华夏鼎富债券A(009922)_最新动态

华夏鼎富债券A009922CHINA DINGFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.1642 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2136

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎富债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙蕾

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.22亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎富债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.47	0.89	2.77	3.04
债券型名次	3904	765	400	213	470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	5.98	5.90	10.92	15.91
债券型名次	659	1586	4662	2602	3410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.18	0.29	1.41	1.75
3903	华夏纯债债券C	-0.03	0.18	0.40	1.33	1.73
3904	华夏鼎富债券A	-0.03	0.47	0.89	2.77	3.04
3905	华夏鼎华一年定开债券	-0.03	0.24	0.56	1.67	2.20
3906	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	-0.03	-0.03	0.26	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.13	0.47	0.13	-0.20	1.96
764	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.13	0.47	0.13	-0.20	1.96
765	华夏鼎富债券A	-0.03	0.47	0.89	2.77	3.04
766	汇添富丰和纯债C	-0.32	0.47	1.60	2.97	3.44
767	建信双息红利债券H	0.00	0.47	1.09	0.31	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	工银瑞盈18个月定开债券	0.29	0.24	0.89	-1.65	-1.25
399	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.43	0.89	2.04	2.93
400	华夏鼎富债券A	-0.03	0.47	0.89	2.77	3.04
401	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
402	天弘永利债券A	0.10	0.17	0.89	0.39	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	富荣富兴纯债	-0.40	0.17	1.30	2.77	3.01
212	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.02	1.02	1.29	2.77	3.20
213	华夏鼎富债券A	-0.03	0.47	0.89	2.77	3.04
214	格林泓泰三个月定开债C	-0.25	0.12	1.47	2.76	3.46
215	万家鑫丰纯债C	0.01	0.27	1.00	2.75	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	永赢添益债券	-0.09	0.30	0.58	2.40	3.05
469	富国丰利增强债券	0.10	2.26	-1.36	-0.31	3.04
470	华夏鼎富债券A	-0.03	0.47	0.89	2.77	3.04
471	鹏华双债增利债券C	0.06	2.25	2.73	2.37	3.04
472	万家鑫丰纯债C	0.01	0.27	1.00	2.75	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	平安惠复纯债A	3.57	5.47	9.02	-	11.20
658	平安惠复纯债C	3.57	5.46	8.91	-	10.61
659	华夏鼎富债券A	3.56	5.98	5.90	10.92	15.91
660	汇添富长添利定期开放债券A	3.56	7.06	10.38	16.02	35.31
661	建信睿怡纯债A	3.56	6.56	8.71	21.70	37.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	5.99	8.54	-	20.18
1585	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	10.01	10.77
1586	华夏鼎富债券A	3.56	5.98	5.90	10.92	15.91
1587	鹏华丰润债券(LOF)	2.18	5.98	9.03	12.90	102.59
1588	鹏扬淳明债券A	2.79	5.98	10.95	17.79	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	华安众盈中短债发起式C	1.41	3.23	5.90	-	7.95
4661	华商瑞丰短债债券C	1.44	3.05	5.90	11.23	17.72
4662	华夏鼎富债券A	3.56	5.98	5.90	10.92	15.91
4663	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.26	6.57
4664	南方通元6个月持有债券C	4.07	8.23	5.90	-	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	中欧稳宁9个月债券C	0.14	12.01	11.54	10.93	12.51
2601	海富通纯债债券A	3.22	11.34	12.07	10.92	173.24
2602	华夏鼎富债券A	3.56	5.98	5.90	10.92	15.91
2603	前海开源丰和债券A	2.60	4.24	5.53	10.92	10.96
2604	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.98	7.28	10.92	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	华润元大稳健债券A	0.96	2.41	6.62	5.82	15.92
3409	西部利得沣泰债券A	1.79	3.53	5.80	10.54	15.92
3410	华夏鼎富债券A	3.56	5.98	5.90	10.92	15.91
3411	华夏彭博政金债1-5年C	2.47	5.00	9.55	-	15.91
3412	惠升和赢纯债3个月定开A	3.26	6.12	10.78	-	15.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26内蒙古债01	70.00	7184.31	7.03%
26农发01	70.00	7057.63	6.90%
26山东03	50.00	5215.86	5.10%
26宁波债10	50.00	5186.15	5.07%
26农发11	50.00	5024.29	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34600.47	33.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1643	1.1649	1.1650	1.1650	1.1646
累计净值(元)	1.2137	1.2143	1.2144	1.2144	1.2140

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