华夏鼎富债券A(009922)_最新动态

华夏鼎富债券A009922CHINA DINGFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1433 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1927

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎富债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴彬

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.22亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎富债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.87	1.18	1.70	1.19
债券型名次	476	219	645	1486	1408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	2.92	5.52	11.80	13.83
债券型名次	2032	5119	4782	2510	3638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	海富通一年定开债券C	0.25	0.87	0.78	3.26	2.03
475	华润元大润泽债券C	0.25	0.42	0.56	0.81	0.57
476	华夏鼎富债券A	0.25	0.87	1.18	1.70	1.19
477	华夏鼎富债券C	0.25	0.86	1.16	1.66	1.17
478	汇添富双享增利债券A	0.25	0.32	0.31	2.38	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	广发中债7-10年国开债指数C	0.20	0.87	1.83	2.30	1.89
218	海富通一年定开债券C	0.25	0.87	0.78	3.26	2.03
219	华夏鼎富债券A	0.25	0.87	1.18	1.70	1.19
220	易方达悦安一年持有期债券C	0.48	0.87	2.20	4.57	3.12
221	中信保诚稳达A	0.11	0.87	1.90	2.48	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	0.53	1.18	1.97	1.31
644	海富通稳健添利债券C	0.03	0.58	1.18	1.63	1.22
645	华夏鼎富债券A	0.25	0.87	1.18	1.70	1.19
646	华夏卓享债券C	0.19	0.55	1.18	2.63	1.90
647	汇添富双利增强债券C	0.91	0.28	1.18	4.50	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	工银四季收益债券C	0.10	0.24	0.71	1.70	1.17
1485	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1486	华夏鼎富债券A	0.25	0.87	1.18	1.70	1.19
1487	华夏稳定双利债券A	0.07	0.42	0.65	1.70	1.33
1488	汇添富高息债债券C	0.07	-0.06	0.18	1.70	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	广发汇安18个月定期债券A	0.14	0.38	1.18	1.84	1.19
1407	宏利恒利债券C	0.19	0.74	1.29	1.53	1.19
1408	华夏鼎富债券A	0.25	0.87	1.18	1.70	1.19
1409	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.06	0.49	1.13	1.91	1.19
1410	建信睿阳一年定期开放债券	0.03	0.46	1.04	1.86	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	华富63个月定期开放债券	2.21	5.98	9.75	-	20.62
2031	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.40	7.53	-	17.31
2032	华夏鼎富债券A	2.21	2.92	5.52	11.80	13.83
2033	汇添富丰润中短债E	2.21	4.27	9.67	-	11.40
2034	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	国融添益增强债券A	2.09	2.92	6.73	-	6.74
5118	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	2.92	0.00	-	2.46
5119	华夏鼎富债券A	2.21	2.92	5.52	11.80	13.83
5120	平安中债1-3年国开债指数A	0.81	2.92	7.52	-	10.97
5121	创金合信尊泓债券A	0.72	2.91	6.46	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.29	5.53	-	5.80
4781	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.10	5.52	-	6.44
4782	华夏鼎富债券A	2.21	2.92	5.52	11.80	13.83
4783	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.70	3.93	5.52	-	5.72
4784	新华鑫日享中短债C	1.21	2.88	5.52	11.40	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	11.80	14.14
2509	恒生前海短债债券发起式C	1.51	3.49	6.86	11.80	13.29
2510	华夏鼎富债券A	2.21	2.92	5.52	11.80	13.83
2511	建信荣禧一年定期开放债券	1.69	3.56	6.24	11.79	15.65
2512	交银强化回报C类	14.37	20.50	19.19	11.79	54.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	华宝安宜六个月持有期债券A	3.02	10.91	12.85	-	13.84
3637	大成稳安60天滚动持有债券A	2.78	6.86	10.02	-	13.83
3638	华夏鼎富债券A	2.21	2.92	5.52	11.80	13.83
3639	南华价值启航纯债债券A	-0.18	3.54	6.11	9.86	13.82
3640	博时双月享60天滚动持有债券C	1.56	3.97	8.30	-	13.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	80.00	8232.33	8.06%
25国开11	70.00	7033.45	6.88%
25云投MTN002	50.00	5152.30	5.04%
25西江MTN002	50.00	5130.09	5.02%
25甘国投MTN001	50.00	5116.45	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15640.92	15.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1422	1.1404	1.1399	1.1395	1.1387
累计净值(元)	1.1916	1.1898	1.1893	1.1889	1.1881

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