资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118601.26 98.97%
银行存款和结算备付金 1238.77 1.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:119840.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行二级资本债02A 80.00 8232.33 8.06%
25国开11 70.00 7033.45 6.88%
25云投MTN002 50.00 5152.30 5.04%
25西江MTN002 50.00 5130.09 5.02%
25甘国投MTN001 50.00 5116.45 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15640.92 15.31%
国家债券 3115.87 3.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%