资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106990.35 99.64%
银行存款和结算备付金 381.39 0.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:107371.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开04 70.00 7074.24 7.03%
25国开11 70.00 7063.36 7.02%
26农发01 70.00 7029.35 6.99%
26内蒙古债01 70.00 7022.01 6.98%
26广西债07 60.00 6007.68 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 61359.01 60.98%
金融债券 45631.34 45.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%