	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	广发安泽短债C	1.45	3.89	6.80	11.65	30.67
2513	国泰润泰纯债债券A	1.64	3.69	6.07	11.65	30.24
2514	华夏鼎富债券A	2.63	5.83	5.56	11.65	14.61
2515	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.90	12.71	16.69	11.64	49.60
2516	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.59	3.57	5.97	11.64	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	红塔红土瑞景纯债A	-0.32	2.87	8.75	-	14.63
3573	富荣富恒两年定开债	1.41	3.46	5.44	-	14.62
3574	华夏鼎富债券A	2.63	5.83	5.56	11.65	14.61
3575	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.73	6.30	13.40	14.61
3576	博远增益纯债债券A	1.01	4.39	10.11	-	14.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	70.00	7074.24	7.03%
25国开11	70.00	7063.36	7.02%
26农发01	70.00	7029.35	6.99%
26内蒙古债01	70.00	7022.01	6.98%
26广西债07	60.00	6007.68	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45631.34	45.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎富债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1507	1.1508	1.1508	1.1507	1.1501
累计净值(元)	1.2001	1.2002	1.2002	1.2001	1.1995

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