华夏鼎富债券A(009922)_最新动态

华夏鼎富债券A009922CHINA DINGFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1687 0.0011(0.09%)

累计净值：1.2181

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎富债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙蕾

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.22亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎富债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.35	1.22	3.11	3.44
债券型名次	580	685	251	288	404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	5.64	6.52	11.47	16.36
债券型名次	543	1692	4423	2519	3366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	华安鼎丰债券发起式A	0.15	0.51	1.15	2.64	3.08
579	华安鼎丰债券发起式C	0.15	0.47	1.05	2.42	2.77
580	华夏鼎富债券A	0.15	0.35	1.22	3.11	3.44
581	华夏鼎清债券A	0.15	-0.43	-5.42	7.96	9.78
582	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	华润元大润泽债券D	0.11	0.35	1.13	2.65	2.83
684	华商鸿悦纯债债券	0.12	0.35	0.67	1.58	2.44
685	华夏鼎富债券A	0.15	0.35	1.22	3.11	3.44
686	华夏鼎富债券C	0.16	0.35	1.20	3.06	3.38
687	华夏鼎佳债券C	0.07	0.35	0.71	1.63	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	0.13	1.23	2.52	2.87
250	蜂巢恒利债券C	0.26	0.46	1.22	2.03	3.78
251	华夏鼎富债券A	0.15	0.35	1.22	3.11	3.44
252	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
253	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.22	2.44	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	浦银安盛稳健丰利债券C	0.43	0.65	1.38	3.12	3.40
287	海富通恒丰定开债券	0.15	0.33	1.27	3.11	4.84
288	华夏鼎富债券A	0.15	0.35	1.22	3.11	3.44
289	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
290	华夏鼎丰债券	0.12	0.34	1.16	3.10	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎富债券A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.41	1.19	2.42	3.44
403	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.06	0.22	0.80	2.25	3.44
404	华夏鼎富债券A	0.15	0.35	1.22	3.11	3.44
405	金鹰添裕纯债债券A	0.08	0.45	0.93	2.33	3.44
406	金鹰添裕纯债债券C	0.08	0.45	0.92	2.31	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3.98	6.96	16.52	-	19.35
542	华安中债7-10年国开债C	3.98	6.41	15.10	26.23	31.53
543	华夏鼎富债券A	3.98	5.64	6.52	11.47	16.36
544	景顺长城稳定收益债券A	3.98	28.85	19.30	23.33	74.44
545	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.97	12.42	17.21	-	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.84	5.65	11.59	19.98	48.35
1691	创金合信尊睿债券A	3.50	5.64	9.82	-	16.81
1692	华夏鼎富债券A	3.98	5.64	6.52	11.47	16.36
1693	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.41	5.64	9.67	-	16.71
1694	兴业瑞丰6个月定开债券	1.63	5.64	10.99	18.70	44.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	国联安恒悦90天持有债券C	1.66	3.37	6.52	-	12.01
4422	合煦智远稳进纯债债券A	2.34	3.52	6.52	-	8.20
4423	华夏鼎富债券A	3.98	5.64	6.52	11.47	16.36
4424	鹏华普天债券A	1.66	3.45	6.52	13.82	180.56
4425	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.75	3.68	6.52	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	创金合信鑫日享短债债券C	1.39	2.70	5.61	11.47	23.96
2518	海富通聚利债券	1.94	3.56	6.30	11.47	31.90
2519	华夏鼎富债券A	3.98	5.64	6.52	11.47	16.36
2520	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.23	3.71	6.12	11.46	16.82
2521	上银中债1-3年农发行债券指数	2.45	3.62	6.08	11.46	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎富债券A一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	东吴优益债券C	-4.12	6.97	4.35	5.56	16.38
3365	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.18	3.27	7.55	14.21	16.38
3366	华夏鼎富债券A	3.98	5.64	6.52	11.47	16.36
3367	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.20	3.27	6.85	-	16.36
3368	博时富灿一年定开债发起式	2.45	3.75	7.42	-	16.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26内蒙古债01	70.00	7184.31	7.03%
26农发01	70.00	7057.63	6.90%
26山东03	50.00	5215.86	5.10%
26山东03	50.00	5215.86	5.10%
26宁波债10	50.00	5186.15	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34600.47	33.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1676	1.1669	1.1664	1.1662	1.1658
累计净值(元)	1.2170	1.2163	1.2158	1.2156	1.2152

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。