华夏鼎富债券A(009922)_最新动态

华夏鼎富债券A009922CHINA DINGFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.1604 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2098

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎富债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙蕾

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.22亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎富债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.55	1.22	2.66	2.68
债券型名次	969	367	251	221	465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	5.24	5.69	10.84	15.51
债券型名次	900	1833	4711	2576	3446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	华夏纯债债券A	0.02	0.23	0.67	1.53	1.84
968	华夏纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.34	1.61
969	华夏鼎富债券A	0.02	0.55	1.22	2.66	2.68
970	华夏鼎富债券C	0.02	0.55	1.20	2.61	2.63
971	华夏鼎航债券A	0.02	0.17	0.62	1.60	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	国寿安保安恒金融债债券	0.00	0.55	0.97	1.88	2.13
366	宏利永利债券	0.01	0.55	0.75	1.32	1.48
367	华夏鼎富债券A	0.02	0.55	1.22	2.66	2.68
368	华夏鼎富债券C	0.02	0.55	1.20	2.61	2.63
369	汇添富双颐债券C	-0.14	0.55	-0.17	0.68	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	广发中债7-10年国开债指数A	-0.01	0.34	1.22	2.87	3.41
250	华安中债7-10年国开债C	-0.01	0.51	1.22	2.74	3.23
251	华夏鼎富债券A	0.02	0.55	1.22	2.66	2.68
252	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.06	0.43	1.22	3.02	3.67
253	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	中信建投稳裕C	0.03	0.58	1.54	2.67	3.05
220	国泰聚享纯债债券	0.07	0.65	1.55	2.66	3.01
221	华夏鼎富债券A	0.02	0.55	1.22	2.66	2.68
222	南方7-10年国开债A	0.01	0.37	1.18	2.66	3.11
223	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.02	0.53	1.44	2.66	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	永赢宏益债券C	0.02	0.25	0.90	2.18	2.69
464	中加聚利纯债定开A	0.02	0.25	0.91	2.10	2.69
465	华夏鼎富债券A	0.02	0.55	1.22	2.66	2.68
466	交银施罗德稳固收益债券A	-0.02	-0.59	-0.70	1.69	2.68
467	前海开源润和债券C	0.00	0.39	1.06	2.29	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	兴全恒鑫债券A	3.09	13.51	9.71	18.40	41.56
899	工银目标收益一年定开债券A	3.08	6.51	12.42	-	38.65
900	华夏鼎富债券A	3.08	5.24	5.69	10.84	15.51
901	建信睿怡纯债C	3.08	5.83	7.89	22.46	23.15
902	万家鑫丰纯债E	3.08	10.20	12.27	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	工银信用纯债一年定开债券A	2.61	5.24	10.21	-	88.90
1832	广发景丰纯债	2.66	5.24	11.66	20.02	42.50
1833	华夏鼎富债券A	3.08	5.24	5.69	10.84	15.51
1834	嘉实信用债券C	2.47	5.24	8.94	17.66	84.85
1835	鹏华稳健添利债券A	1.60	5.24	9.80	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	中银证券安泽债券A	1.58	3.18	5.70	10.95	19.26
4710	长信富瑞两年定开债券C	1.39	3.63	5.69	-	18.26
4711	华夏鼎富债券A	3.08	5.24	5.69	10.84	15.51
4712	嘉实超短债债券C	1.17	2.85	5.69	10.50	84.22
4713	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.30	2.90	5.69	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	永赢汇利六个月定开债	0.46	2.17	5.80	10.86	17.77
2575	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.85	17.57
2576	华夏鼎富债券A	3.08	5.24	5.69	10.84	15.51
2577	信诚优质纯债债券B	0.93	2.22	5.46	10.84	80.24
2578	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.84	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	财通资管丰和两年定开债券C	1.30	3.45	5.52	-	15.51
3445	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.36	3.60	7.24	-	15.51
3446	华夏鼎富债券A	3.08	5.24	5.69	10.84	15.51
3447	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.91	4.05	7.50	14.73	15.51
3448	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.14	4.24	8.23	-	15.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26内蒙古债01	70.00	7184.31	7.03%
26农发01	70.00	7057.63	6.90%
26山东03	50.00	5215.86	5.10%
26宁波债10	50.00	5186.15	5.07%
26农发11	50.00	5024.29	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34600.47	33.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1601	1.1599	1.1593	1.1589	1.1587
累计净值(元)	1.2095	1.2093	1.2087	1.2083	1.2081

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